На этой неделе девять эмитентов планируют осуществить выплаты купонного дохода по девяти выпускам на общую сумму 11 307 596,48 рублей. А также две компании реализуют частичные досрочные погашения номинальной стоимости облигаций на общую сумму 25 млн рублей.

В понедельник состоится выплата 25-го купона по облигациям серии НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). По календарю выплата должна была состояться в субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении с учетом ранее реализованной амортизации — 37,5 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 16% годовых. Общая сумма выплат дохода инвесторам составит 493 000 руб., по 9,86 руб. за облигацию остаточным номиналом 750 руб.

В этот же день компания погасит часть выпуска в рамках амортизации в объеме 25% от номинала: 250 руб. на одну облигацию и 12,5 млн руб. на весь выпуск.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит 23-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). И эта выплата была перенесена на понедельник, поскольку по календарю выпадала на выходной день — субботу. Объем данного выпуска — 65 млн руб., купонная ставка постоянная — 16% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 854 750 руб., по 13,15 руб. за облигацию.

В понедельник, 15 января, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» направит средства на выплату 27-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата погашения приходится на воскресенье, 14 января, в связи с чем переносится на следующий рабочий день. Объем эмиссии составляет 50 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 10,27 руб., общая сумма купонных выплат — 513 500 руб.

Начиная с 27-го купонного периода, компания приступает к ежеквартальному частичному досрочному погашению выпуска в размере 25% от номинала бумаг: 250 руб. на одну бумагу и 12,5 млн руб. на весь выпуск.

Во вторник, 16 января, инвесторы получат 53-й купон по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении с учетом ранее успешно реализованных оферт составляет 83,7 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу.

ООО «Феррони» выплатит 27-й купон по облигациям серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). В рамках выпуска эмитент привлек частные инвестиции на сумму 250 млн руб., размер купонного дохода плавающий, установлен на уровне 13% годовых. В январе держателям бумаг данной серии будет выплачено 2 670 000 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В среду инвесторы получат доход за 3-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 4 191 000 руб., по 13,97 руб. за облигацию.

В четверг, 18 января, состоится выплата 31-го купона по облигационному выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом ранее реализованных трех частичных досрочных погашений составляет 42,5 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых. За облигацию остаточным номиналом 850 руб. инвесторы получат доход в размере 8,38 руб., сумма выплат за весь выпуск составит 419 000 руб.

Доход за 42-й купонный период получат держатели бумаг серии НовосибХлебопродукт-БО-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 12% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. На одну бумагу приходится по 98,63 руб., общая сумма — 690 410 руб.

Завершает список выплата дохода за 35-й купонный период по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем эмиссии — 90 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 8,8% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну бумагу.

В первую рабочую неделю нового года десять эмитентов выплатят инвесторам купонный доход по 14-ти облигационным выпуска на сумму 24 144 262, 28 рубля. ООО ТК «Нафтатранс плюс» планирует реализовать два погашения: частичное по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 и полное по Нафтатранс плюс-БО-01.

Во вторник, 9 января, планируется выплата 27-го купона по выпуску ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка установлена на уровне 13% годовых. Общая сумма — 747 600 руб., на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. придется по 10,68 руб.

В этот же день будет выплачен доход за 51-й купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Объем выпуска в обращении после успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений — 99,9 млн руб. Ставка купона плавающая, текущее значение — 15% годовых. Расчет происходит по формуле: ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%. Остаточный номинал облигаций — 3 997 руб. Сумма выплаты — 1 232 000 руб. по 49,28 руб. на облигацию. Также в этот день состоится частичное досрочное погашение бумаг на сумму 16 675 002 руб., по 667 руб. на 1 бумагу или 6,67% от номинала.

Выплата 34-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021) также состоится 9 января. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб. за лист и 4 930 000 руб. за весь выпуск.

ООО «НЗРМ» перечислит средства на выплату 24-го купона по выпуску НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Объем эмиссии — 160 млн руб., ставка купонного дохода плавающая, текущее значение — 15,75% годовых. Расчет происходит по формуле ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75%. Сумма выплаты — 2 072 000 руб. по 12,95 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

32-й купон по выпуску ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021) также будет выплачен во вторник, 9 января. Объем выпуска в обращении после успешно реализованного частичного досрочного погашения составляет 51 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, остаточный номинал бумаг — 850 руб. Всего по выпуску будет выплачено 544 800 руб. по 9,08 руб. на облигацию.

