Джон Тейлор после прессконференции Трише сказал, что ставка будет поднята ЕЦБ уже в апреле. На вопрос, что будет происходить с евро, он ответил, что евро будет расти. Но не очень долго: он считает, что замедление глобального роста в Европе будет происходить быстрее, чем где бы то ни было и любая попытка обуздать инфляцию будет приводить к еще большему замедлению в европейской экономике. А именно, Тейлор полагает, что евро сделает пик в июне примерно на уровне 1,45; с этой точки евро начнет дрейфовать вниз, поскольку рынок поймет, что европейское (германское) чудо закончилось
Что касается США, Джон Тейлор не нашел ничего лучшего, чем сказать: «Мы входим в рецессию, будь она проклята». Если Федрезерв продолжит свою экспансию, то в конце 3 –его квартала ему придется пойти на повышение ставки. Тейлор предсказывает 4,3,2,1% среднегодовых темпов роста ВВП поквартально; к тому моменту, когда наступит 4-й квартал, все вокруг будут кричать «О, господи, мы вошли в рецессию».
Что касается рынка акций, то Тейлор предсказывает, что акции еще будут расти несколько месяцев, а затем наступившая рецессия прикончит этот рост. Джон Тейлор исходит из предположения, что QE не получит продолжения до конца 2011 года и далее.
Это конечно выглядит странным, так как тогда непонятно - каким образом и кем будет монетизироваться американский госдолг?
Интересно, что среднее значение по euro/usd (1,3362) на конец 1-го квартала существенно отличается от текущего 1,3983. Как видно из таблицы, крупные банки в большинстве своем дают очень неточные прогнозы.
До конца месяца ситуация однозначно не испрвится. Мало того, у евро большие шансы дорасти как минимум до 1,42, а Джон Тейлор видит цель по евро где-то на уровне 1,45 ( к июню), откуда он уже начнет распродаваться.
Статистика на прошлой неделе показала, что локомотив европейского роста -германская экономика остается еще пока на высоте.
Очень сильная зона сопротивления просматривается на уровне 1,4281-1,4338. Это и трендовая линия: на рисунке указаны две; одна проведена через максимумы, другая через точки закрытия. Есть еще несколько важных технических факторов. Хочу обратить внимание на консолидацию евро с конца мая до конца июля 2009 года. Какие сильные границы, и верхняя и нижняя!
Очень возможно, что мы увидим длительную консолидацию в диапазоне 1,40-1,43 вплоть до мая-июня.
Американский фьюч продолжает двигаться в сужающемся треугольнике: отработав верхнюю границу теперь он идет к нижней границе. В пятницу падение фьюча остановилось на 3/8 ФИБО, но скорее всего движение вниз в понедельник - вторник продолжится до касания с нижней стороной треугольника.
После трех касаний верхней и нижней границы уже можно ожидать прорыва.
Мне кажется, что больше вероятность прорыва вверх, но он окажется ложным. Фьюч пройдет от максимума 18 февраля еще 10-15 пунктов и затем уже начнется продолжительная коррекция.
Постоянная напряженность в регионе Северной Африки и Среднего Востока и ухудшающиеся ввиду роста нефти финансовые показатели американской экономики и американских компаний не дадут американским фондовым индексам возможности расти дальше.
Нефть WTI достигла в понедельник максимума и слегка корректируется. Но напряженность в Северной Африке и на Среднем Востоке (регион MENA) сохраняется и в любой момент нефть может опять выстрелить вверх. Наибольшую опасность представляет распространение беспорядков на Саудовскую Аравию, в которой на 11 марта назначен «День гнева». Состоится он или нет – неизвестно; призывы идут через социальные сети (Саудовская Аравия - наиболее интернетизированная страна в этом регионе), а власти запретили проведение протестных мероприятий. Небольшая демонстрация перед зданием правительства прошла на днях и во всегда спокойном Кувейте – четвертой в мире по нефтедобыче стране.
