Как мы отмечали в нашем предыдущем обзоре - золото (XAU/USD) после незначительного роста котировок будет находиться под давлением. В первой половине минувшей недели благородный металл достиг рубежа 1255$/унция, после чего медведи вновь поспешили на рынок. Низкие инфляционные ожидания в ведущих мировых экономиках – вот главные фактор, которые оказывает давление на XAU/USD. Несмотря на то, что доходности американских 10-летних государственных облигаций на минувшей неделе показали рост – они по-прежнему находятся на значительно низких уровнях, чтобы поддержать сильный спрос на “желтый металл”. По итогам недели золото похудело на 0.64%, завершив торги на отметке 1230.70.

Металлы платиновой группы вторую торговую неделю подряд показывают разнонаправленную динамику - платина (XPT/USD) завершила неделю снижением котировок 0.77%, палладий (XPD/USD) при этом потяжелел на 3.5%. Стоит отметить, что товарный индекс CRB завершил торговую неделю ниже 2-летнего минимума, что указывает на достаточно низкий спрос на сырьевые активы. Палладий смог вырваться в лидеры роста лишь на фоне закрытия “шортов” – никаких фундаментальных факторов для укрепления металла на минувшей неделе не было.

После значительной коррекции быки вновь поспешили на американский фондовый рынок – по итогам недели фондовый индекс S&P500 потяжелел на 3.8%. Большинство корпоративных отчетов за 3 квартал вышли позитивными, чего только стоит рекордная прибыль Apple в размере $8,47 млрд ($1,42 на акцию). Компания продала за квартал 39,27 млн шт. iPhone, 12,31 млн шт. iPad и 5,52 млн Mac. Высокотехнологичный индекс Nasdaq на этом позитивно фоне и вовсе завершил торговую неделю ростом котировок на 5.7%. В последние день торговой недели мы получили позитивный релиз по продажам новостроек за сентябрь, что указывает на возросшую потребительскую уверенность в Штатах. На этом позитивном фоне торги по фондовому индексу S&P500 завершились на отметке 1964.1.

Прогноз на неделю 27 октября – 31 октября:

XAU/USD:

Грядущая неделя значительно повысит волатильность в торгах по “желтому металлу”. В среду будут оглашены итоги заседания ФРС США, где можно ожидать негативных комментариев как по отношению к ревальвации американского доллара, так и по отношению к инфляционным ожиданиям. На этом смешанном новостном фоне быки могут вновь организовать атаку и можно ожидать роста котировок в область 1245/1260. Однако, в текущей ситуации золото по-прежнему выглядит переоцененным активом и в этой связи на краткосрочном росте котировок следует наращивать короткие позиции. В октябре мы наблюдаем значительные распродажи на рынке “черного золота”, что выльется в негативные релизы по CPI в ведущих мировых экономиках. Это в свою очередь избавит инвесторов от необходимости хеджировать инфляционные риски и на фоне низкого спроса на “благородный металл” можно ожидать снижения котировок XAU/USD в область 1220$/унция.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в последние две недели показывают боковую тенденцию, ввиду отсутствия сильных драйверов на рынке. Грядущая неделя будет последней в месяце и на фоне сильной “перепроданности” обоих металлов, а так же негативных комментариев со стороны представителей FOMC в отношении американского доллара можно ожидать, что управляющие активами могут продолжить фиксацию прибыли по коротким позициям. В четверг 30 октября Штаты опубликуют предварительные данные по ВВП за 3 квартал и согласно консенсус-прогнозу нас ожидает рост до уровня 3.1%, что так же может поддержать спрос на промышленные металлы. Умеренно позитивный фон может помочь платины (XPT/USD) восстановиться в область 1292, а палладию (XPD/USD) в область 810.

S&P500:

