Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" выплатило 3-й купонный доход по выпускам облигаций серий А1, А2 и Б. Об этом говорится в сообщении компании.
Выплата на одну облигацию класса А1 номиналом 1 тыс. рублей составила 16.77 рубля из расчета ставки купона 9% годовых. Общий объем выплат за 3-й купонный период составил 99, 479, 640 рублей. Так же по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 102.43 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 607 614 760 рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса А2 за 3-й купонный период, составил 80 437 920 млн руб. или 13.56 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 5.5% годовых.
Владельцам облигаций класс Б выплачен доход за 3-й купонный период в размере 64.17 руб. на одну облигацию. Общий размер дохода, выплаченного по 3-му купону, составил 84, 626, 176 рублей.
"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" разместил облигации с ипотечным покрытием класса А1, А2 и Б по закрытой подписке в июле 2012 года. Объем размещения по облигациям класса А1 и А2 составил 5.932 млрд руб., класса Б - 1.318 781 млрд руб.
По ценным бумагам выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-го купона бондов класса А1 определена по итогам book building в размере 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
Выпуски погашаются 22 января 2044 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.
Комментарии отключены.