Изменилась в корне корреляция между нефтью и фондовыми рынками. Сейчас она обратная (рост нефти ведет к снижению фондовых индексов), притом наиболее сильная обратная корреляция с 2008 года. Также исчезла позитивная корреляция между ослаблением доллара и ростом фондовых рынков. Сейчас здесь вообще нет никакой зависимости.
Доллар с понедельника укрепляется. Это связано не только с некоторым успокоением ситуации в регионе MENA, но и,возможно, с техническими причинами: в понедельник было зафиксированно двойное основание по индексу доллара на уровне 76,15 на недельных графиках и кто-то из крупных игроков стал закрывать короткие позиции по доллару.
На мой взгляд оснований для смены тренда по доллару нет, так же как нет оснований для смены тренда по золоту и нефти; это временная коррекция. У eurousd просматривается еще потенциал роста до уровня 1,4281-1,4338.
11 марта состоится и другое важное событие: начнется специальный саммит еврозоны по вопросу долгового кризиса. Этот саммит является условно подготовительным перед главным саммитом ЕС по антикризисной помощи, который состоится 24-25 марта.
Американский фьюч продолжает двигаться в сужающемся треугольнике, который был сформирован в начале двадцатых чисел прошлого месяца. Колебания постепенно сужаются к центральной линии на 1315. Вероятность пробоя что вверх что вниз практически одинакова. Но на мой взгляд даже если пробой окажется вверх (например 11-го числа), то это будет ненадолго: фундаментально ситуация сейчас изменилась в негативную сторону.
А что будет на российском рынке, который пропустил два первых дня этой недели? Когда два его основных драйвера – американский фондовый рынок и нефть достигают максимальной степени негативной корреляции, возникают самые благоприятные условия для пилы. Возможно, что сегодня пила будет постепенно смещаться вверх.
2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 9 марта 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Пока мы отбывали праздник, амеры никуда не делись, фсип сходил к 1303 и поднялся до 1326, а сегодня утром на 1320, сопротивлении, хоть и измочаленном. На дневках напрашивается сильное движение (пунктов в 20-30 хотя бы), на недельках уже три хвоста вниз, с повышением, по идее для среднесрочников это повод для входа в лонг. Что еще за быков? 15-го заседание ФРС, нередко бычьи тренды тянули к среднесрочным хаям именно под очередное решение ФОМС, после чего следовал обвал. Также вполне возможно, что амеры приготовились выдать вверх на падении нефти, которое теперь очень ожидаемо, она еще раз сбегала к 118 и отвалилась к 112 и почти на 4 бакса ниже, чем была в пятницу. Таким образом сейчас видимо зреет игра "нефть вниз, амеры вверх", но ситуация даже на недельках станет моментально медвежьей, если удастся пробить к 1295, проход ниже 1295 открывает дорогу к 1255-60 по фсипу, и все это может произойти за одну сессию, поэтому проход 1310 уже надо встречать без лонгов.
Наши в субботу можно сказать не торговали, подтянули Лук и ГП, и судя по внебирже собираются открыть их на хаях года, а зачем - непонятно, так что встретим их шортом)) В целом мы могли бы подойти к 1800, и конечно пройдем до 1820 если амеры вернутся к хаям, но вот выше??? - очень сомнительно, пока очевидно, что наши хотят сыграть на опережение амеров. Так что скорее всего отрезок 1320-13340 по фсипу будет сопровождаться нашим бурным ростом, с новыми хаями, а вот потом будем падать на опережение.
Итак, ориентиры на утро таковы, что утром шорт по нефтянке должен дать прибыль, но играть весь день в падение не стоит, стоит наоборот подождать какой-нибудь шальной атаки быков с целью взять 1800. В лонгах пусть сидят те, кто без них не может, а для нас шорт-кэш-шорт - вот и весь план.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Пока мы праздновали, Штаты усердно рисовали пилу в середине установленного ранее диапазона, болтаясь вокруг уровня S&P 1315, треугольник продолжает сходиться. Пробой случится, как обычно, неожиданно для большинства. Уровни Штатов и нефти от вечера пятницы практически не изменились, поэтому сильных гэпов на открытии быть не должно. В субботу наши местные быки продемонстрировали самостоятельность, подняв рынок в отсутствие фона. Определенный уровень покупок, связанный с сильной нефтью и укрепляющимся рублем, можно ждать и в дальнейшем. Впрочем, на среду в Штатах очередь медведей рисовать пилу, что может принести неожиданностей и на наш рынок.