Позитивные корпоративные релизы и макроэкономическая статистика толкают американский фондовый рынок всё выше и выше. Уверенное закрытие минувшей торговой недели выше уровня 1943.2 сигнализирует о сильных бычьих настроениях. На грядущей неделе внимание трейдеров будет приковано к заседанию FOMC, а так е к публикации данных по ВВП США за 3 квартал. От Федрезерва можно вновь ожидать мягкой риторики в отношении ужесточения монетарной политики в виду сжатия инфляционного давления. Опережающие индикаторы по ВВП указывают на выход данных в диапазоне 3.2% -3.5%. Оба фактора позитивны для продолжения восходящей тенденции на американском фондовом рынке и в этой связи можно ожидать тестирования области сопротивления 1990.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Абсолютным лидером роста на минувшей неделе стал австралийский фондовый индекс #ASX, который потяжелел на +3.88%. Фондовые рынки в последние недели лихорадило, а рынок акций на Зеленом континенте находился под властью медведей в течение 5 торговых недель подряд. На этом фоне трейдеры решили зафиксировать прибыль по “шортам”, и в течение недели мы наблюдали уверенный спрос. Трейдеры FreshForex уже привыкли к распродажам “черного” золота и знают, как на этом можно заработать – для этого необходимо открыть короткие позиции против канадского доллара и российского рубля, которые относятся к числу сырьевых валют и сильно коррелируют с динамикой нефтяных котировок. На этом фоне в течение недели мы наблюдали рост валютных пар: NZD/CAD +1.98%, EUR/RUB +1.79% и EUR/CAD +1.74%. Замыкает пятерку лидеров роста немецкий фондовый индекс #DAX30 +1.52%.

Фондовый индикатор Германии установил свежий годовой минимум, после чего управляющие активами поспешили закрыть короткие позиции. Текущие уровни по индексу #DAX30 крайне привлекательны для покупок — политика “дешевых денег” в Еврозоне будет поддерживать спрос на корпоративные бумаги в Старом свете. Вы можете уже сейчас начать зарабатывать на росте немецкого фондового рынка и получить до двух раз больше профита — просто станьте участником акции бонус 101%.

Сырьевые активы вновь оказались под ударом: XPD/USD -3.81%, #BRENT -3.59% и #WTI -3.02%. Медвежий тренд на рынке нефти не проходит бесследно — в группе риска оказались основные инструменты товарного рынка. В среду 15 октября доходности 10-летних американских государственных облигаций устроили крутое пике вниз, в моменте опустившись до уровня 1.86%, что указывает на значительное сжатие инфляционного давления в Штатах. Динамика сырьевых активов сильно коррелирует с доходностями американских трежерис,и в этой связи наблюдали медвежьи настроения в палладии и нефти.

Вас пугают сильные штормы на товарном рынке? Воспользуйтесь бонусами в честь 10-летия нашей компании и торгуйте совершенно без риска. Канадский доллар на фоне падающей нефти чувствовал себя крайне неуверенно по отношению к своим конкурентам и на этом фоне пара CAD/CHF похудела на 1.87%. После 4-х месячного бычьего тренда в паре USD/TRY в октябре американская валюта демонстрирует слабость на фоне фиксации прибыли. В этой связи по итогам недели мы наблюдали снижение котировок на 1.75%.

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на AUD/USD, XAU/USD, USD/CAD, NZD/USD, а так же по #BRENT. В 56 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/ZAR, CHF/JPY и AUD/CAD в 7 раз, CAD/JPY и USD/TRY в 5 раз.

Читать свежий фундаментальный анализ по горячим следам.

Другие методы анализа рынка.

Золото (XAU/USD) вторую неделю подряд завершает ростом котировок. Трейдеры используют нестабильность американской валюты на рынке Forex для закрытия шортов по драгоценному металлу. Больше никаких фундаментальных причин для укрепления золота на минувшей неделе не было, напротив, наблюдалось значительное снижения инфляционных ожиданий в ведущих мировых экономиках. Это в свою очередь является сильным негативным фактором для XAU/USD, однако инвесторы решили проигнорировать негативный фон. По итогам недели “желтый металл” потяжелел на 2.65%, завершив торги на отметке 1222.90.

Металлы платиновой группы в течение недели показали разнонаправленную динамику - платина (XPT/USD) завершали неделю символическим ростом котировок 0.02%, палладий (XPD/USD) при этом похудел на 3.81%. Товарный индекс CRB уже третью торговую неделю подряд завершает в “красной зоне”, что указывает на низкий спрос на сырьевые активы в мире. На минувшей неделе доходности 10-летних американских облигаций устроили крутое пике вниз, в моменте опустившись до уровня 1.86%, что указывает на значительное сжатие инфляционного давления в Штатах. Динамика сырьевых активов сильно коррелирует с доходностями американских трежерис и в этой связи наблюдали медвежьи настроения в металлах платиновой группы.

Американский фондовый рынок прошедшую неделю вновь закрыл в негативной области - фондовый индекс S&P500 похудел на 0.7%. Стоит отметить, что самые сильные распродажи пришлись на среду 15 октября, когда мы наблюдали повышенную волатильность на облигационном рынке. Синхронное снижение доходностей 10-летних государственных облигаций США и фондового рынка бывает только лишь в одном случае, когда мы имеем дело с дефляцией. Сейчас достаточно трудно сказать, закручивается или нет дефляционная спираль в мире, однако турбулентность на кредитных рынках является первым тревожным сигналом. Тем не менее, после снижения котировок в область 1819.9 – быки поспешили на рынок и стали наращивать длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда, что позволило завершить торговую неделю на отметке 1886.

