Сенат США проголосовал за выделение $484 млрд на поддержание экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, сообщает The New York Times.
Большая часть суммы — $320 млрд — пойдет на пополнение программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP), которая позволяет представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты работникам в период кризиса. Около $60 млрд из этой суммы пойдет на программу кредитования небольших предприятий, которые обычно испытывают проблемы с доступом к кредитам, о чем ранее попросили демократы, пишет NYT.
Еще $60 млрд будет выделено на программу займов и грантов по программе, которая поддерживает предприятия, пострадавшие от стихийных бедствий.
В случае, если закон будет принят, $75 млрд получат больницы, а еще $25 млрд направят на финансирование процесса тестирования на коронавирус.
ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
На прошлой неделе ЕЭК опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что комиссия рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС. К пресс-релизу прилагалась презентация Глазьева, давнего оппонента финансово-экономического блока российского правительства и Центробанка.
В ней министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике назвал мировой кризис "следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов", и предложил реализовать ряд стабилизационных мер. В частности, Глазьев выдвинул идею "налога Тобина". "Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях", - говорится в презентации.
Вскоре после этой публикации ЦБ направил в Минэкономразвития письмо, в котором подверг критике действия Глазьева, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств. Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России", цитирует письмо собеседник агентства.
В этой связи ЦБ предложил Минэкономразвития "рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности" Глазьева как члена коллегии ЕЭК от РФ. https://www.interfax.ru/business/705490
Глазьев много раз поднимал тему борьбы с "валютными спекуляциями", обвиняя Центробанк в том, что, перейдя от таргетирования курса к таргетированию инфляции, он отдал курс рубля на откуп финансовым спекулянтам. О так называемом "налоге Тобина" Глазьев также говорил неоднократно. Например, в интервью "Московскому комсомольцу" в 2016 году он заявил, что введение такого налога "позволяет поставить заслон на пути тех валютно-обменных операций, за которыми не стоит никаких импортных контрактов".
До сих пор радикальные предложения Глазьева не находили поддержки у российских властей. Так, например, когда в апреле 2016 года он написал в твиттере, что "в созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что данное заявление является личной точкой зрения Глазьева и "никоим образом не отражает позицию администрации президента".
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития России получило письмо ЦБ с просьбой рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности министра ЕЭК Сергея Глазьева, вопрос рассматривается, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Ранее источники ТАСС сообщили, что Банк России направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил ведомство рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности Глазьева.
"Письмо получено. Вопрос находится на рассмотрении", - сообщили в Минэкономразвития.
Сергей Глазьев ранее занимал пост советника президента РФ. С октября 2019 года он является министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
В качестве советника президента Глазьев известен своей жесткой критикой действий правительства и Центробанка. Ранее Глазьев неоднократно высказался за заморозку курса рубля "на разумном уровне" в противовес свободному курсу, который поддерживает ЦБ. https://tass.ru/ekonomika/8321123?utm_source=yx...
Шанхай (Reuters) - розничные инвесторы, возможно, потеряли более 9 млрд юаней ($1,27 млрд) от структурированного нефтяного продукта, продаваемого банком Китая, сообщает в воскресенье финансовое новостное издание Caixin со ссылкой на официальные источники.
Более 60 000 индивидуальных инвесторов потеряли депозиты на сумму до 4,2 млрд юаней, говорится в сообщении. Треть от общей суммы вложили более 50 000 юаней каждый.
Представитель Bank of China отказался комментировать сообщение, когда с ним связалось агентство Reuters.
Сырая нефть банка Китая " Бао " продается отдельным клиентам и привязана к внутренним и иностранным фьючерсным контрактам на сырую нефть, включая Brent и West Texas Intermediate (WTI).
Банк Китая на прошлой неделе урегулировал торги после того, как цены на фьючерсы WTI впервые упали ниже $0, закончившись на уровне минус $37,63 за баррель, поскольку трейдеры заплатили, чтобы избавиться от своей нефти.
Банк занимал от 24 000 до 25 000 длинных позиций, причем каждая позиция эквивалентна 1000 баррелям, что привело к предполагаемому убытку в размере 5,8 млрд юаней, сказал Цайшинь.
Банк заявил в прошлую пятницу, что он был “глубоко обеспокоен” потерями, понесенными его инвесторами, и обвинил волатильность на мировом нефтяном рынке, вызванную пандемией коронавируса. https://www.reuters.com/article/us-china-bank-o...
Банк Японии снял ограничение на покупку государственных облигаций и нарастил свое присутствие на рынке корпоративного долга, чтобы спасти экономику от осложнений после коронавируса. https://yandex.ru/news/story/Bank_YAponii_naras...