Отскок в сторону роста по доллару сильно изменил соотношение в некоторых парах (GPPUSD) и привел к тому, что большинство пар стало располагаться в нейтральной зоне.
Сейчас индекс доллара торгуется на уровне 76, 94 - вблизи принципиального уровня 77. Отскок по индексу доллара составил уже 0,85; практически столько же, сколько во время последней коррекции падения доллара 18.02-22.02.2011 (тогда было 77,57-78,39 – 0,82 ). Возможно отскок по euro/usd связан с предстоящим 11 марта специальным саммитом по долговому кризису (Германия очень критично настроена по некоторым вопросам). Тем не менее думаю, что отскок по доллару может скоро закончиться, если уже не закончился на уровне 1,76995.
Хотя идет постепенный сдвиг в настроениях блоггеров в сторону ухудшения, тем не менее они, настроения остаются вполне бычьими: количество быков по прежнему вдвое превышает количество медведей.
Еще одна идея для давление на рынки. До исчерпания лимита по долгу осталось всего $115 млрд. которые может занять Гайтнер, плюс $95 млрд. на счетах в ФРС, итого: $210 млрд. и $50 млрд. на счету = $260 млрд. Лимита хватает на апрель-пол мая. Чем ближе к этому строку тем большим будет давление, пока Конгресс США не расширит лимит.
Завтра состоится главное событие этой недели - специальный саммит еврозоны по вопросу долгового кризиса, который станет подготовительным для следующего саммита уже всех 27 глав стран ЕС, который состоится 24- 25 марта в Брюсселе. В повестке дня завтрашнего мероприятия будут страны, которым уже оказали помощь – Греция, Ирландия, а также страны, которые балансируют на грани – Португалия и в перспективе Испания.
Вчерашний аукцион по португальским облигациям завершился неудачей: их удалось разместить только по ставке доходности 5,99% ( в последний раз было примерно 4%).
Новый правящий блок в Ирландии подготовил план для нового правительства, который звучит так: «В направлении восстановления: программа для национального правительства на 2011-2016 год». http://www.labour.ie/download/pdf/towards_recov... В нем на стр. 6 есть важная фраза: «Правительство признает, что возможно потребуются законодательные меры для расширения возможностей по реструктуризации задолженности банков, включая необеспеченные, негарантированные облигации сеньоров (крупных держателей). Это звучит как то, что будут готовить списания с сеньоров – крупных европейских банков. Это стресс для долгового рынка Европы.
И вообще перед завтрашней встречей чувствуется напряженность, что отражается прежде всего на евро, который корректируется сегодня четвертый день подряд. Германия занимает непримиримую позицию по ряду вопросов. Индекс доллара тоже растет 4-й день подряд и пытается пробить важный уровень 77.
В целом на рынке царит неопределенность, и если рынки сырья еще могут выстрелить на фоне очередного обострения ситуации в Северной Африке и Среднем Востоке, то для фондовых рынков, судя по всему, возможностей для роста уже почти не осталось. Крупнейший фонд облигаций PIMCO практически полностью избавился от американских казначейских бумаг ввиду неопределенности дальнейшего поведения рынков.
Поскольку, на мой взгляд, достаточных причин сегодня для пробоя консолидации нет, то я ожидаю днем отскока и движения американского фьюча примерно в район 1318. Но пробой консолидации уже где-то рядом близко. Вероятность движения S&P500 вниз после завершения консолидации мне представляется выше, но именно поэтому вполне возможно, что плеймейкеры постараются осуществить ложный пробой вверх; на таком тонком рынке это несложно.