Прогноз на неделю 20 октября – 24 октября:

XAU/USD:

Золото сейчас выглядит переоцененным активом и в этой связи необходимо открывать короткие позиции на росте котировок. Во-первых, инфляционные ожидания в мире на минувшей недели значительно снизились. Доходности ключевых облигаций США, Великобритании и Германии обновили годовые минимумы, что является сильным медвежьим фактором для “желтого металла”. Золото традиционно используется как защитный актив от роста инфляции и в условиях сжатия инфляционного давления данный актив не интересен инвесторам. Во-вторых, золото две недели подряд завершало торги ростом котировок на фоне сильного медвежьего тренда на товарном рынке и в этой связи позиции XAU/USD выглядят сейчас явно завышенными. На этом негативном фоне следует использовать рост котировок в область 1250/1265 для открытия коротких позиций с таргетом 1217$/унция.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы в течение недели могут вновь показать боковую тенденцию. Текущая конъюнктура показывает разнонаправленные факторы. С одной стороны, в сентябре наблюдался рост промышленного производства в США, а так же увеличились продажи автомобилей в еврозоне, что должно поддержать спрос на оба металла в краткосрочной перспективе. С другой стороны, товарный индекс CRB три торговых недели подряд завершил снижением котировок, что указывает на отсутствие сильного спроса на сырьевые активы. Единственное, что может оказать поддержку платине (XPT/USD) и палладию (XPD/USD) – снижение американской валюты. Потенциал для снижения индекса долларовой корзины (USDX) еще присутствует и в этой связи можно рассчитывать на умеренный рост котировок по обоим металлам. В целом, в течение недели можно ожидать развития боковой тенденции в рамках следующих диапазонов: по платине (XPT/USD) можно выделить диапазон 1220 -1300, по палладию (XPD/USD) 720 -790.

S&P500:

Американский фондовый рынок после 4-х недельных распродаж начинает набирать обороты. 10% коррекция от исторического максимума по индексу S&P500, о которой мечтали многие трейдеры еще летом текущего года, наконец то свершилась и быки вновь поспешили на рынок. Внутренняя конъюнктура сейчас явно позитивная, для наращивания длинных позиций. Большинство макроэкономических релизов из Соединенных Штатов за третий квартал указывают на сильный рост ВВП и на этом позитивном фоне можно ожидать роста котировок в область 1921.15, что является 50% уровнем коррекции от 4-х недельных распродаж.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Каждую неделю у нас меняются лидеры роста. В этот раз в лидеры вышли металлы: XPD/USD +3,54%, XAG/USD +3.33%, XPT/USD +3.17% и XAU/USD +2.65%. Трейдеры фиксировали прибыль после значительных распродаж драгоценных и промышленных металлов. Это неудивительно, ведь инструменты товарного рынка традиционно пользуются повышенной популярностью у участников рынка ввиду высокой волатильности. Вы можете использовать акцию бонус 101% при торговле металлами и значительно повысить свою доходность. Замыкает пятерку лидеров валютная пара EUR/RUB_c +1.73%. Отечественный рубль находится под давлением на фоне снижения цен на нефть, и в этой связи в течение недели мы наблюдали рост пары EUR/RUB.

Вошла ли экономика еврозоны в рецессию? Этот вопрос интересует сейчас многих. У участников европейского фондового рынка уже есть ответ. По итогам недели ведущие фондовые индексы попали под мощную волну распродаж: #DAX30 -6,04%, #CAC40 -5,51%, #ESTX50 -5,42%. Макроэкономическая статистика из еврозоны по-прежнему негативная, и в этой связи инвесторы избавляются от рисковых активов. Трейдерам FreshForex не стоит отчаиваться – зарабатывать можно как на росте котировок фондовых индексов, так и на их снижении.

Немного отстал от тройки аутсайдеров фондовый индикатор Японии #NIKKEI — он снизился на 5,20%. Монетарный регулятор страны восходящего солнца по-прежнему указывает на слабость производственного сектора экономики, что не вдохновляет азиатских инвесторов. Как гласит известная биржевая поговорка: “купи дно и второе получишь бесплатно!”. Именно так можно охарактеризовать текущую динамику котировок нефти марки #WTI, которая по итогам недели похудела на -4.52%

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на AUD/USD, XAU/USD, USD/CHF, EURJPY, а так же #DAX30. В 49 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных по GBP/AUD, #BRENT в 11 раз, AUD/CAD в 8 и EUR/JPY в 5 раз.

