1 0
2 комментария
7 868 посетителей

Блог пользователя UTraders

United Traders

1 – 10 из 211 2 3
U
UTraders 16.06.2014, 00:00

Дивидендные акции 2014 на российском фондовом рынке

На РТС оправданны покупки акций из Татарстана и Башкортостана.

На Смартлабе нас упрекнули в том, что не пишем про российские акции. Если бы это был обычный дейли, мы бы написали, что фьючерс на российский фондовый рынок получит стимул к росту перед собраниями акционеров компаний, имеющих наибольший вес в расчёте индекса РТС. Но обычный — это не

про российский фондовый рынок.

Календарь дивидендов в Ваших руках

Итак, нам повезло, и, покопавшись в интернетах, мы держим в руках календарь дивидендов российских компаний на вторую половину июня 2014 года. Наверное, как и многие другие обитатели рунета, мы не раз слышали, что он предвещает позитивную динамику в российских акциях после июньского праздника, когда состоится целый ряд собраний акционеров. Но что с этим делать? Как в одной известной шутке кровать – это глагол, так и у нас торговля – это всё что угодно, но не существительное.

Я бы запасался такими акциями, как Казанский вертолётный завод или акционерный коммерческий Банк «Приморье» (PRMB, 160 рублей на обычку), Курганское общество медпрепаратов и изделий «Синтез» (KSIN). Но их не купишь на бирже.

Слишком часто бывает так, что акции вроде есть, но рынка на них нет. Например, Саратовнефтегаз — SNFGP, вроде бы 14% на преф, но где купить... Газпром газораспределение Рязанская область — RZOG, 12,64 рубля на обычку, по цене покупки очень даже смотрятся, но это самообман, их не купишь.

Одной из причин отсутствия рынка может быть здоровое увлечение крупных участников рынка самолётами и инновациями. По этой причине почти нельзя приобрести бумаги Аэропорта Кольцово (AKLC, доходность 0,17% на все акции) или Орскнефтеоргсинтез (ORFE, 3,2%). Только профильным инвесторам могут быть доступны Владимирская энергосбытовая компания (VDSB, 1,2%), Уфаоргсинтез (без тикера, меньше 0% на все акции) и «ХИМПРОМ» г. Новочебоксарск (HIMCP, 1,7% на преф).

Ещё бессмысленно покупать акции сильно заранее до ожидаемых событий. Например, я бы приобрёл Нижнекамскнефтехим (NKNC, дивидендная доходность 4,5%), однако собрания акционеров у этой компании в ближайшие полмесяца не ожидается.

Как заработать на дивидендной акции

Для начала некоторые общие представления о том, как заработать на выплате дивидендов?

  • Попасть в реестр на момент его закрытия, для этого достаточно купить акцию.
  • Решение по выплате дивидендов обычно заранее рекомендуется советом директоров, но всё же именно собрание утверждает выбранную сумму. Это происходит за 10-20 дней до закрытия реестра выплаты дивидендов.
  • Выплата проводится в течение следующих 25 дней (этот интервал сокращается до 10 дней для управляющих активами и номинальных держателей бумаг).

Надо отметить, что, пo системе Т+2, место в реестре гарантировано только купившим бумаги за пару торговых дней до его закрытия, и лишь до семи вечера.

Какие дивидендные акции есть на рынке

Когда мы говорим про дивидендные бумаги, то имеем в виду привилегированные стоки Сургутнефтегаза и Башнефти. У этих двух компаний выдающиеся значения показателя, известного как дивидендная доходность, что означает отношение дивидендов к цене одной бумаги, — 8,6%. Чтобы соответствовать, Башнефть по итогам 2013 года увеличила выплаты, шутка ли, сразу в 17 раз.

Перспективы дивидендных акций в 2014 году неоднозначные. Что касается SNGSP, то можно ожидать возвращения к абсолютной вершине 36 рублей. С BANEP ситуация немного сложнее: здесь заоблачная цена акций 1833 рубля умножается на то, что они уже на непревзойдённой высоте и могут в полной мере это почувствовать.