Goldman Sachs видит риски нового обвала на рынке акций
Рекордный вес всего пяти компаний в индексе S&P 500 и сильный разброс в динамике отдельных бумаг создают риски обвала рынка акций а-ля 2000 год, предупреждает Goldman Sachs. FIG.1 Доля пяти компаний (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook) в индексе S&P 500 достигла рекордных 20% (см. график ниже — прим. ProFinance.ru) и превысила показатель 2000 года на уровне 18% (тогда в список «тяжеловесов» входили Microsoft, GE, Cisco, Intel и Walmart), пишет главный стратег Goldman Sachs по рынку акций США Дэвид Костин. FIG.2 «Многие участники рынка, включая нас, со скепсисом смотрят на S&P 500, который находится всего на 17% ниже исторических максимумов несмотря на сильнейший за последние 100 лет экономический шок», - отмечает эксперт. - «При этом акции медианной компании из этого индекса торгуются на 28% ниже своего исторического максимума, что говорит о слабости рынка в целом».
Локомотивом недавнего роста S&P 500 выступило небольшое количество крупнейших компаний, включая пятерку указанных выше гигантов, пишет стратег. При этом, многие из этих бумаг показывали динамику лучше рынка и перед обвалом. Подобное расхождение в динамике небольшого числа лидеров и сотен остальных компаний из S&P 500 создает риски нового снижения рынка акций.
Эксперт напоминает, что рост фондовых индексов, обусловленный избыточным весом сильных «тяжеловесов» на фоне слабости широкого рынка, чреват обвалами. Например, помимо пузыря дот-комов 2000 года, подобная ситуация наблюдалась накануне рецессий 1990 и 2008 годов, а также спадов 2011 и 2016 годов.
Стратег затрудняется назвать время разворота рынка акций вниз и указывает, что подобные периоды могут длиться довольно долго. С 1980 года наблюдались 14 эпизодов внутренней слабости рынка акций, который толкала вверх горстка «локомотивов-тяжеловесов»: их медианная продолжительность составляла три месяца, а самый длинный из них продлился 27 месяцев: с 1998 по 2000 год.
«Однако в конце концов это всегда заканчивается одинаково», - заключает господин Костин. - «Последующие обвалы часто бывают глубокими, если лидерам рынка не удается получить прибыль, которая могла бы обосновать завышенную оценку их акций. В таких случаях эти лидеры опускаются до уровня всех остальных». http://www.profinance.ru/news/2020/04/27/bxhc-g...
Весь объем облигаций федерального займа, купленных в марте российскими кредитными организациями у бежавших с рынка иностранных инвесторов, был профинансирован вливаниями из ЦБ, отмечают в обзоре в понедельник аналитики Райффайзенбанка. По данным регулятора, с начала марта по 10 апреля нерезиденты сбросили ОФЗ на 286,5 млрд рублей, избавившись от 9% портфеля, достигавшего 3,2 трлн рублей на начало года. Почти весь объем выкупили российские участники рынка, преимущественно крупные банки, имеющие статус системно значимых. Однако одновременно банки резко увеличили операции репо, сдавая ценные бумаги в качестве залога для получения кредитов. Общий объем таких операций за март вырос на 67%, до 2,5 трлн рублей. Объем ОФЗ, свободных от репо, сократился на банковских балансах на 239 млрд рублей. «Таким образом, в марте покупка ОФЗ локальными участниками (именно они выкупили ОФЗ, проданные нерезидентами) осуществлялась преимущественно за счет заемных средств - наращивания чистого долга перед ЦБ РФ», - делает вывод аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. За месяц центробанк влил в банковскую систему 850 млрд рублей в виде кредитов, еще 280 млрд рублей банки сняли с депозитов в ЦБ и 400 млрд рублей - вывели из его купонных облигаций. Наконец, 182 млрд рублей в систему залил российский Минфин, размещая временно свободные деньги бюджета на депозитах и через операцияи репо. Итого: за март чистый долг банков перед ЦБ РФ и Минфином вырос на 1,7 трлн рублей, констатирует Порывай. https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/k-spas...
Такие факты говорят просто или о недостаточности денег вообще в экономике (при своей массовости в разных отраслях экономики) или просто о недостаточности денег у конкретных предприятий, которые это практикуют - замену денег на свои суррогаты (квазиденьги).
Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в марте снизилась до 31,7% - ЦБ
Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) снизилась до 31,7% в марте 2020 г. с 34,9% по итогам февраля, сообщил ЦБ РФ.