Читать свежий фундаментальный анализ по горячим следам.

Другие методы анализа рынка.

Минувшую неделю золото (XAU/USD) завершило ростом котировок на фоне закрытия коротких позиций. Трейдеры фиксировали прибыль после значительных распродаж драгоценного металла – за последние 3 месяца золото похудело на 12% и назрела техническая коррекция. Стоит отметить, что в данный момент не стоит говорить о развороте медвежьего тренда – инфляционные ожидания в мире снижаются, что является крайне негативным фактором для “желтого металла”. На этом фоне золото по итогам недели потяжелело на 2.65%, завершив торги на отметке 1222.90.

Металлы платиновой группы, так же как и золото, завершили торговую неделю в “зеленой зоне”. Факторы, которые привели к росту котировок платины (XPT/USD) и палладия (XPD/USD) были абсолютно те же – закрытие коротких позиции и фиксация прибыли. На прошедшей неделе не было опубликовано интересных макроэкономических релизов оказывающих сильное влияние на расстановку сил по обоим металлам и трейдеры отыгрывали именно технические факторы. По итогам недели платина прибавила в весе 3.16%, палладий 3.54%.

Третью торговую неделю подряд американский фондовый индекс S&P500 завершает на “минорной ноте”. Стоит отметить, что внутренняя конъюнктура указывала на рост котировок – в среду 8 октября Федрезерв заявил о снижение инфляционных ожиданий, что является позитивным сигналом для фондового рынка. Чем дольше ставки по федеральным фондам будут сохраняться на низких уровнях – тем больше привлекательности в покупке корпоративных бумаг. Релиз по заявлением на пособие по безработице опубликованный в четверг 9 октября вышел лучше медианы прогнозов. Четырёх недельная средняя установила свежий годовой минимум на отметке 287.75К, что указывает на позитивные тенденции на американском рынке труда. И не смотря на все эти факторы быки не смогли развить восходящее движение – в моменте котировки достигли отметки 1978.3, после чего наступило резкое пике вниз. По итогам недели фондовый индекс S&P500 похудел на 3.13%.

Прогноз на неделю 13 октября – 17 октября:

XAU/USD:

Коррекционное движение по золоту еще не завершилось – участники рынка продолжат фиксировать прибыль по “шортам” и в этой связи в первой половине недели можно ожидать роста котировок в область уровня сопротивления 1240.10. Затем нас ожидает продолжение “медвежьего” тренда. Инфляционные ожидания в США, Еврозоне и Великобритании в последнюю неделю значительно сократились, что является сильным негативным фактором для драгоценного металла. Доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов находят на минимальных значениях за последние 15 месяцев и управляющие активами не смогут долго игнорировать этот фактор. В этой связи во второй половине недели нас ожидает плавное снижение котировок в область 1220$/унция.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы ожидает боковая тенденция в течение недели. С одной стороны в третьем квартале американская экономика показала уверенный рост, что благоприятно для промышленных металлов. При этом негативную тенденцию в промышленном секторе мы наблюдаем в Китае, Японии и Германии. В этой связи трудно рассчитывать на полноценный сильный физический спрос на оба металла. Индекс CRB, который отражает корзину товарных активов, завершил минувшую неделю в “красной зоне”, что является негативным фактором для платины и палладия. С позиции технического анализа металлы платиновой группы могут обновить максимумы минувшей недели в рамках развития коррекционного движения, однако ввиду отсутствия “драйверов” на сильный рост котировок рассчитывать не приходится. В этой связи следует ожидать развития боковой тенденции по обоим металлам: по платине (XPT/USD) можно выделить диапазон 1231 -1311, по палладию (XPD/USD) 750 -819.

