Да, если кому интересно - ресурс в тему: https://www.highshortinterest.com/ Но фактчекинг лучше делать на SeekingAlpha (заодно там смотреть day to cover еще) и дополнительно на Barchart проверять OI опцев и put/call ratio.
По SPCE на этом сайте 81% шортов, на альфе 33%. https://fintel.io/ss/us/spce - тут вообще 12%. Непонятно. Причем на последнем информация вроде постоянно обновляется. И судя по графику, вчера шортистов там погоняли.
Да, если кому интересно - ресурс в тему: https://www.highshortinterest.com/ Но фактчекинг лучше делать на SeekingAlpha (заодно там смотреть day to cover еще) и дополнительно на Barchart проверять OI опцев и put/call ratio.
По SPCE на этом сайте 81% шортов, на альфе 33%. https://fintel.io/ss/us/spce - тут вообще 12%. Непонятно. Причем на последнем информация вроде постоянно обновляется. И судя по графику, вчера шортистов там погоняли.
Я и пишу - проверять надо. Там могут быть разные задержки. Если вчера был шортсквиз, то до него могло быть 81%, а после остаться 33 или 12%. Возможно последний сайт - самый опративный.
сократил торговую позу в магните на выхлопе вход + 1,5% прибыли по среденей ну и стоп в БУ. теперь караулю севку там такие страсти. 1294 мощная поддержка. уже 5 раз отскакиваем
Я и пишу - проверять надо. Там могут быть разные задерки. Если вчера был шортсквиз, то до него могло быть 81%, а после остаться 33 или 12%. Возможно последний сайт - самый опративный.
Привет, а что с chine mobile решили? Есть определённость у брокера
Доброе утро, DivWave. я отключил шорты и плечи с начала и уже привык работать без них. моя торговая система всегда предполагает не менее 20% каши (на рынке всегда есть, что купить), это валюта в основном. Я понимаю, что хочется зарабатывать и на росте и на падении, но тут в ход вступают несколько логических вывовдов. 1 рост безграничен, а падение ограничено (макс банкрот) - риск очевиден 2 шорт это ставка, а не позиция ибо акции в шорт это РЕПО со всеми правами на владение итд. 3 1000 + 100% = 2000 - 50% = 1000 тут явно видно, что быки зарабатывают больше с правами на актив в отличие от шортов. *Рад, что тебе приглянулась фраза "бикини задом наперед"
Это как бикини на пляже вроде к месту, но одеты задом наперед - просто ФУРОР
Да вообще! Просто опять еще раз это подчеркивает правило: не шортить на споте. Это как действительно бикини задом наперед носить Мало того, что за это проценты надо платить броку, так еще и риски на шортсквизе неограниченные (а шортсквиз поперек любого фундаментала идет, хоть в Тесле, хоть в GME, хоть в ALLO, и т.д.) Как же люди не допрут, что если хотят мягко шортануть, надо просто купить пут опцион, риски ограничены, а при размещении пута глубже дневной волы премия будет не очень большая и расходы будут дешевле, чем проценты и потенциальные потери от шортсквиза на споте... а тут снова видишь SI 150% и статьи на SA с заголовком "Now It's Finally Time To Short GameStop" - вчерашняя статья перед +18% шортсквизом и пишут её чтобы SI вообще 200% стал?
Я и пишу - проверять надо. Там могут быть разные задерки. Если вчера был шортсквиз, то до него могло быть 81%, а после остаться 33 или 12%. Возможно последний сайт - самый опративный.
Привет, а что с chine mobile решили? Есть определённость у брокера
Доброе утро, DivWave. я отключил шорты и плечи с начала и уже привык работать без них. моя торговая система всегда предполагает не менее 20% каши (на рынке всегда есть, что купить), это валюта в основном. Я понимаю, что хочется зарабатывать и на росте и на падении, но тут в ход вступают несколько логических вывовдов. 1 рост безграничен, а падение ограничено (макс банкрот) - риск очевиден 2 шорт это ставка, а не позиция ибо акции в шорт это РЕПО со всеми правами на владение итд. 3 1000 + 100% = 2000 - 50% = 1000 тут явно видно, что быки зарабатывают больше с правами на актив в отличие от шортов. *Рад, что тебе приглянулась фраза "бикини задом наперед"
Да вообще! Просто опять еще раз это подчеркивает правило: не шортить на споте. Это как действительно бикини задом наперед носить Мало того, что за это проценты надо платить броку, так еще и риски на шортсквизе неограниченные (а шортсквиз поперек любого фундаментала идет, хоть в Тесле, хоть в GME, хоть в ALLO, и т.д.) Как же люди не допрут, что если хотят мягко шортануть, надо просто купить пут опцион, риски ограничены, а при размещении пута глубже дневной волы премия будет не очень большая и расходы будут дешевле, чем проценты и потенциальные потери от шортсквиза на споте... а тут снова видишь SI 150% и статьи на SA с заголовком "Now It's Finally Time To Short GameStop" - вчерашняя статья перед +18% шортсквизом и пишут её чтобы SI вообще 200% стал?