2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 10 марта 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Продавцы у амеров есть, они пытаются прижимать фсип к 1300, а какой-то покупатель явно централизованно пытается вернуть амерский фьюч выше 1320. Сегодня утром фсип ниже 1308 , ситуация неравновесная, амерам по плечу сильное движение в любую сторону, манит 1295, а дальше думаю начнется самое интересное. В то же время еще один возврат выше 1320 покажет нереальную силу покупателя, так что лонги актуальны только выше 1320 по фсипу.
Нефть не сдается, вернулась выше 116, но это лишь повод еще раз сыграть ее будущее падение; если же она как-то пройдет 120, то рухнут амеры - так что все картинки нарисованы черными карандашами.
Тем не менее наши уже хотят начать играть вверх период подготовки к годовым собраниям акционеров, хотя времени еще вагон и можно успеть умереть дважды за это время. У всех в голове есть уверенность, что с марта по май наш рынок обычно растет, в частности потому, что многие брокеры отбирают у медведей шорты в преддверии отсечек, а значит спекулятивная игра вниз ограничена. Но так все странно развивается в этом году, что и амеры могут разразиться долгожданной коррекцией именно в марте, и нефть может сделать -10% за пару сессий, и продавать могут не шорты, а лонги, коли на то пошло, да и уровни то у-ух! - недалеко от 1800 по мамбе, даже не 1650...Так что и на отсечки могут все положить с прибором в итоге. Вчера мамба обновила хай года, показала 1793, и откатилась к 1770, потому что такой темп в течении сессии было не удержать, сегодня логично было бы отыграть к 1740, но что скажут оптимисты?))
В общем лонгистов пока жалеть не будем, но перейдем от них на противоположную сторону улицу, чтобы подчеркнуть, что мы не с ними. Оправдан пока что только шорт, шорт с небольшими целями, процент снижения взяли - и в домик. Лук и РН уже в пути на юг, ГП очень бычит, но зона сопротивлений 215-217 удерживает его в рамках. В любой момент могут сломать банки и ГМК - и лонгисты совершат путешествие к центру земли, не успев взять с собой даже шахтерские фонарики. Так что шортить пару бумаг интрадейно в триста тысяч раз лучше, чем сидеть в лонгах. А вот после -10% по нефти от текущих - возможно будет все по-другому и лонги станут более безопасными.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
S&P в пятницу в основном рисовал пилу, наш рынок соответственно тоже, Штаты пошли вниз только к утру, от закрытия ниже на 0.8%. А значит ждем гэпов вниз. S&P сейчас у нижней границы треугольника, в случае пробоя может получиться активная волна продаж. Однако время еще есть на то, чтоб попилиться в треугольнике и выйти в другую сторону. Так что пока можно делать ставки на рост волатильности, а направление будет как всегда неочевидным. Если Штаты сегодня все-таки оттолкнутся от поддержки вверх, рост на нашем рынке может быть опережающим - энтузиазм от недавнего обновления максимумов, закрытие гэпов плюс общая склонность к покупкам.
Большинство пар остаются в нейтральной зоне. Наибольшее количество быков собралось против канадского доллара, однако с начала отскока американский доллар не хочет расти именно относительно канадского доллара.
Наиболее важным событием сегодня является решение по ставке банка Англии в 15.00. Если вдруг сегодня поднимут ставку (маловероятно, но возможно) - на прошлом заседании два члена совета за это сильно ратовали, то будет очень сильный скачок по gbpusd, и волна ослабления доллара прокатится по всем парам
Вчера американский фьюч индекса S&P500 пробил треугольник, в котором консолидировался с 18 февраля и протестировал ключевой минимум от 24 февраля. Вчера тот устоял, но сегодня утром американский фьюч уже сходил на 1281 пункт ( -1%). Причин для падения вчера было много. Это и негативные новости из Европы, прежде всего понижение агентством Moody’s рейтинга Испании, и из США - число обращений за пособиями по безработице в США оказалось больше чем ожидалось. Уже во время американской сессии пришло сообщение о том, что в Саудовской Аравии полиция открыла огонь по демонстрантам. Это был первый случай применения силы в Саудовской Аравии с момента начала народных волнений в этом регионе. После этого американские фондовые индексы упали к минимумам, а нефть мгновенно взлетела на 4 доллара.