S&P500:

Американский рынок, который 3 торговых недели подряд демонстрировал слабость, на грядущей пятидневке может показать восходящую динамику котировок. Во-первых, в среду будет опубликован релиз по розничным продажам за сентябрь, который является одним из компонентов личного потребления, на которые приходится 2/3 ВВП. В последний месяц третьего квартала наблюдался рост потребительской уверенности, что в совокупности со снижением индикатора безработицы указывает на выход позитивных данных. Во-вторых, “минутки ФРС” указали на ослабление инфляционного давления и в этой связи, FOMC придерживается политики “длительного периода низких ставок”. Этот фактор так же является позитивным для фондового рынка – политика “дешевых денег” усиливает спрос на рисковые активы. В этой связи следует использовать краткосрочное снижение котировок в область психологического уровня 1900 для наращивания “лонгов” с таргетом 1955.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Американский доллар на минувшей неделе отметился значительным ростом котировок против своих основных конкурентов: USD/CHF +1.29%, USD/RUB +0.84% и USD/SEK +0.78%. Пятничный релиз по рынку труда за сентябрь расставил все точки над “i” — уровень безработицы опустился ниже 6%, а занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 248 тыс. Позитивные данные указывают на уверенный экономический рост Соединенных Штатов в третьем квартале текущего года. Воспользуйтесь нашей новой инвестиционной идеей и заработайте на росте американской экономики. Так же стоит выделить рост кросс-курсов CAD/CHF +0.88% и NZD/CHF +0.74%, на фоне распродаж швейцарской валюты вдоль всего рынка.

Абсолютным аутсайдером минувшей недели стала платина (XPT/USD), которая похудела на -6.90%. Многие трейдеры могут задать вопрос: в чем же главная причина медвежьего тренда платины? Ответ достаточно очевидный: ревальвация доллара, который уже 12 торговых недель подряд завершает ростом котировок оказывает негативное влияние на металлы. Палладий (XPD/USD) незначительно отстал от своего старшего “собрата”, упав на 3.00%. Так же в тройке неудачников недели оказался еще один актив товарного рынка — нефть марки Brent (#BRENT) -3.03%. Увеличения предложения в совокупности со слабым спросом продолжают тянуть котировки “черного золота” вниз. В “красной зоне” завершили торги и ведущие фондовые индексы Европы: #CAC40 -2.37% и #DAX30 -2.20%. Замедление темпов экономического роста в Старом свете заставляет инвесторов искать более выгодные финансовые инструменты, чем рынки акций. Трейдеры FreshForex абсолютно не переживают за текущую тенденцию, ведь зарабатывать можно как на росте котировок, так и на снижении. А если еще воспользоваться акцией бонус 101% - доходность от торговых операций может увеличиться в разы!

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на Золоте (XAU/USD), EUR/JPY, #Brent, #DJI30, #WTI. В 43 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по Nq100, AUD/NZD в 31 раз, XPD/USD в 30, EUR/CHF в 28 раз и USD/TRY в 15 раз.

Читать свежий фундаментальный анализ по горячим следам.

Другие методы анализа рынка.

На минувшей неделе золото (XAU/USD) установило свежий максимум текущего года, на отметке 1189.80, чему способствовали два главных ключевых фактора. Во-первых, предварительные данные по инфляции в Еврозоне продемонстрировали сокращение показателя CPI до уровня 0.3% в годовом исчислении. На фоне сжатия инфляционного давления трейдеры избавляются от драгоценного металла. Во-вторых, американская валюта (USDX) завершила торговую неделю на максимальных значениях с июля 2010 года, на фоне позитивной макроэкономической статистики по рынку труда за сентябрь. В этой связи “желтый металл” попал под волну распродаж, завершив торговую неделю в “красной зоне”, на отметке 1191.10.

В первую неделю октября усилилась нисходящая тенденция по металлам платиновой группы. Автомобильная индустрия является главным потребителем обоих металлов и. не смотря на то, что в Штатах наблюдается рост объёма продаж автомобилей - платина (XPT/USD) на прошедшей неделе обновила минимальные значения с октября 2009 года. Многие трейдеры могут задать вопрос - в чем же главная причина медвежьего тренда? Ответ достаточно очевидный: ревальвация доллара, который уже 12 торговых недель подряд завершает ростом котировок оказывает негативное влияние на платину (XPT/USD) и палладия (XPD/USD). По итогам недели платина похудела на 5.57%, палладий на 3.19%.

Большую часть торговой недели американский фондовый индекс S&P500 пребывал под давлением на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, а так же слабого релиза по производственному индексу ISM, который в сентябре продемонстрировал снижение до уровня 56.6, что указывает на некоторое замедление производственного сектора. На этом негативном фоне медведи смогли продавить котировки к отметке 1925.8. Однако пятничный релиз по рынку труда за сентябрь расставил все точки над “i” – уровень безработицы опустился ниже 6%, а занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 248 тыс. Так же в сторону увеличения был пересмотрен релиз за август, что указывает на уверенный экономический рост Соединенных Штатов в третьем квартале текущего года. В этой связи быки поспешили на фондовый рынок, что позволило завершить торговую неделю на отметке 1968.