На 1 апреля 2019 г. доля нерезидентов в ОФЗ составляла 26,7%. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало апреля составил 2,892 трлн руб. при общем объеме рынка в 9,13 трлн руб. Ранее ЦБ отмечал, что доля нерезидентов в ОФЗ на 10 апреля 2020 г. составила 30,9%.
Мишустин выделил 2 млрд рублей на поддержку ростовщиков
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на документ, размещенные на сайте правительства. Одна из инициатив - выделить 2 млрд рублей бюджетам регионов на пополнение резервов государственных микрофинансовых организаций (МФО). МФО, выдающие займы под сотни процентов годовых беднейшей прослойке, отрезанной от банковской системы, по итогам 2019 года нарастили портфель на 27-30%, сообщало Национальное рейтинговое агентство. По данным ЦБ на конец марта, в России более 1700 микрофинансовых организаций, которые в 2019 году выдали ссуды на 415 млрд рублей. Лидеры рынка - «МигКредит», MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу» и «Центр финансовой поддержки» - продолжают расширять присутствие и клиентскую базу, следуя за спросом граждан, переживших рекордное с 1990х падание реальных располагаемых доходов. По данным ЦБ, средняя ставка микрокредита в самом популярном сегменте (до 30 тысяч рублей без залога) в конце 2019 года составляла 365% годовых. Чистая прибыль МФО в прошлом году оказалась рекордной - 16,5 млрд рублей (+52% в годовом выражении). Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан МФО составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года. При этом доля просроченной задолженности за указанный период увеличилась на 5,2 процентных пункта (п. п.), до 38,5%, сообщило бюро кредитных историй "Эквифакс". На днях в продаже в интернете появились данные миллионов россиян, которые обращались в МФО для оформления кредита в последние годы, сообщало РБК. Покупателю будут доступны имя клиента МФО, его паспортные данные, дата рождения, номер телефона, сумма займа и т.д. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mishustin-...
С 1 мая расширяются полномочия Центробанка по проверке соблюдения компаниями закона об инсайдерской информации. Специалисты ЦБ РФ получат полный доступ к документам, рабочим компьютерам и файлам участников рынка ценных бумаг, тогда как раньше имели право только сделать в компанию запрос на предоставление нужных документов. https://www.kommersant.ru/doc/4333788?query=%D0....
Обнал во время чумы: Кто вывел триллион рублей из банковской системы России?
В России продолжает стремительно увеличиваться объем наличных денег в обращении. Процесс, начавшийся в марте, в апреле остановить не удалось: по итогам двух месяцев из банковской системы в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей, следует из данных на сайте ЦБ.
Как правило, наличная денежная масса в России заметно увеличивается на период с декабря по январь, когда люди получают премии, тринадцатые зарплаты и активно тратят, а все остальное время года держится на относительно стабильном уровне. Но в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса, крушения цен на нефть и девальвации рубля, эта сезонность была сломана: 719 млрд рублей наличных рублей поступило в экономику в марте и еще 493,2 млрд - в апреле. Общий объем «кэша» в обращении достиг нового максимума - 11,7 триллиона рублей.
ЦБ объяснял происходящее массовым снятием наличных физлицами. «В условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги. Также значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции», - писал ЦБ РФ в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» 15 апреля. Но детальная статистика центробанка по банковскому сектору за март, опубликованная на прошлой неделе, фактически опровергает эту версию. По данным регулятора, в марте объем рублевых счетов физлиц в банках не только не уменьшился, но даже незначительно вырос - на 20 млрд рублей, до 24,523 трлн рублей (.xls). Физлица выносили из банков исключительно иностранную валюту: с долларовых депозитов утекло 5 млрд долларов. Больше половины этой суммы - 3 млрд долларов - пришлось на Сбербанк и ВТБ. Картина, нарисованная статистикой ЦБ, в части рублевого баланса банков выглядит «странно», указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Если верить данным регулятора, то массовый вывод «кэша» из системы осуществили преимущественно корпорации, причем речь идет о деньгах, полученных в виде кредитов. За март банки выдали крупному бизнесу 924 млрд рублей новых займов - аномально высокую сумму. Для сравнения: за весь прошлый год портфель корпоративных кредитов увеличился на 1,6 трлн рублей. Еще на 289 млрд рублей банки прокредитовали физлиц. Из динамики балансовых показателей следует, что и «население и компании спешно выбирали кредитные лимиты, при этом большая часть полученных средств осела в наличной форме», делает вывод Порывай. Помимо заемных денег в «кэш» ушла значительная часть средств от текущей деятельности юрлиц, добавляет он. Банки нарастили рублевое кредитование, не получив новых денег на депозиты ни от розничных, ни от корпоративных клиентов. В результате банковская система завершила март с чистым оттоком рублевой ликвидности в размере 665 млрд рублей, оценивает Порывай. Профинансировать этот разрыв пришлось ЦБ: за месяц банки нарастили долг перед регулятором на 850 млрд рублей. Еще 182 млрд рублей добавил банкам Минфин через операции репо и размещение на депозитах временно свободных средств бюджета. Сейчас у банков есть 2 триллиона рублей свободной ликвидности и 8 трлн рублей ликвидных активов, под которые они могут получить кредиты ЦБ, заверила на пресс-конференции 17 апреля глава центробанка Эльвира Набиуллина. «Мы всегда предоставляем ликвидности столько, сколько нужно», - добавила она. https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/obnal-vo-...
