1. Согласно проспекту эмиссии, дата определяется так: Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 2. Облигационеры приняли решение изменить дату на октябрь. 3. Как только биржа зарегистрирует изменения, биржа должна будет торговать снова номинал 0,5, а не 0,375 как сейчас
Значит, справедливая цена облигаций при ее оценке 75% равна нынче 100% в стакане. Так как 0,375/0,5 равно как раз 75%
Имхо, поправьте меня если что не так. А если все верно, то при цене 90% с "неверным" телом, это соответствует цене 67,5% - если б биржа "правильно" торговала номинал.
1. Согласно проспекту эмиссии, дата определяется так: Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 2. Облигационеры приняли решение изменить дату на октябрь. 3. Как только ЦБ зарегистрирует изменения, биржа должна будет торговать снова номинал 0,5, а не 0,375 как сейчас
Значит, справедливая цена облигаций при ее оценке 75% равна нынче 100% в стакане. Так как 0,375/0,5 равно как раз 75%
Имхо, поправьте меня если что не так. А если все верно, то при цене 90% с "неверным" телом, это соответствует цене 67,5% - если б биржа "правильно" торговала номинал.
1. Согласно проспекту эмиссии, дата определяется так: Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 2. Облигационеры приняли решение изменить дату на октябрь. 3. Как только ЦБ зарегистрирует изменения, биржа должна будет торговать снова номинал 0,5, а не 0,375 как сейчас
Значит, справедливая цена облигаций при ее оценке 75% равна нынче 100% в стакане. Так как 0,375/0,5 равно как раз 75%
Имхо, поправьте меня если что не так. А если все верно, то при цене 90% с "неверным" телом, это соответствует цене 67,5% - если б биржа "правильно" торговала номинал.
1. Согласно проспекту эмиссии, дата определяется так: Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 2. Облигационеры приняли решение изменить дату на октябрь. 3. Как только ЦБ зарегистрирует изменения, биржа должна будет торговать снова номинал 0,5, а не 0,375 как сейчас
Значит, справедливая цена облигаций при ее оценке 75% равна нынче 100% в стакане. Так как 0,375/0,5 равно как раз 75%
Имхо, поправьте меня если что не так. А если все верно, то при цене 90% с "неверным" телом, это соответствует цене 67,5% - если б биржа "правильно" торговала номинал.
Да, такова моя версия. В принятых ОСВО изменениях в решении о выпуске нет информации об изменении порядка определения даты составления списка. Значит порядок прежний, а значит накануне даты выплаты в октябре.
1. Согласно проспекту эмиссии, дата определяется так: Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 2. Облигационеры приняли решение изменить дату на октябрь. 3. Как только ЦБ зарегистрирует изменения, биржа должна будет торговать снова номинал 0,5, а не 0,375 как сейчас
Значит, справедливая цена облигаций при ее оценке 75% равна нынче 100% в стакане. Так как 0,375/0,5 равно как раз 75%
Имхо, поправьте меня если что не так. А если все верно, то при цене 90% с "неверным" телом, это соответствует цене 67,5% - если б биржа "правильно" торговала номинал.
Изменения зарегистрирует Биржа, так как бумаги биржевые...
1. Согласно проспекту эмиссии, дата определяется так: Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 2. Облигационеры приняли решение изменить дату на октябрь. 3. Как только ЦБ зарегистрирует изменения, биржа должна будет торговать снова номинал 0,5, а не 0,375 как сейчас
Значит, справедливая цена облигаций при ее оценке 75% равна нынче 100% в стакане. Так как 0,375/0,5 равно как раз 75%
Имхо, поправьте меня если что не так. А если все верно, то при цене 90% с "неверным" телом, это соответствует цене 67,5% - если б биржа "правильно" торговала номинал.
Изменения зарегистрирует Биржа, так как бумаги биржевые...
Поправил. Устно биржа на уровне профильных исполнителей с моим ходом мыслей согласна. Будет изменение, поправим номинал, будет новая дата составления списка.
В презентации тоже указано, что ММВБ зарегистрирует изменения. Так же в презентации указано, что 10% якобы погасят в течении 10 дней после регистрации, только вот в изменения ОСВО в решение о выпуске такого ничего нет, просто есть график гашения, вот он: 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 27.10.2017 г., 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 27.04.2018 г., 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 26.10.2018 г., 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 26.04.2019 г.,
Изменения зарегистрирует Биржа, так как бумаги биржевые...
Поправил. Устно биржа на уровне профильных исполнителей с моим ходом мыслей согласна. Будет изменение, поправим номинал, будет новая дата составления списка.
В презентации тоже указано, что ММВБ зарегистрирует изменения. Так же в презентации указано, что 10% якобы погасят в течении 10 дней после регистрации, только вот в изменения ОСВО в решение о выпуске такого ничего нет, просто есть график гашения, вот он: 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 27.10.2017 г., 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 27.04.2018 г., 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 26.10.2018 г., 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 26.04.2019 г.,
Аморт же 25%, а не 12,5%? После презентации график погашения они поменяли.
Поправил. Устно биржа на уровне профильных исполнителей с моим ходом мыслей согласна. Будет изменение, поправим номинал, будет новая дата составления списка.
В презентации тоже указано, что ММВБ зарегистрирует изменения. Так же в презентации указано, что 10% якобы погасят в течении 10 дней после регистрации, только вот в изменения ОСВО в решение о выпуске такого ничего нет, просто есть график гашения, вот он: 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 27.10.2017 г., 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 27.04.2018 г., 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 26.10.2018 г., 12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 26.04.2019 г.,
Аморт же 25%, а не 12,5%?
Каждый аморт 12,5% от начального номинала в 1000 рублей. Я хвост графика скопировал. начальный Номинал облигации не менялся. 12,5/50 = твои 25%. Все верно.
Я считаю, что Биржа в сложившейся неординарной ситуации с ТГК должна была разъяснить как она будет действовать заранее. Кто-то понес убытки, а кто-то неосновательно обогатился из-за молчания.
Я считаю, что Биржа в сложившейся неординарной ситуации с ТГК должна была разъяснить как она будет действовать заранее. Кто-то понес убытки, а кто-то неосновательно обогатился из-за молчания.
В убытке все держатели на дату выплаты купона и аморта пока не изменили основное тело
Получается, что для Биржи в приоритете зарегистрированные ее же изменения в эмиссионные документы, а не решение ОСВО от 12.04.2017.
Тогда получается вчера было неисполнение обязательств по аморту в 12,5%?
Полагаю, что необходимо время для регистрации и проведения "в жизнь" решения ОСВО. Но тогда "все непричастные"- эмитент, Райф и биржа должны были заранее разработать планы "А" и "Б". В случае ожидаемого принятия всех новшеств, биржа разрабатывает заранее "поправки" в программе торгов, и в случае принятия нужных решений в 00 часов включает эти поправки ( цена 500 рублей остается, НКД начисляется) все покупают и продают по утвержденной цене. Кинутых нет. В случае, если необходимо время для проведения и регистрации решения собрания, биржа сообщает о приостановке торгов облигациями на время необходимое для изменения условий торгов ( несколько часов, дней), После соответствующих действий, торги возобновляются по цене 500 с начислением НКД. Кинутых нет. Если изменения не будут приняты на собрании. Биржа торгует по старым условиям. Дефолт по амортизации. Но кинутые имеют право по закону идти в суд. Сейчас бардак. И, в случае порядочности "невиновных" в бардаке, исправлять его придется долго и больно. Но это в случае порядочности.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