В России значительно больше дивидендных акций, чем SNGSP и BANEP. Разумно было бы не покупать широко разрекламированные бумаги на пике сезона, но фондовый рынок сильно зависит от психологического фактора восприятия, и поэтому кидается на Сургут и Башнефть. Если уж купили, то такие бумаги лучше продавать не сразу после отсечки.

Здесь надо быть осторожным с рекомендациями. Например, можно натолкнуться на рекомендации купить ГМК «Норильский Никель» (GMKN, доходность 3,6%). У Ростелекома (RTKM), по нашим оценкам, дивидендная доходность составляет 3,7%, но по технике он намного лучше ГМКН.

Российские акции в сфере инноваций и потребительском секторе стали запредельно дорогими для начинающих инвесторов. У акций Мобильных телесистем доходность по дивидендам чуть выше 6%. Казалось бы, больше среднего даже по американским меркам. И всё же, около 300 рублей MTSS выглядят вполне себе оцененными по технике и даже немножко переоцененными по фундаменталу, особенно учитывая всевозможные политические факторы.

О политическом факторе надо сказать отдельно. Котировки компаний с зарубежными партнёрами будет всякий раз трясти, когда речь заходит о скидке на газ. Будь то Газпром (GAZP) с дивидендной доходностью 5% или Э.ОН Россия (EONR) с 13%.

Какие дивидендные акции можно выбрать?

Перед выбором дивидендной акции лучше посмотреть на успехи отрасли, доходность и возможность кардинальных перемен в экономике. По этим параметрам, в отсутствии налогового манёвра, выигрывают бумаги органического синтеза и нефтяные компании. Кроме того неплохо смотрятся акции, связанные с сельским хозяйством, такие как Акрон, и транспортные и нефтетранспортные активы-убежища Аэрофлот и Транснефть. А также всевозможные забавы, включая бриллианты и алкоголь, надо только поискать. Вдобавок к этому, при ускорении экономического роста, есть шансы у бумаг электроэнергетики и автомобилестроения.

В долгосрочной перспективе интересны Оргсинтез (KZOS, доходность обычки 5,4%, префа 8,4%); Аэрофлот (по нашим оценкам, y AFLT 4,24%); Транснефть (TRNF, в этом году впервые выплатит по префам меньше дивидендов, чем по обычке); Алроса (ALRS 27-28 июня решит, что и как, но, по нашим оценкам, будет всего 3,6%). Солидно смотрятся Акрон (AKRN, 12,6%) и Газпром нефть (SIBN, 6,3%). Достойным выбором остаются Энел ОГК-5 (OGKE, 5,95%); МОЭСК (MSRS, 4,98%) и Соллерс (SVAV, 8,84%).

Но ведь идея, право, не в том, чтобы купить все акции на свете, а в том, чтобы выбрать несколько подходящих для своего портфеля.

Отбор акций по календарю дивидендов

Обычно дивидендная история сказывается не раньше, чем за 0,5-1,5 месяца до отсечки, поэтому очень важно иметь календарь собраний акционеров. Календарь можно взять с сайта Сбербанка, а вот доходность простым розничным инвесторам придётся считать самим.

Коль скоро сезон выплаты дивидендов в 2014 году приходится на лето, основные покупки придутся на неделю-полторы не до отсечки, а до собрания акционеров. Приобретать лучше бумаги со средним объёмом торгов. Во-первых, на волне интереса к популярным дивидендным бумагам могут выплыть и все остальные. Во-вторых, настоящие деньги на российском фондовом рынке находятся вообще за пределами биржевых котировальных списков.