Прогноз на неделю 6 сентября – 10 октября:

XAU/USD:

Золото настроено обновить 5-ти летний минимум, который расположен на отметке 1180 и в данный момент нет фундаментальных факторов, способных остановить распродажи “благородного металла”. Усиления инфляционного давления в мире по-прежнему не наблюдается, а “медвежье ралли” по нефти, которое мы наблюдаем три торговых месяца подряд будет сдерживать рост CPI. Бычий тренд по американской валюте вновь набирает обороты, что так же является негативным фактором для XAU/USD. В этих условиях медведи будут хозяевами рынка золота и на краткосрочном росте котировок в область 1205/1220 следует наращивать короткие позиции с таргетом 1180.

XPT/USD и XPD/USD:

В первой половине недели можно ожидать продолжения негативной динамики по металлам платиновой группы на фоне слабости товарного рынка. Во второй половине недели оба металла могут получить небольшую поддержку на фоне частичной фиксации прибыли по коротким позициям. Трейдеры будут закрывать “шорты” поскольку уверенный рост экономики Соединенных Штатов в 3 квартале текущего года будет формировать спрос на промышленные металлы. Стоит отметить, что платина и палладий с фундаментальной точки зрения сейчас являются недооцененными активами, которые будут пользоваться сильным спросом в период стабилизации товарного рынка. В этой связи следует ожидать развития боковой тенденции по обоим металлам: по платине (XPT/USD) можно выделить диапазон 1200 -1260, по палладию (XPD/USD) 740 -780.

S&P500:

В нашей новой инвестиционной идее мы указали на то, что пришло время покупать американские фондовые индексы. Пятничный релиз по рынку труда за сентябрь вдохновил трейдеров на открытие длинных позиций по индексу S&P500. Американская экономика в третьем квартале продемонстрировала уверенный рост, что дает быкам надежду на установление свежего исторического максимума. Для реализации данного сценария участникам рынка необходимо закрепиться за сильным уровнем сопротивления 1985.5. Сокращение дифференциала доходностей 2-х и 10-ти летних государственных облигаций США подтверждает экономический рост и в этой связи снижение котировок в область 1960/1950 следует использовать для наращивания “лонгов” с таргетом 2002.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Список лидеров роста минувшей недели возглавили кросс-курсы с новозеландским долларом: GBP/NZD +3,25% и EUR/NZD +2,39%. Резервный Банк Новой Зеландии по итогам своего сентябрьского заседания не стал ужесточать монетарную политику, что привело к значительному снижению спроса на национальную валюту. После прорыва сильных уровней сопротивления кросс-курсы резко устремились вверх, при этом пара GBP/NZD установила свежий максимум за последние два года. Стоит отметить, что данные валютные пары обладают высокой волатильностью и идеально подходят для внутридневных трейдеров, рассчитывающих на высокую доходность.

Вслед за лидерами расположились кросс-курсы USD/SGD +1,53%, USD/MXN +1,76% и USD/CAD 1,74%. Бычий тренд по американской валюте набирает обороты, индекс долларовой корзины (USDX) уверенно закрепился за 4-х летним максимумам и настроен на новые вершины. Вы еще не успели в этом поучаствовать? Воспользуйтесь нашей акцией бонус 101% и получайте повышенную доходность от роста американской валюты.

Список неудачников прошедшей недели возглавил палладий (XPD/USD), который по итогам недели похудел на -3,82%. Релиз по заказам на товары долгосрочного пользования в Соединенных Штатах в августе показал снижение на 18,2%, что на 0,5% хуже ожиданий участников рынка. Именно эта группа товаров в большей степени формирует спрос на металлы платиновой группы. В этой связи XPD/USD продолжил нисходящую тенденцию. Немного отстали от “лидера” кросс-курсы новозеландского доллара: NZD/USD -3,47% и NZD/JPY -3,29% . О причинах снижения национальной валюты Новой Зеландии к своим основным конкурентам мы уже рассказали, стоит так же отметить, что пара NZD/USD настроена обновить минимум 2013 года. Советуем не упускать эту отличную возможность и заработать на распродажах новозеландца.

На 4 месте в нашем рейтинге расположилась платина XPT/USD -2,71%. Промышленное производство в Китае с августа 2013 года показывает нисходящую динамику, что негативно для металлов платиновой группы, поскольку указывает на снижение спроса. В этой связи XPT/USD третью торговую неделю подряд завершает снижением котировок. Замыкает пятерку аутсайдеров фьючерс на фондовый индекс Великобритании #FTSE100 -2,55%. Инвесторы фиксируют прибыль по длинным позициям, что вызвало снижение котировок индекса Лондонской фондовой биржи.

