Чисто без всякой связью с реальностью - пусть будет такая версия Как обычно последним растёт газпром - всплескнул вчера, после него Мечел. А потом - если рынок не захочет более расти на сл. неделе - то как обычно. А как хотят - нам татарам без разницы. В смысле - один день расти или две недели.
Мечел – горнодобывающая и металлургическая компания, объединяющая более 20 промышленных предприятий. В структуре EBITDA горнодобывающий сегмент занимает около 63%, металлургический - 36%, энергетический - 1%.
Рост спроса на уголь со стороны азиатских партнеров позитивно для компании:
🔹Угроза энергетического кризиса в Индии привела к значительному росту импорта российского угля в страну: только за 1 квартал 2022 г. Россия поставила в Индию более 40% от объемов всего прошлого года. При этом ожидается, что наращивание поставок и во втором кв. Дисконт, с которым осуществляются поставки российского угля ведет к росту импорта и в Китае: в мае импорт российского угля в Китае вырос на 51% по сравнению с предыдущим месяцем.
🔹 Мечел продолжает генерировать существенный денежный поток даже несмотря на дисконт, достигающий 30% - сохранение высоких цен на уголь может обеспечить рост финансовых показателей компании.
🔹 За последний год Мечел существенно сократила долговую нагрузку: соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2021 г. составило 2,3х против 7,9х годом ранее. При сохранении высоких цен на уголь Мечел сможет и дальше улучшать свои кредитные метрики.
🔹 Компания торгуется с дисконтом к своим историческим значениям с мультипликаторами P/E на уровне 0,6х и EV/EBITDA в 2,8х.
🔥🎙 Эта и другие инвестидеи слушайте в нашем ежедневном подкасте про фондовый рынок Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, VK, Soundcloud, Castbox.
#естьИдея $MTLR
Впервые на моей памяти ВТБ начал пиарить Мечел. Похоже необходимый объем бумаг набран. Интересно, какой теперь реальный free-float Мечел-ао?
Мечел – горнодобывающая и металлургическая компания, объединяющая более 20 промышленных предприятий. В структуре EBITDA горнодобывающий сегмент занимает около 63%, металлургический - 36%, энергетический - 1%.
Рост спроса на уголь со стороны азиатских партнеров позитивно для компании:
🔹Угроза энергетического кризиса в Индии привела к значительному росту импорта российского угля в страну: только за 1 квартал 2022 г. Россия поставила в Индию более 40% от объемов всего прошлого года. При этом ожидается, что наращивание поставок и во втором кв. Дисконт, с которым осуществляются поставки российского угля ведет к росту импорта и в Китае: в мае импорт российского угля в Китае вырос на 51% по сравнению с предыдущим месяцем.
🔹 Мечел продолжает генерировать существенный денежный поток даже несмотря на дисконт, достигающий 30% - сохранение высоких цен на уголь может обеспечить рост финансовых показателей компании.
🔹 За последний год Мечел существенно сократила долговую нагрузку: соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2021 г. составило 2,3х против 7,9х годом ранее. При сохранении высоких цен на уголь Мечел сможет и дальше улучшать свои кредитные метрики.
🔹 Компания торгуется с дисконтом к своим историческим значениям с мультипликаторами P/E на уровне 0,6х и EV/EBITDA в 2,8х.
🔥🎙 Эта и другие инвестидеи слушайте в нашем ежедневном подкасте про фондовый рынок Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, VK, Soundcloud, Castbox.
#естьИдея $MTLR
Впервые на моей памяти ВТБ начал пиарить Мечел. Похоже необходимый объем бумаг набран.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