На случай ускорения экономического роста затоварьтесь КамАЗом (KMAZ), на случай замедления — инновациями в потребительском секторе (интернет-магазин UTII), а также купите Трансаэро (TAER) и, может быть, МТС (MTSS). Наиболее перспективны, на наш взгляд, авиация (авиастроение, авиакомпании, вертолётные заводы, аэропорты), нефтеорганический синтез, и по региональному признаку — Татарстан, Башкирия и Приуралье. В краткосрочной перспективе торгуйте по дивидендам: покупайте за 0,5-1,5 месяца до отсечки, продавайте немного погодя. И будет Вам счастье, вот такое:

В качестве дополнения представляю Вам просчитанные дивидендные доходности российских компаний, которые проведут собрания акционеров в июне этого года. Информация о датах собраний и суммах дивидендов взята из календаря Сбербанка.

Календарь дивидендов на вторую декаду июня 2014 года

Под 13 июня значатся собрания директоров ФосАгро (PHOR, 1,6% по обычке), Варьеганнефти (VJGZP, меньше 0,5%). Из менее ликвидных бумаг может выстрелить ТГК-1 (TGKA, 2,66%).

Во вторник, 17 июня, свои собрания проведут Омский аэропорт (12,8% по обычке, ARPO, 14,6% по префам, ARPOP), М.видео (MVID, 7,7% по обычке), а также Институт Стволовых Клеток Человека (ISKJ, 1%). Закроют реестры Сбербанк (3,6% по обычке, SBER, и 4,3% по префам, SBERP), ГМКН, НЛМК (NLMK, 1,4%), ВСМПО-Ависма (VSMO, 6,7%).

Акции Группы ЛСР (LSRG, 6,4%) получат стимул к росту в пятницу, 20 июня 2014 года. Казанское Моторостроительное Производственное Объединение, судя по всему, решит обогатить держателя каждой акции на 39,61 рубля (без тикера, 7,3%). Кроме того возможен рост акций авиакомпании «Трансаэро», которая может утвердить по 90 копеек на акцию (TAER, 0,4%).

Какие акции купить в третьей декаде июня?В понедельник, 23 июня, Ленэнерго может решить о выплате 45,56 копейки на преф (LSNGP, 3%), Липецкая энергосбытовая компания – о выплате 10 копеек на обыкновенную акцию (LPSB, 5,6%), МРСК Волги – о выплате 1 сотой копейки на обычку (MRKV, 0,5%), Томская распределительная компания, вероятно, предоставит 2,2% на обычку (TORS) и 7,9% на преф (TORSP). Так что подкачаем TORS.

Во вторник, 24 июня, можно обратить внимание на акции Московской объединённой электросетевой компании (MSRS, 5%), фирмы по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (TRCN, 3,45%, хорошо идёт в отсутствии РЖД), акции МТС (MTSS, 6,2%).

В среду, 25 июня, нас будут интересовать Пермская энергосбытовая компания (PMSB, вероятно, около 5%), МРСК Юга (MRKY, 0,4%) и МРСК Северо-Запада (MRKZ, 3,7%).

В четверг, 26 июня, гвоздями программы будут нефтяная компания «ЛУКойл» (LKOH, 2,9%), МРСК Центра (MRKC, 0,8%), Энел ОГК-5 (OGKE, 5,8%) и Московская биржа ММВБ-РТС (MOEX, 3,6%). Из менее известных названий можно упомянуть Таганрогский котлостроительный завод «Красный Котельщик» (KRKOP, 0,04%), Ставропольэнергосбыт (STSBP, 1,3%), Омскоблгаз (OMOG, OMOGP, меньше 1%), ВНИПИгаздобыча (VNIPP, 9,1%).

В пятницу, 27 июня, в фокусе окажутся Сургутнефтегаз (2,2% на обычку и 9,3% на преф), КАМАЗ (KMAZ, 0,78%), Аэрофлот-Российские Авиалинии (AFLT, 4,25% на обычку) и Научно-производственная корпорация «Иркут» (IRKT, 8,4%). Также интересны Газпром, Роснефть (ROSN, 5,1% на обычку) и, может быть, Мостотрест (MSTT, 6,5%).

В секторе энергетики — федеральная гидрогенерирующая компания «РусГидро» (HYDR, 1,8%), Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (FEES, 0,57%), МРСК Урала (MRKU, 0,18%), Костромская сбытовая компания (KTSBP, 2,7% на преф).