Наибольший торговый оборот клиентами компании FreshForex был совершён на валютных парах AUD/USD, GBP/JPY, NZD/USD, USD/CAD а так же Золоте (XAU/USD). Если оценивать успешность отдельно взятых сделок, лидерами в очередной раз стали низколиквидные валютные пары. В 93 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по USD/RUB, GBP/ZAR в 27 раз, в 8 раз по XPT/USD и в 7 раз по XPD/USD.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

Минувшую торговую неделю золото (XAU/USD) завершило символическим ростом котировок на 0.2%, на фоне закрытия “шортов” после трехнедельных распродаж. Фундаментальных причин для роста котировок “желтого металла” по-прежнему нет. В ведущих мировых экономиках не наблюдается усиления инфляционного давления, о чем нам сигнализируют релизы по CPI. Американская валюта сметает все преграды на своем пути – индекс долларовой корзины (USDX) вплотную приблизился к максимуму за последние 50 месяцев, что так же усиливает медвежьи настроения по золоту. В этой связи после снижения котировок в область 1206.70 мы наблюдали некоторый технический отскок и закрытие недели на отметке 1218.

Металлы платиновой группы большую часть недели находились в боковой тенденции, однако в последний торговый день попали под удар. Релиз по заказам на товары долгосрочного пользования в Соединенных Штатах в августе показал снижение на 18.2%, что на 0.5% хуже ожиданий участников рынка. Именно эта группа товаров в больший степени формирует спрос на металлы платиновой группы. Слабая статика в совокупности с “бычьем ралли” по американскому доллару смогли усилить распродажи платины (XPT/USD) и палладия (XPD/USD), которые по итогам недели потеряли в весе 2.70% и 3.81% соответственно.

Прошедшая неделя на американском фондовом рынке проходила под руководством медведей. Макроэкономическая статистика в целом показал умеренно позитивный фон – рекордный рост продаж новостроек в августе, а так же пересмотр показателя ВВП за второй квартал в сторону увеличения являются благоприятными факторами для рынка акций. Единственной “ложкой дегтя” выступил отчет по заказам на товары долгосрочного пользования, который в последний летний месяц показа снижение на 18.2%. Тем не менее, несмотря на умеренно позитивный фон, инвесторы фиксировали прибыль по длинным позициям. Еще в пятницу 19 сентября крупные игроки стали частично выходить из бумаг, что оказало давление на фондовый индекс. Закрытие “лонгов” продолжилось и на минувшей недели, вследствие чего фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 похудел на 1.37%, завершив торги на отметке 1982.7.

Прогноз на неделю 29 сентября – 3 октября:

XAU/USD:

Новая пятидневка вновь будет негативной для драгоценного металла. Еврозона и Германия в последние дни сентября опубликуют предварительные данные по инфляции, от которых трудно ждать позитивных изменений. Немецкие 10-летние бонды завершили минувшую торговую неделю с доходностью 0.97%, что указывает на слабые инфляционные ожидания. В этой связи у инвесторов отсутствует необходимость хеджировать инфляционные риски через золото. Градус геополитической напряженности в мире так же значительно снизился, что так же играет на руку медведям. Стоит та же отметить индекс долларовой корзины (USDX), который оказывает очень сильное влияние на расстановку сил на рынке “желтого металла”. Американская валюта уверенно закрепилась за 4-летним максимумом, расположенным на отметке 84.75 и настроена покорять новые вершины. В последние 5 торговых дней мы наблюдаем горизонтальный флэт по XAU/USD в рамках диапазона 1206.70 – 1235 и в этой связи наиболее эффективно открывать “шорты” от верхней границы диапазона с таргетом 1200.

XPT/USD и XPD/USD:

На грядущей неделе следует продавать металлы платиновой группы на краткосрочном росте котировок. Американская экономика после сильного роста во втором квартале сейчас начинает демонстрировать признаки замедления и на фоне распродаж товарных активов в мире сейчас трудно рассчитывать на разворот среднесрочной нисходящей тенденции по обоим металлам. Инвесторы уже забыли о мощном росте экономики Соединенных Штатов во втором квартале и сосредоточились на текущих макроэкономических релизах, которые показывают не столь сильную позитивную динамику как в период с апреля по июнь. Стоит так же отметить и макроэкономическую картину в Поднебесной. Промышленное производство в Китае с августа 2013 года показывает нисходящую динамику, что так же негативно для металлов платиновой группы, поскольку указывает на снижение спроса. В этой связи следует использовать рост котировок в область уровней сопротивления 1336 по платине (XPT/USD) и 803 по палладию (XPD/USD) для открытия коротких позиций с таргетом 1290 и 775 соответственно.

