На мировом рынке нефти во вторник, 5 июля, котировки фьючерсов вырвались из узкого диапазона торгов, установив новые двухнедельные максимумы. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX продемонстрировал уверенный рост на 2.1$ до уровня 97$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE прибавила в весе 2.2$ и составила 113.70$ за баррель. По нашим наблюдениям, активизация покупок после длительных выходных вызвала прорыв важных технических уровней 95.6$ Light и 112$-113$ Brent. Любопытным фактом стало полное игнорирование нефтяными спекулянтами усиления позиций доллара на FOREX. Основная валютная пара евро/доллар снижалась в течение всей торговой сессии, в то время как котировки фьючерсов достигли максимальных уровней за последние 2 недели – 97.45$, 114.45$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. Подобный всплеск оптимизма был вызван ожиданиями улучшения делового климата в США, а также снижения риска дефолта Греции после того, как основное условие выдачи финансовой помощи странами ЕС было выполнено. Данные по производственным заказам США в мае не разочаровали инвесторов, показав рост на 0.8% по сравнению с предыдущим показателем -0.9%. На этом фоне, в преддверии пятничного отчета по безработице США участники рынка с большим энтузиазмом восприняли улучшения экономического фона, который во II-м квартале по всем основным показателям привел к глубокой коррекции нефтяных фьючерсов. На закрытии торговой сессии котировкам “черного золота” удалось закрепиться выше прорванного сопротивления, что с технической точки зрения дает шанс на более масштабное восстановление, при этом разница между эталонами сохранилась выше 16$.
В среду, 6 июля, спекулятивные инвесторы должны будут продемонстрировать серьезность своих намерений “толкать” фьючерсы к новым максимумам. По нашим оценкам, еженедельный отчет по запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина от института API может помочь удержаться котировкам “черного золота” выше уровней 95.6$ Light и 112$-113$ Brent, если ситуация с восстановлением спроса на нефтепродукты получит новые доказательства. Насторожить инвесторов должна ситуация с укрепление доллара на FOREX. Усиление позиций американской валюты может полностью погасить восходящий импульс нефтяных цен, загнав быков в “медвежью ловушку”. Подтверждением данного сценария станет закрытие цен ниже уровней 95.6$ Light и 112$ Brent, а “спекулятивные качели” добавят нервозности перед публикацией ключевых фундаментальных данных во второй половине текущей недели.
Техническая картина после выхода цен выше областей 95.6$ Light, 112$ Brent дает преимущество покупателем. Ближайшей точкой опоры для быков выступают области 94$ и 110$. Падение цен ниже указанных отметок отменит бычий сценарий, а дальнейшее развитие ситуации станет типичной с технической точки зрения “западней” для потенциальных покупателей.
Рекомендации на среду: использовать области 95.70$, 96.40 Light и 111$-112$ Brent в качестве опоры к открытию длинных позиций с целью к отметкам 100.30$ и 118$. Рост доллара на валютных торгах настораживает, поэтому риски перехода к медвежьим тактикам будут иметь место в случае падения цен ниже опорных минимумов.
Другая аналитика