Помимо этого можно посмотреть на акции АКБ «Возрождение» (VZRZ, VZRZP, 0,13% на обычку и 1,9% на преф) и Первого инвестиционного фонда недвижимости «МЕРИДИАН» (MERF, 9,7%).

Ближе к субботе, 28 июня, возможен интерес к бумагам АФК «Система» (AFKS, 4,5%) и АК «Алроса» (ALRS, 3,6%). В понедельник, 30 июня, дивидендный фактор поддержит ГАЗ (GAZAP, 1% на преф), Мегафон (MFON, 6%) и Объединенную авиастроительную корпорацию (UNAC, 0,73%), и в меньшей степени Мечел (MTLRP, 0,19% на преф).

0 0
Оставить комментарий
U
UTraders 15.05.2014, 19:58

Новый сайт United Traders!

Самый красивый, самый яркий, самый сочный новый сайт United Traders!

Пока мы выступаем на конференции в Казахстане, нас уже можно поздравить с новосельем!

Новый сайт доступен по ссылке: unitedtraders.com

На новом сайте вы можете найти абсолютно всю информацию о United Traders, наших услугах, достижениях, трейдерах, а также читать самые свежие аналитические обзоры!

Возможно вам покажется, что эта перемена весьма незначительна, но с нашим новым дизайном вы точно не пройдете мимо! :)

0 0
Оставить комментарий
U
UTraders 13.03.2014, 21:31

Бесплатный вебинар от United Traders

Одно из самых больших заблуждений среди начинающих трейдеров – на рынке можно быстро разбогатеть.

Как правило, новички рассматривают трейдинг как дополнительную возможность подзаработать, не задумываясь над тем, что для этого придется много учиться. На данном вебинаре участники получат представление, не как сорвать куш на рынке, а как получать

стабильный заработок, торгуя на бирже.

Регистрация по ссылке: www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=35797

Обучаться трейдингу можно различными методами: изучать графики, читать книги, заниматься с преподавателями. Представляем вам взгляд на рынок со стороны человека, который ежедневно работает на нем уже 6 лет. Опытный трейдер Александр Ситник поделится опытом и расскажет, как сделать биржевую торговлю основным источником дохода.

План вебинара:

1. С чего начать?

2.Как я пришел в трейдинг и когда это превратилось в стабильную работу?

3. Разбор трейдов моей торговли.

4. Инструменты и их особенности.

5. Определение целей на день, неделю, месяц.

Особенности

Ведущий вебинара Александр Ситник — опытный трейдер (торгует ежедневно с 2008 года) и преподаватель United Traders. В течение трех лет входил в ТОП-10 на ЛЧИ и может быть многим известен под ником Rockybeat.

Количество мест ограничено!

Источник: http://utmagazine.ru/posts/3102-vebinar-ot-rock...

0 0
Оставить комментарий
U
UTraders 25.02.2014, 15:30

Будущее рубля: какое оно?

Перемены в биржевой инфраструктуре приведут к тому, что физические интервенции ЦБ скоро перестанут влиять на увеличившийся в размерах рынок, в отличие от устных интервенций.

Сейчас для стабильности рубля хорошие условия, в том числе по торговому балансу и текущему счёту в целом. Отличные условия в плане цен на нефть и сносное поведение других валют развивающихся стран. Тем не менее валюта России, в целом, как тренд, снижается по отношению к USD.

Что происходит с рублем?

Рост курса доллара по отношению к рублю не просто следствие вакуума в коммуникации между центральным банком и валютным рынком. Подорожание американской валюты объясняется умножением числа участников этого рынка. Только за первую декаду февраля число клиентов валютной биржи возросло в 1,75 раза. В основном это люди, ориентированные на активную торговлю.

Представим, что 113 000 зарегистрированных участками торгов клиентов валютного рынка каждый положил на счёт по 1000 долларов, которые при плече 1:20 дают 20 000 долларов buying power. На рынке появляется новый спрос на 2,26 млрд долларов, или 80,4 млрд рублей.