Сегодня в арабском мире «День гнева». Демонстрации пройдут в Бахрейне, Саудовской Аравии, Кувейте и Йемене. Возможны серьезные беспорядки с жертвами. Все чаще выступления приобретают религиозный характер: шииты против суннитов. Особое внимание конечно приковано к Саудовской Аравии: если в этой консервативной и до сих пор очень спокойной стране начнется что-то серьезное, то это будет настоящая буря для рынков.
Известный инвестор Дэвид Теппер сказал, что если в регионе MENA разразится серьезный кризис, то он обрежет ваш инвестиционный портфель наполовину.
На фоне событий в Азии как-то на второй план отошел специальный саммит еврозоны по вопросу долгового кризиса. Но от него и не ожидают каких-то принципиальных решений; он является прелюдией к саммиту 24-25 марта, где соберутся руководители всех 27 стран ЕС. Неуступчивая Ангела Меркель выдвигает ряд требований по оказанию помощи: 1. Греция должна продать активы взамен снижения ставки 2. Ирландия взамен снижения ставки должна повысить корпоративный налог.
Сегодня может оказаться очень волатильный день: в любой момент может внезапно выстрелить нефть и одновременно резко упасть фондовые индексы. Возможны сильные движения по доллару, который за эту неделю существенно укрепился. Нефть и золото несмотря на напряженную ситуацию продолжают медленно сползать вниз. Это говорит о том, что инвесторы выходят из активов, притом из всех.
В общем, сегодня очень возможно сильное снижение днем и в начале американской сессии. Но к концу дня оно на мой взгляд может быть полностью или частично выкуплено, т.к. «день гнева» пройдет, а европейский саммит не принесет ничего существенного, и рынки должны успокоиться. Ситуация сейчас не такая, как в 2008 году: на рынках достаточно ликвидности и инфляция сильна.
2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 11 марта 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Ну вот америкосы и выдали вниз, уверенно, закрылись ниже 1295, а сегодня и ниже 1285 утром выдали, Доу под 12000 закрылся. Нефть при этом удержалась в районе 215, но и ее клонит вниз. Если смотреть среднестатистически, то -50 пунктов за неделю - уже прилично, и можно закрыть неделю все-таки выше 1290, правда на следующей неделе потребуется ретест поддержек. Пр этом ситуация в мире расшатана, и вопреки статистике могут добить неделю вниз, к 1265-70 по фсипу, уж больно агрессивно вчера лили у амеров, вряд ли для того, чтобы тут же начать выкупать.
Нашим оптимистам вчера не дали ни малейшего шанса, день по мамбе вышел трендовым, -3%-4% по фишкам в итоге, причем значимые поддержки уверенно пройдены (210 по ГП, 255-57 по РН, 100 по сберу), и фактически мы только сегодня окажемся на нормальных обычных поддержках после гэпа вниз (ГП 205-206, РН 251-252). От этих поддержек видимо будет попытка сыграть вверх, но ее будут заливать те, кто набрал лонги вчера и очень жалеет об этом, шорты же думаю откупили многие, так что расти или отскакивать не на чем. Ситуацию может поправить подъем фсипы, но уже выше 1290 снова начнут продавать, даже если у нас все еще будет минус, и продавать видимо крупно. Быки были вчера абсолютно деморализованы, огромные объемы лили в рынок, так что будет удивительным, если наши смогут организовать хоть какое-то контрнаступление, разве что ложное или по отдельным бумагам. По мамбе мы еще тоже очень высоко, 1731 - это не 1705, где наше законное место согласно внешнего фона.