Банки начали строить пирамиду на рынке российского госдолга
Финансирование федерального бюджета России, который, по расчетам Минфина, получит 5,6 триллиона рублей дефицита и не сможет обеспечить налоговой выручкой каждый четвертый рубль заложенных расходов, постепенно превращается в классическую пирамиду репо. Российские банки скупают государственные облигации на аукционах и открытом рынке, закладывают их в ЦБ, а на полученные кредиты снова покупают госбумаги. Процесс начался в марте, когда рынок госдолга пережил бегство иностранных инвесторов. По данным ЦБ, нерезиденты избавились от ОФЗ на рекордные 293 млрд рублей. Весь объем выкупили крупные российские банки, отнесенных к категории системно значимых. Более 80% этих сделок банки профинансировали за счет денег ЦБ: объем ОФЗ на балансах, свободных от репо, сократился на 239 млрд рублей, отмечают аналитики Райффайзенбанка. «Получая у ЦБ ликвидность с помощью сделок РЕПО в рублях по цене около 6% годовых, банки размещали эту ликвидность в длинные ОФЗ, доходность по которым тогда превышала 8% годовых, и вновь получали ликвидность ЦБ уже под эти бумаги - вновь под 6%», - описывает схему начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Похожий механизм работал в 2014-15 гг с суверенными облигациями в иностранной валюте, напоминает он. Тогда ЦБ запустил операции валютного репо, предлагая банкам кредиты в долларах под залог ценных бумаг. Крупнейшим заемщиком стал банк ФК «Открытие»: он покупал евробонды «Россия-30» на рынке и закладывал их в ЦБ с дисконтом 2%, а на полученные у регулятора деньги продолжал скупку тех же бумаг, повторяя эту операцию снова и снова. Спустя два года «Открытие», на тот момент крупнейший частный банк в России, был национализирован с дырой в триллион рублей, покрывать которую пришлось печатным станком ЦБ. В апреле покупка банками ОФЗ на деньги центробанка, похоже, переместилась на аукционы. Минфин возобновил размещение гособлигаций и встретил неожиданно высокий спрос, несмотря на то, что новых денег от клиентов у банков не появилось: чистый отток ликвидности по кредитно-депозитным операциям составил 665 млрд рублей за март. 22 апреля Минфин разметил ОФЗ на 86 млрд рублей при спросе в 141,2 млрд рублей, а 29 апреля - на рекордные за год 134 млрд рублей, при том что спрос достигал 190 млрд. Деньги банкам снова предоставил ЦБ. В конце месяца он залил 500 млрд рублей в банковскую систему через операции репо «тонкой настройки», а 6 мая планирует увеличить лимит до 1 триллиона рублей. Еще 700 млрд рублей регулятор предоставил через репо по фиксированной ставке. Фактически финансирование дефицита бюджета происходит за счет наращивания чистого долга банковского сектора перед ЦБ РФ, констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Пока кредиты репо, которые предоставляет ЦБ, краткосрочные: их срок - не более одной недели. Но центробанк рассматривает возможность запустить механизм долгосрочного репо, вплоть до года, рассказали Bloomberg два знакомых с ситуацией источника. Этот механизм будет равносилен запуску печатного станка: крупные государственные банки будут покупать дополнительные объемы облигаций федерального займа на аукционе, Центробанк будет принимать эти облигации в залог по репо с пониженными ставками, предоставляя банкам деньги, чтобы снова купить бумаги. В условиях снижения бюджетных доходов правительство в этом году увеличит план заимствований на 1-1,5 триллиона рублей. По оценкам Министерства финансов, выпадающие доходы в этом году составят 3-4 триллиона рублей. Около 2 триллионов покроют средства Фонда национального благосостояния. https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/banki-...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