ЦБ обещает выработать правила интервенций на валютный рынок с 2015 года. Но дальнейшая борьба против роста курса с помощью физической продажи валюты бессмысленна. Осталось только восполнить пробел в коммуникации между ЦБ и участниками торгов. Сейчас у ЦБ нет эффективной системы сигналов, которые биржевики чётко понимают.

Прямой доступ к валютным торгам на Московской бирже

Три крупные брокерские компании предоставили клиентам прямой доступ к валютным торгам на Московской бирже. Как и любое преобразование, это повысило уязвимость финансовой системы и дало большое пространство для жёстких трейдерских практик.

Брокерские тарифы для валютного рынка аналогичны тарифам для фондового. Компании обещают своим клиентам тарифы, привлекательные для участников рынка, которые торгуют особенно активно. На деле, условия торговли ставят клиентов в крайне неудобное положение, в котором им ничего не остаётся делать, кроме как максимально активно торговать. Комиссия щадящая, от 0,009%. Предлагается даже кредитное плечо, 1:19 или 1:20 с уровнем покрытия 5% для доллара и евро.

В качестве преимуществ нового продукта называются реальные биржевые цены, узкие спрэды и высокая ликвидность площадки. Многие форекс-конторы грешили придуманными котировками и неудобными условиями торговли по доллару-рублю. С оглядкой на них, фондовые брокеры упирают на то, что дают возможность покупки и вывода «живой» валюты. Но, что касается ликвидности, то американские акции по-прежнему смотрятся предпочтительнее.

Повышение спроса на иностранную валюту объясняется тем, что физические лица теперь могут через биржу торговать парами доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль в режимах «сегодня», «завтра» и Т+2. Сделки можно заключать даже по телефону.

На чём зарабатывают валютные фондовые брокеры?

Брокерские компании зарабатывают комиссию за сделку, от 0,015% при сумме сделок свыше 5 млн рублей в день и от 0,03% при обороте до 5 млн, за списание валюты с инвестиционного счёта около 0,05%, за перенос позиции по ставке около 7% в год. При этом у клиентов есть возможность занимать деньги у брокера по ставке 12-15% в год.

Для участников фондового рынка важно, что валюту можно покупать так же, как акции или срочные контракты. У экспортёров появляется возможность конвертировать свою выручку в рубли с минимальными издержками за счёт узких спрэдов.

Здесь допустимы вариации по распределению нагрузки между мелкими и крупными клиентами по разным компаниям и тарифным планам. Например, комиссия за поручение может достигать 0,0177% при обороте 10-50 млн рублей, но ограничиваться 0,0295% за суммы до 10 млн рублей. И наоборот, бывает градация 0,0354% при сумме сделок до 1 млн рублей, 0,0295% от 1 до 5 млн и 0,0236% от 5 до 10 млн рублей.

***

Ключевым нововведением последнего года на Московской бирже стало то, что фондовые брокеры предоставили физическим лицам прямой доступ к валютным торгам на ней. Теперь будущее рубля видится как случайные блуждания внутри дня в диапазоне, который определяется ценами на нефть, притоком-оттоком капитала, настроениями инвесторов, экономическим ростом. Единственным действенным способом повлиять на рынок будут устные интервенции.

Вместе с тем становится очевидной новая фундаментальная проблема денежно-кредитной политики. Она заключается не столько в возможном подорожании импорта при росте доллара и курсе, ориентированном на таргетирование инфляции. Многообразие центров принятия решений внутри правящего истеблишмента пока позволяет успешно держать доллары в пределах допустимого диапазона вокруг расчётного курса бюджета — с помощью устных интервенций.

Главный вызов, стоящий перед ЦБ, заключается в том, что рынок становится слабо контролируемым за счёт опасений физических лиц, у которых теперь есть прямой доступ к валютным торгам. Собравшись вместе, частные участники рынка способны перебить ограниченный объём интервенций.