Trawell, привет! Да, асимметрия очень сильная. Если кто-то упал на 50%, ему надо вырасти на 100% чтобы вернуться на тот же уровень. Именно по этому система трейдинга является принципиально неэргодической. Почитай хорошую статью на эту тему: https://www.nature.com/articles/s41567-019-0732-0 Это фундаментальная статья математически описывающая почему трейдинг на RW (random walk) во времени в среднем убыточен (матожидание отрицательное), и что с этим делать.
еще что мне нравится в лонге это то что в будущем процентные изменения сильно отражаются на капитале после разового роста. Например тот же TAN средняя была 42 при котире в 120 +-2% очень сильно сказываются на портфеле. 2.40 это 5% от суммы инвестирования. сейчас еще +30%, и я уйду на Х3. Но у медали всегда две стороны и часто, когда "азарт" или "страшно" (не побоюсь сказать этого и признаться) и эмоции начинают давить, а действия обретают эмоциональную сторону (пиковая нагрузка на нервную систему) тогда результат будет плачевным. С этой стороны эмоциональная тренировка "трейдинга" дает некую стабильность с этой точки зрения да и рынок они чувствуют. Бывали ли у тебя такие моменты, когда ты не знал, что делать с позицией?
Доброе утро, DivWave. я отключил шорты и плечи с начала и уже привык работать без них. моя торговая система всегда предполагает не менее 20% каши (на рынке всегда есть, что купить), это валюта в основном. Я понимаю, что хочется зарабатывать и на росте и на падении, но тут в ход вступают несколько логических вывовдов. 1 рост безграничен, а падение ограничено (макс банкрот) - риск очевиден 2 шорт это ставка, а не позиция ибо акции в шорт это РЕПО со всеми правами на владение итд. 3 1000 + 100% = 2000 - 50% = 1000 тут явно видно, что быки зарабатывают больше с правами на актив в отличие от шортов. *Рад, что тебе приглянулась фраза "бикини задом наперед"
Trawell, привет! Да, асимметрия очень сильная. Если кто-то упал на 50%, ему надо вырасти на 100% чтобы вернуться на тот же уровень. Именно по этому система трейдинга является принципиально неэргодической. Почитай хорошую статью на эту тему: https://www.nature.com/articles/s41567-019-0732-0 Это фундаментальная статья математически описывающая почему трейдинг на RW (random walk) во времени в среднем убыточен (матожидание отрицательное), и что с этим делать.
MSCI заявила, что удалит пять китайских компаний из своего флагманского глобального индекса акций с 27 января в связи с отсутствием обновленной информации о постановлении администрации Трампа
еще что мне нравится в лонге это то что в будущем процентные изменения сильно отражаются на капитале после разового роста. Например тот же TAN средняя была 42 при котире в 120 +-2% очень сильно сказываются на портфеле. 2.40 это 5% от суммы инвестирования. сейчас еще +30%, и я уйду на Х3. Но у медали всегда две стороны и часто, когда "азарт" или "страшно" (не побоюсь сказать этого и признаться) и эмоции начинают давить, а действия обретают эмоциональную сторону (пиковая нагрузка на нервную систему) тогда результат будет плачевным. С этой стороны эмоциональная тренировка "трейдинга" дает некую стабильность с этой точки зрения да и рынок они чувствуют. Бывали ли у тебя такие моменты, когда ты не знал, что делать с позицией?
Trawell, привет! Да, асимметрия очень сильная. Если кто-то упал на 50%, ему надо вырасти на 100% чтобы вернуться на тот же уровень. Именно по этому система трейдинга является принципиально неэргодической. Почитай хорошую статью на эту тему: https://www.nature.com/articles/s41567-019-0732-0 Это фундаментальная статья математически описывающая почему трейдинг на RW (random walk) во времени в среднем убыточен (матожидание отрицательное), и что с этим делать.
Да я часто в ситуации, когда не знаю точно что лучше сделать с какой-либо отдельной позицией Вообще, я просто стараюсь действовать достаточно системно, как-то вовремя хэджироваться или какие-то арбитражи ловить. Т.е. не то, чтобы я там купил, скажем, акции какой-то компании, и потом пытаюсь найти точку выхода по ТА или ФА. Вместо этого, я чаще жду момента, чтобы открыть какую-то "зеркальную" позицию на каком-то, скажем, антикоррелированном активе, перекрестив их в наиболее выгодной точке. А в деньги я выхожу только если вижу, что действительно риски непокрываемые возрастают так, что иного варианта кроме как всё продать уже нет PS: дергаться я не люблю. Особенно на малой воле. Я часто на +-10-20% процентов вообще не смотрю и мимо глаз пропускаю Особенно плюсы на минусы я еще смотрю, стоит ли при -10% докупиться, или хотябы, если есть возможность, пут опционы продать пониже, ну или просто дальше ждать Например, на свою позу в МТС я вообще не смотрю, но когда вижу, что премии по путам на 300-310 становятся хорошими, продаю их, а что там на споте с МТС не так интересно, лежат и лежат
Ну у человека с таким опытом и знаниями +-10-20% даже на срочке это ерунда, а для кого-то это предел. Финансового (болевого) порога. после чего человек полность входит в ступор... Насколько я понял твои позы это "золотое яйцо", которое хранится в "надежно захеджированном" сейфе. Сколько времени и средств ушло на освоение такого мастерства?