В итоге быстрый лонг утром на уровнях вокруг -1%, с продажей в зоне вчерашнего закрытия, так как закрыть мамбу в плюс будет очень сложно. Кто-то полагает , что фишки в перепроданности, отнюдь, и Лук и РН под +15% к началу года, ГП не 198, а 208 - так что даже через -3-4% перепроданности еще не возникнет. Уже вчера начали лить те, кто держал лонги все последние месяцы, это очень опасная тенденция - кто покупать-то тогда будет сегодня?
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В четверг Штаты все-таки пробили поддержку треугольника и направились вниз. Наш рынок на этот раз не строил из себя героя и падал даже с опережением фона, снизившись за день почти на 3% по индексу ММВБ. Под утро фьючерсы S&P кто-то еще разок сильно продал, поэтому наше открытие должно быть с гэпами вниз. Пробой уровня, конечно, сильное событие, но Штаты не очень склонны к долгосрочным продолжениям пробоев, обычно все быстро заканчивается разворотом. Тем не менее, дно коррекции пока не выглядит завершенным, в пятницу медведи могут атаковать еще раз. Но и ждать значительного тренда вниз в краткосрочном горизонте тоже смысла нет, теперь по плану восстановление.
Европейский саммит 11 марта неожиданно завершился позитивным результатом.
Известие об этом пришло поздно вечером в пятницу и вызвало сильный отскок по евро и рискованным валютам. И даже фондовые индексы в Америке выросли несмотря на новость о сильном землятрясении в Японии. Сыграло свою роль и отсутствие в тот день эксцессов в регионе, где в последнее время беспорядки и волнения. Это должно успокоить рынки и оказать позитивное влияние на евро.
Главное: фонду финансовой помощи периферийным странам EFSF разрешено проводить интервенции непосредственно в первичный рынок облигаций, то есть при их размещении. Это окажет гораздо более сильное влияние на ставки, чем точечные интервенции ЕЦБ: размер покупок здесь будет выше почти на порядок.
Другие решения саммита 8 глав государств из статьи Рейтерс:
Эффективный размер фонда помощи EFSF был увеличен до 440 млрд. евро с текущего уровня примерно в 250 млрд. евро.
Кроме того, был увеличен срок заимствования 110 млрд. евро Греции с трех до 7,5 лет и на 100 базисных пунктов снижена процентная ставка.
Любой займ новому претенденту со стороны EFSF теперь должен предоставляться на уровне ставки МВФ.
Перед встречей в пятницу Португалия объявила о серии дополнительных сокращений затрат, которые уменьшат дефицит бюджета в 2011 году до 4,6%.
В то же время Ирландии было отказано в понижении процентной ставки. Новоизбранный премьер-министр Enda Kenny дал четко понять во время многочасовых переговоров в пятницу, что Ирландия не пойдет на повышение ставки корпоративного налога, поскольку считает это вредным для Ирландии.
Участники встречи также договорились о том, что в ближайшие месяцы они разработают план, что делать с теми банками, которые не пройдут стресстесты.
Плохие долги в европейской банковской системе продолжают разрушать все усилия по решению суверенных долговых проблем. Многие считают, что суверенный кризис не может быть решен без решения проблемы плохих долгов в баковской системе Европы ( без реструктуризации этих долгов).
Лидеры стран также договорились о том, что те страны, которые имеют уровень госдолга, превышающий 60% годового ВВП, должны каждый год сокращать этот долг на 1/20 от суммы, превышающей эти 60%.
ТОРГИ В ЯПОНИИ ЗАКРЫЛИСЬ ОБВАЛОМ ИНДЕКСА НИККЕЙ НА -6% ЭТО МОЩНЫЙ НЕГАТИВ ДЛЯ МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО СЕКТОРОВ.
РЕАЛИСТ. Но помните всегда одно. ПОКУПАЙ КОГДА ДЕШЕВЕЕТ ПРОДАВАЙ КОГДА ДОРОГО.