Источник: http://utmagazine.ru/posts/3021-buduschee-rubly...

0 0
Оставить комментарий
U
UTraders 21.02.2014, 14:31

Как пройти UTchallege? Советы от rockybeat.

Запись вебинара от 19.02.2014

Регистрация на UTchallenge: challenge.unitedtraders.com

1. Системность в торговле.

2. План торговли на каждый день.

3. Применение опыта торговли на ЛЧИ при прохождении UT Challenge

4. Определение четких целей на день, наделю, месяц.

5. Советы для тех, кто пройдет конкурс и получит капитал в управление.

Приятного просмотра и удачи на UTchallenge!

Источник: http://utmagazine.ru/posts/3006-kak-proyti-utch...

0 0
Оставить комментарий
U
UTraders 20.02.2014, 14:43

Образовательный видео-сюжет "Что такое биржа?" Биржа vs Форекс.

Сегодня мы представляем очередной сюжет из серии образовательных видео-материалов о трейдинге.

Сюжет № 10 — «Что такое биржа?».

Приятного просмотра!

Свои пожелания, а также предложения по возможным тематикам видео-сюжетов вы можете оставить в комментариях.

Друзья, подписывайтесь на наш канал на Youtube, чтобы автоматически получать

уведомления о выходе наших новых познавательных видео. Мы стремимся делать максимально качественные, интересные и полезные видео для Вас!

Источник: utmagazine.ru/posts/3000-obrazovatelnyy-video-syuzhet-chto-takoe-birzha.html

0 0
Оставить комментарий
U
UTraders 17.02.2014, 16:51

Долгожданное обновление Aurora!

Торговая платформа Aurora - первая мультирыночная торговая платформа для активных трейдеров

Что нового сегодня?

1. CME and EUREX markets added;

2. Newly created indicators and annotations on chart are now selected automatically in the sidebar so you can edit their settings more quickly;

3. Added ticker name to the chart background;

4. Fixed ticker selector to include new tickers as soon as they become available;

5. Fixed various chart scrolling and zooming issues;

6. Updated default layout with relevant RTS futures;

7. Other stability and performance improvements.

Скачать демо-версию платформы можно на официальнорм сайте Aurora Platform

Всем удачных торгов! Оставляйте свои пожелания, мнения, комментируйте - мы всегда нуждаемся в вашем мнении.

Оригинал: http://utmagazine.ru/posts/2979-dolgozhdannoe-o...

0 0
Оставить комментарий
U
UTraders 14.02.2014, 15:01

17 февраля - старт Utchallenge!

Сегодня уже пятница, а это значит, что до очередного старта Utchallenge осталось всего 3 дня!

Регистрация по ссылке

Успей подать заявку, оплатить взнос и вступить в схватку с другими участниками за возможность получить в управление 100 000$

Не упусти свой шанс стать успешным трейдером!

0 0
Оставить комментарий
U
UTraders 14.02.2014, 15:00

17 февраля - старт Utchallenge!

Сегодня уже пятница, а это значит, что до очередного старта Utchallenge осталось всего 3 дня!

Регистрация по ссылке

Успей подать заявку, оплатить взнос и вступить в схватку с другими участниками за возможность получить в управление 100 000$

Не упусти свой шанс стать успешным трейдером!

0 0
Оставить комментарий
U
UTraders 11.02.2014, 14:51

Образовательный видео-сюжет "Торговая платформа"

United Traders представляет очередной сюжет из серии образовательных видео-материалов о трейдинге.

Сюжет № 9 - "Торговая платформа".

Приятного просмотра!

Свои пожелания, а также предложения по возможным тематикам видео-сюжетов вы можете оставить в комментариях.

Друзья, подписывайтесь на наш канал на Youtube , чтобы автоматически получать уведомления о выходе наших новых познавательных видео. Мы стремимся делать максимально качественные, интересные и полезные видео для Вас!

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 211 2 3

Последние комментарии в блоге