еще что мне нравится в лонге это то что в будущем процентные изменения сильно отражаются на капитале после разового роста. Например тот же TAN средняя была 42 при котире в 120 +-2% очень сильно сказываются на портфеле. 2.40 это 5% от суммы инвестирования. сейчас еще +30%, и я уйду на Х3. Но у медали всегда две стороны и часто, когда "азарт" или "страшно" (не побоюсь сказать этого и признаться) и эмоции начинают давить, а действия обретают эмоциональную сторону (пиковая нагрузка на нервную систему) тогда результат будет плачевным. С этой стороны эмоциональная тренировка "трейдинга" дает некую стабильность с этой точки зрения да и рынок они чувствуют. Бывали ли у тебя такие моменты, когда ты не знал, что делать с позицией?
Да я часто в ситуации, когда не знаю точно что лучше сделать с какой-либо отдельной позицией Вообще, я просто стараюсь действовать достаточно системно, как-то вовремя хэджироваться или какие-то арбитражи ловить. Т.е. не то, чтобы я там купил, скажем, акции какой-то компании, и потом пытаюсь найти точку выхода по ТА или ФА. Вместо этого, я чаще жду момента, чтобы открыть какую-то "зеркальную" позицию на каком-то, скажем, антикоррелированном активе, перекрестив их в наиболее выгодной точке. А в деньги я выхожу только если вижу, что действительно риски непокрываемые возрастают так, что иного варианта кроме как всё продать уже нет PS: дергаться я не люблю. Особенно на малой воле. Я часто на +-10-20% процентов вообще не смотрю и мимо глаз пропускаю Особенно плюсы на минусы я еще смотрю, стоит ли при -10% докупиться, или хотябы, если есть возможность, пут опционы продать пониже, ну или просто дальше ждать Например, на свою позу в МТС я вообще не смотрю, но когда вижу, что премии по путам на 300-310 становятся хорошими, продаю их, а что там на споте с МТС не так интересно, лежат и лежат
Я сейчас в полном ступоре по REGI. Биотопливо делает. ТА не помогает - бумага на суперхаях. Фундаментал тоже не помогает: там дикая система контрактов и компенсаций, два раза безуспешно пытался разобраться. По коллам пытался посмотреть, там больше всего ОИ на ближайший страйк, причем эти коллы вчера в деньги уже выходили... Бумага выросла за год на 300%, из них удалось взять +80%, не знаю, то ли закрывать, то ли нет...
MSCI заявила, что удалит пять китайских компаний из своего флагманского глобального индекса акций с 27 января в связи с отсутствием обновленной информации о постановлении администрации Трампа
Вот интересно все писали Трам манипулирует рынками. А если сейчас Байден отменит его указ и вернут китайцев. Интресено Не высплывет потом что Хантер усердно покупал китайцев перед деллистингом)). По идеи то как решительно и оперативно Байден отменил указы Трампа по ВОЗ, Парижскому соглашению, стене, трансгендорам... ПО китайцам так же отменит.
MSCI заявила, что удалит пять китайских компаний из своего флагманского глобального индекса акций с 27 января в связи с отсутствием обновленной информации о постановлении администрации Трампа
Вот интересно все писали Трам манипулирует рынками. А если сейчас Байден отменит его указ и вернут китайцев. Интресено Не высплывет потом что Хантер усердно покупал китайцев перед деллистингом)). По идеи то как решительно и оперативно Байден отменил указы Трампа по ВОЗ, Парижскому соглашению, стене, трансгендорам... ПО китайцам так же отменит.
Байден не хуже может твиттером рынки двигать. Инструмент опробован.
Вот интересно все писали Трам манипулирует рынками. А если сейчас Байден отменит его указ и вернут китайцев. Интресено Не высплывет потом что Хантер усердно покупал китайцев перед деллистингом)). По идеи то как решительно и оперативно Байден отменил указы Трампа по ВОЗ, Парижскому соглашению, стене, трансгендорам... ПО китайцам так же отменит.
Байден не хуже может твиттером рынки двигать. Инструмент опробован.
Ничего-ничего... Трамп не упустит своего... Уже открыл во Флориде "офис бывшего президента". Везде первопроходец...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