Европейский саммит 11 марта неожиданно завершился позитивным результатом. Возможно, какую-то роль здесь сыграл испуг от японского землетрясения (между прочим, Япония являлась крупным покупателем европейских бондов).
Известие об этом пришло поздно вечером в пятницу и вызвало сильный отскок по евро и рискованным валютам. Главное: фонду финансовой помощи периферийным странам EFSF разрешено проводить интервенции непосредственно в первичный рынок облигаций, то есть при их размещении, что окажет гораздо более сильное влияние на процентные ставки доходности облигаций, чем точечные интервенции ЕЦБ: размер покупок здесь будет выше почти на порядок. Это должно прекратить неистовство периферийных бондов и оказать позитивное влияние на евро.
Фондовые индексы в Америке в пятницу даже выросли несмотря на землетрясение в Японии. Сыграло свою роль и отсутствие в тот день очень ожидаемых эксцессов в регионе MENA, где в последнее время беспорядки и волнения. Нефть падала в пятницу, продолжает падать и сегодня; это тоже позитив для рынков.
«День гнева» в Саудовской Аравии прошел на удивление миролюбиво. Хотя почему на удивление? Власти хорошо к нему подготовились: на восток были посланы дополнительные отряды полиции, арестовали - кого надо, и вообще пятница для мусульманина – это день молитв...
В Бахрейне, правда, все было не так спокойно. В воскресенье там прошли очередные демонстрации, полиция стреляла по митингующим. Все угрожает перейти к противостоянию на конфессиональной почве (шииты составляют 70% населения этого государства, в котором правят сунниты)
Как раз в тот момент, когда я писал вью рынка в пятницу, произошло сильнейшее землетрясение в Японии ( вот почему тогда американский фьюч упал на короткое время на 1281 пункт). Истинный ущерб мы узнаем гораздо позднее, но уже и сейчас понятно, что он огромен. Землетрясение может иметь серьезные последствия для рынков: оно, вероятно, вызовет замедление темпов роста мировой экономики в этом году.
Как повлияет землетрясение на рынки в ближайшем будущем, пока совершенно непонятно. С одной стороны, в ближайшие недели многие банки и страховые компании, участвовавшие в страховании и перестраховании различных объектов и имущества в Японии, вынуждены будут продавать активы, что будет вести к снижению рынков. С другой стороны, судя по всему ЦБ Японии начал очень оперативно закачивать в экономику огромные объемы ликвидности; это будут даже не десятки, а сотни миллиардов долларов. У Японии очень большие валютные резервы, которые хранятся в основном в американских казначейских облигациях. Будет ли Япония их продавать и репатриировать эти суммы в страну для восстановления экономики или она предпочтет включить печатный станок? Думаю, что гораздо более вероятно второе. Прежде всего смотрим за usdjpy, через какое-то время он даст нам подсказку…
На прошлой неделе произошел пробой треугольника, в котором американский фьюч консолидировался с 18 февраля, а в четверг американский индекс S&P500 закрывался ниже 50-дневной средней, что является сильным сигналом. На мой взгляд, наиболее вероятно, что американский фьюч теперь начнет двигаться в рамках канала.
В этом случае у него сегодня-завтра есть возможность подрасти в район 1320-1322 пунктов. Для этого есть и информационный повод – удачное завершение европейского саммита от 11 марта. Самые важные решения приняты и теперь уже саммит 24-25 марта не будет играть столь важной роли.
Существует небольшая вероятность, что если объемы новой ликвидности, поступающей на рынки, будут очень велики и не будет эксцессов в районах добычи нефти, то рынки пойдут и на обновление максимумов. Это отсрочит коррекцию только на месяц, и она начнется в апреле, как это было и в прошлом году.
Российский рынок сегодня возможно откроется с гэпом вниз в районе одного процента, но затем, если Европа сегодня будет активно отыгрывать позитивное завершение саммита в пятницу, может компенсировать потери и даже вырасти к концу сессии на 1-1,5%.