S&P500:

Несмотря на то, что минувшую неделю мы завершили снижением котировок по американскому фондовому рынку - говорить о переломе восходящего тренда пока преждевременно. Ключевым днем новой пятидневки безусловно станет пятница 3 октября, на которую запланирована публикация большого числа макроэкономических релизов, где особняком стоят данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Экономисты с Wall Street ожидают роста показателя Non-Farm до уровня 214 000, но даже если данные выйдут немного хуже - это всё равно будет позитивно воспринято участниками рынка. Стоит так же отметить, что 10-летние американские трежерис уже две торговых недели подряд показывают снижение доходностей, что так же является бычьим фактором для фондового рынка. Технический анализ указывает на возможность снижения котировок в область 1958/1943 откуда следует наращивать “лонги” с таргетом 1985.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.

Абсолютным лидером роста минувшей недели стал кросс-курс CAD/JPY, который потяжелел на 2.88%. Японская валюта ослабевает по отношению к большинству своих конкурентов на фоне слабой макроэкономической статистики из страны восходящего солнца, что в совокупности с ростом инфляции в Канаде подстегнуло спрос CAD/JPY. О проблемах японской экономики мы ежедневно рассказываем на вебинарах по обзору рынка и многие трейдеры «FreshForex» уже смогли на этом прилично заработать. Так же на пьедестале почета оказались фондовые индексы Японии и Германии — #NIKKEI и #DAX30, которые по итогам недели смогли прибавить в весе 2.30% и 2.10% соответственно.

ФРС США по-прежнему поддерживает бычьи настроения на рынках акций – по итогам заседания 17 сентября монетарный регулятор заявил, что ставки по федеральным фондам останутся низкими в течение «длительного периода времени». Восходящий тренд на фондовых площадках еще не закончился и, используя акцию бонус 101%, можно получить высокую доходность. Немного отстала от тройки лидеров валютная пара CAD/CHF. Усиление инфляции традиционно «по-бычьи» воспринимается трейдерами валютного рынка, и на фоне роста основного индекса потребительских цен от Банка Канады в августе кросс-курс CAD/CHF потяжелел на 2.07%. Замыкает пятерку лидеров старейший фондовый индекс планеты #DJI30 +2.02%, который так же, как и его коллеги из Японии и Германии, пользовался спросом на фоне «мягких» заявлений Федрезерва по монетарной политике.

Тройку аутсайдеров недели составили металлы — серебро (XAG/USD), палладий (XPD/USD) и платина (XPT/USD), которые по итогам недели похудели на 4.09%, 3.13% и 2.32% соответственно. Индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговую неделю на 4-х летнем максимуме, что является сильным медвежьим фактором для активов товарного рынка. В мире много разговоров о смерти доллара, однако в этом году мы видим, как он показывает силу. В результате трейдеры, которые выступают против американца, оказываются жестоко наказанными. В такой ситуации мы можем дать вам только один совет: торгуйте по тренду, как гласит известная биржевая поговорка «The Trend is Your Friend».

Наряду с металлами в «красной зоне» расположился кросс-курс EUR/CAD, который на минувшей неделе показал снижение на 2.21%. Мягкая монетарная политика со стороны ЕЦБ приводит к девальвации единой европейской валюты против основных конкурентов. Замыкает пятёрку неудачников недели валютная пара AUD/CAD с падением до -2.04%. Австралийский доллар является сырьевой валютой, которая очень чувствительна к изменению цен на золото. Негативная тенденция в «желтом металле», о которой мы указывали еще в августе в рамках проекта инвестиционные идеи, приободрила медведей на открытие шортов по кросс-курсу AUD/CAD.

Наибольший торговый оборот клиентами компании «FreshForex» был совершён на валютных парах AUD/USD, GBP/JPY, NZD/USD, а так же Золоте (XAU/USD). Если оценивать успешность отдельно взятых сделок, лидерами в очередной раз стали экзотические валютные пары. В 27 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/ZAR, в 23 раза по EUR/NZD, в 18 раз по AUD/JPY и в 17 раз GBP/CAD.

Читать свежий фундаментальный анализ.

Вероятность данного прогноза можно оценить в сравнении с другими видами.