"БКС Глобал Маркетс" оставил без изменений дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" в разгар наступления дивидендного сезона, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.
Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), Evraz, Globaltrans, "Северсталь" (MOEX: CHMF) и VEON.
Как отмечает Смольянинов, с технической точки зрения привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - это самая привлекательная дивидендная история в России (дивидендная доходность 17,6%, экс-дивидендная дата 17 июля). Однако эксперт не включил эту бумагу в корзину, поскольку ожидает, что дивиденды в 2020 году будут многократно ниже, чем на пике текущего года, акции "Сургутнефтегаза" исторически демонстрируют динамику хуже рынка в таких условиях. Также аналитик обращает внимание на то, что несмотря на более высокую дивидендную доходность "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) по сравнению с VEON, разница недостаточно существенная, и методология "БКС Глобал Маркетс" не позволяет заменить одну бумагу на другую.
По мнению аналитиков, в условиях отсутствия выдающегося роста надо отдавать предпочтение бумагам компаний из тех сегментов рынка, где ожидается появление хороших катализаторов роста, при этом настроения инвесторов в целом консервативные. "Наш фаворит - компания "Система". Мы также положительно смотрим на VEON после того, как недавно компания заявила об урегулировании налоговых претензий в Египте и объявила о рыночной оферте миноритарным акционерам Global Telecom Holding (GTH), что должно упростить структуру холдинга и привести к переоценке активов GTH. Мы полагаем, что последнее размещение акций Telenor должно устранить "навес" из акций в компании и послужить катализатором для роста бумаг. VEON предлагает самую высокую доходность среди телекоммуникационного сектора, входящих в наше покрытие, и при этом торгуется с дисконтом к российским аналогам"
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций VEON с $2,7 до $3,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $3,5 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,11 за штуку.
Лично я смотрю в терминале. Сейчас 3.1$ Вчера доходила до 3.25$ Я закрыл позу по 3.17 и сегодня перезашел по 3.08$ Цель 3.5$ Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций VEON с $2,7 до $3,8
В начале мая 2019 года VEON представила финансовую отчетность за I квартал 2019 года, согласно которой телекоммуникационный холдинг по результатам пересмотра соглашения с компанией Ericsson получил от последнего $175 млн. Аналогичную сумму Ericsson выплатит и во II квартале текущего года. Пересмотренное соглашение позволяет VEON продолжать модернизацию ИТ-инфраструктуры с помощью новых систем поддержки цифрового бизнеса с использованием программного обеспечения от Ericsson.
С 2017 года VEON стремится придерживаться стабильной и прогрессивной дивидендной политики, которая зависит от величины свободного денежного потока. В 2018 году годовая дивидендная доходность по акциям VEON составила около 12%. Учитывая, что в 2019 году руководство компании прогнозирует увеличение выручки на 1-3% годовых, а свободного денежного потока для акционеров – приблизительно на 20% в основном за счет притока средств от Ericsson, в текущем году можно ожидать аналогичную или несколько повышенную дивидендную доходность по акциям VEON. Кроме того, драйвером роста котировок VEON может стать возможное увеличение доли компании в египетском холдинге Global Telecom. Потенциальная сделка позволит VEON расширить свое влияние на рынках Алжира, Бангладеш и Пакистана
Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,5 до $3 за штуку, сообщается в обзоре компании.
Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $3,59 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,2 за штуку.
VEON Ltd. назначил Сержи Эрреро главным операционным директором нового дивизиона VEON Ventures, договор вступит в силу с сентября 2019 года. Об этом сообщила VEON. Он будет подчиняться исполнительному директору Урсуле Бернс и "определит планы развития компании, выходящие за рамки традиционной телеком-сферы, с акцентом на смежные цифровые продукты".
В настоящее время Сержи Эрреро является глобальным директором по платежным и коммерческим партнерствам Facebook, где он руководил запуском и расширением возможностей платежей и коммерции для Messenger, WhatsApp и Instagram.
Акции VEON выглядят наиболее привлекательно среди бумаг российских мобильных операторов, говорится в обзоре Уралсиба.
"В четверг, 1 августа, VEON опубликует финансовую отчетность за 2 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ожидаем сохранения умеренного органического роста выручки на основных рынках, но динамика долларовых показателей по-прежнему будет находиться под негативным влиянием из-за ослабления основных операционных валют, в том числе в России и Пакистане. В частности, мы ожидаем, что выручка сократится на 5% (здесь и далее – год к году) - до 2,2 млрд долл., а EBITDA вырастет на 6% - до 905 млн долл., что предполагает увеличение рентабельности по EBITDA на 4,2 п.п. - до 41,9%. На динамике рентабельности по EBITDA положительно отразится переход к применению стандарта МСФО 16. Без учета этого эффекта ожидаем EBITDA в размере до 800 млн долл. при рентабельности по EBITDA на уровне 37,1% (минус 0,6 п.п.) и чистую прибыль в 174 млн долл.
По нашим прогнозам, выручка VEON в России во 2 кв. 2019 г. увеличится на 1% - до 73,3 млрд руб. (1,1 млрд долл.), при этом мы ожидаем роста сервисной мобильной выручки на 1% и падения доходов сегмента фиксированной связи на 4%. EBITDA (здесь и далее – без учета МСФО 16) в России, по нашим оценкам, составит 26,4 млрд руб. (409 млн долл.), а рентабельность по EBITDA – 36,0%. Мы ожидаем, что выручка на рынках Алжира, Бангладеш и Пакистана составит 184 млн долл., 128 млн долл. и 311 млн долл., а EBITDA – 75 млн долл., 51 млн долл. и 138 млн долл. соответственно. На Украине мы прогнозируем рост выручки на 15% до 5,2 млрд гривен (196 млн долл.) и увеличение EBITDA на 11% до 2,8 млрд гривен (105 млн долл.) при рентабельности по EBITDA на уровне 51,3%.
На финансовых показателях российских мобильных операторов могут отрицательно отражаться как рыночные, так и регуляторные факторы, в частности, низкий рост традиционных доходов, регуляторное давление и необходимость в перспективе инвестировать значительные средства в развертывание сетей пятого поколения. Тем не менее, компании сектора сохраняют способность генерировать стабильные денежные потоки и выплачивать привлекательные дивиденды. В последнее время VEON существенно улучшил свой инвестиционный профиль и сократил размер долга, а основной конкурент компании – МТС - может провести делистинг АДР с Нью-Йоркской фондовой биржи. Соответственно, мы рассматриваем акции VEON как наиболее привлекательный выбор в секторе. Основным риском для них в среднесрочной перспективе останется возможность продолжения продаж акций со стороны Telenor, у которой остается девятипроцентный пакет в VEON", - пишут в обзоре аналитики Уралсиба.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
