Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент "Уралсиб 01" выплатило 4-й купонный доход по выпускам облигаций серий "А" и "Б". Об этом говорится в сообщении эмитента.
Выплата на одну облигацию класса "А" номиналом 1 тыс. рублей составила 16.63 рубля из расчета ставки купона 8.75% годовых. Общий объем выплат за 4-й купонный период составил 71.509 млн рублей. Так же по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 71.42 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 307.106 млн рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "Б" за 4-й купонный период, составил 25.929 млн руб. или 24.12 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 0.405% годовых.
Как сообщалось ранее, "Ипотечный агент "Уралсиб 01" разместил облигации с ипотечным покрытием класса "А" по открытой подписке и класса "Б" по закрытой подписке в июле 2012 года. Объем размещения по облигациям класса "А" составил 4.3 млрд руб., класса "Б" - 1,075 млрд руб.
По ценным бумагам выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-го купона бондов класса "А" определена по итогам book building в размере 8.75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
Выпуски погашаются 15 апреля 2045 года.
Облигации класса "А" могут быть досрочно погашены эмитентом 15 января 2020 года или в случае, если совокупный объем непогашенных бумаг составит менее 10% от первоначального объема размещения.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.
Комментарии отключены.