2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 14 марта 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Амеры оставили в пятницу утренние лои без изменений и потихоньку поднимались весь день, отыгрывая назад часть недельного снижения, им даже удалось закрыться выше 1300 по фсипу, что пока ничего не значит. Сегодня утром фсип 1295, потрясенная бедствием япония -6.2% (и это при экстренно введенном запрете шортов), нефть 112.5 (и смотрит вниз), и пока что вверх вроде бы никому не надо. Поэтому ждем 1285 по фсипу при нас, по идее надо бы еще раз 1280 потестить, а вот потом возможно появится спекулятивная идея сыграть в двойное дно и отскочить вверх, но я бы поставил на то, что играть спекулятивно против тотального негатива довольно рискованно, и надо бы выждать пару дней, а за это время фсип может и к 1260 сходить.
Наши закрыли неделю вниз, причем все-таки была попытка устроить контрнаступление утром в пятницу, после гэпа вниз к 1713 вздернулись к 1740, да зачем? - и в итоге вернулись обратно, закрылись на 1719. Сегодня первым делом надо бы повторить лои пятницы, спекулятивно вздернуться вверх, но не выше 1725 и вернуться к нащупыванию полноценных поддержек, если амеры не пройдут 1283-85, то 1705 по мамбе может устоять, а так мы при таком фсипе должны бы уходить к 1690.
В общем утреннее снижение возможно будет выкуплено, но мы заслуживаем быть ниже уровней пятницы, это и играем.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В пятницу Штаты с утра установили дно волны продаж и к вечеру развернулись на коррекцию. Наш рынок, впрочем, смотрелся хуже Штатов, больше реагируя на снижающуюся нефть. К утру понедельника S&P выше уровней нашего закрытия примерно на пол-процента, поэтому все же ждем позитивного открытия. Скорее всего давление медведей на американский рынок в основном закончилось, и восстановление в ближайшие дни продолжится. С другой стороны, нефть Brent похоже находится под давлением негативных настроений, вероятно развитие коррекции, что будет несколько охлаждать наш рынок. Таким образом, у нас может получиться масштабная пила, но локально мы все же в основном следуем за Штатами.
ТОРГИ В ЯПОНИИ ЗАКРЫЛИСЬ ОБВАЛОМ ИНДЕКСА НИККЕЙ НА -6% ЭТО МОЩНЫЙ НЕГАТИВ ДЛЯ МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО СЕКТОРОВ.
РЕАЛИСТ. Но помните всегда одно. ПОКУПАЙ КОГДА ДЕШЕВЕЕТ ПРОДАВАЙ КОГДА ДОРОГО.
Вы рассуждаете слишком прямолинейно; рынки устроены по-другому и здесь такая логика не работает.
Почему падают японские акции понятно: половина предприятий полностью или частично остановилось и несут убытки.
А почему должен падать Газпром? Ведь теперь он продаст дополнительные объемы газа в Японию и получит дополнительную прибыль. Почему должны падать акции угледобывающих предприятий?
Изречение "ПОКУПАЙ КОГДА ДЕШЕВЕЕТ ПРОДАВАЙ КОГДА ДОРОГО", которое стоит здесь у вас, в принципе неверное. Это девиз дилетанта и лузера. Даже не хочу это объяснять: возьмите любую книжку для начинающих трейдеров, того же Элдера, и почитайте.
Единственное видимое изменение в инструменте – перемещение eurousd в зону лонга. После успешного завершения европейского долгового саммита в пятницу дальнейший рост евро и обновление максимума на 1,4035 представляется вполне вероятным.
Трагические события в Японии и мощное движение вниз в паре usdjpy почти не вызвало изменений в настрое ритейлеров: 75% из них по-прежнему держат лонги. Теперь поведение этой пары зависит от того, какой процесс пойдет быстрее: вывод финансовых активов из-за рубежа или вливание ликвидности в экономику с помощью печатного станка. Это ЦБ Японии часто делает путем валютных интервенций (продажей йены) и увеличением валютных резервов.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