По выпуску ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) состоится выплата дохода за 23-й купонный период. Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 16% годовых. Всего инвесторам будет выплачено 1 052 000 руб., по 13,15 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

9 января будет выплачен 37-й купон по облигациям серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений — 35 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Сумма выплаты составит 213 700 руб., из расчета 42,74 руб. за облигацию остаточным номиналом 4 тыс. руб.

В этот же день инвесторы получат выплаты по выпуску СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Объем эмиссии — 60 млн руб., купонная ставка — 16% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Всего объем выплаты составит 789 000 руб. по 13,15 руб. за лист.

3-й купон получат держатели бумаг серии Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). Объем выпуска — 60 млн руб., ставка купона — 20% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Общая сумма купонного дохода по выпуску в январе — 986 400 руб. по 16,44 руб. за бумагу.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит инвесторам 7-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем эмиссии — 150 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. руб. Инвесторы получат доход из расчета 12,33 руб. за лист, общая сумма выплаты — 1 849 500 руб.

В среду, 10 января, ООО «Феррони» перечислит средства на выплату 17-го купона по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска после успешно реализации нескольких оферт — 195,9 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 3 220 382,28 руб. по 16,44 руб. за одну облигацию.

Также в этот день состоится выплата 3-го купона выпуска серии Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купона — 17,5% годовых, номинальная стоимость бондов — 1 тыс. руб. Объем ежемесячной выплаты составит 1 438 000 руб., на одну бумагу — 14,38 руб.

В четверг, 11 января, будет выплачен последний, 60-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019), а сам облигационный заем погашен. Объем эмиссии составляет 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Общий объем выплаты купонного дохода. — 1 163 880 руб. из расчета 96,99 руб. за лист. Также эмитент реализует полное погашение облигационного выпуска в объеме 120 млн руб. или 100% от номинала.

11 января также будет выплачен 35-й купон по выпуску СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составляет 3 905 000 руб. по 7,81 руб. за лист.

Начавшаяся неделя богата на купонные выплаты — сразу восемь эмитентов выплатят доход инвесторам по 11 выпускам на общую сумму 20 069 819,50 рублей.

В понедельник, 18 декабря, состоится выплата 52-го купона по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISINRU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата приходится на воскресенье, 17 декабря, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. с учетом облигаций, выкупленных при проведении оферт, купонная ставка — 12% годовых, что составляет 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. Общая сумма выплат — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит средства на выплату 26-го купона по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 декабря. Согласно графику, событие должно было состояться 17 декабря, в воскресенье, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Выплата на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 10,68 руб., объем выплат по выпуску — 2 670 000 руб.

18 декабря ООО «Сибстекло» выплатит 2-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выпуск объемом 300 млн руб. размещен по ставке 17% годовых, номинал одной облигации — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат составляет 4 191 000 руб., на одну бумагу приходится 13,97 руб.

Во вторник, 19 декабря, инвесторы ООО «Круиз» получат доход за 30-й купонный период по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом частичного досрочного погашения составляет 45 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал одной облигации — 900 руб. Сумма выплат по выпуску — 444 000 руб. из расчета 8,88 руб. на оду бумагу.

АО «Новосибирскхлебопродукт» выплатит 19 декабря 41-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%), номинал бондов — 10 тыс. руб. Выплата за одну бумагу — 98,63 руб., общая сумма перечислений — 690 140 руб.

Инвесторы ООО «Сибстекло» получат 39-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем данного выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Доход инвесторов составляет 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

Также 19 декабря ООО «Юнисервис Капитал» выплатит 34-й купон по свои залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Сумма выплат в месяц — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист.

В четверг, 21 декабря, состоится 8-я выплата купона по облигациям Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии составляет 70 млн руб., купонная ставка — 16,5% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по купону — 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. на одну бумагу.

ООО «Феррони» 21 декабря рассчитается с инвесторами по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска — 200 млн руб., заем размещен по ставке 16,5% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Купонные выплаты составляют 13,56 руб. за одну бумагу и 2 712 000 — за всю серию.

Дебютный купон 21 декабря выплатит ООО «Ультра» по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1тыс. руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 18,75 руб. за лист.

В пятницу, 22 декабря, состоится выплата 14-го купона по бумагам Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Выпуск, объемом 294,4 млн руб. (с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты) размещен по ставке 17% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 4 112 293,02 руб., по 13,97 руб. за одну облигацию.

На текущей неделе девять эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по десяти выпускам на общую сумму в 14 374 512,28 рублей.

11 декабря ООО «ПЮДМ» совершит выплату по 26 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). По графику событие должно было состояться 9 декабря, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.

Также 11 декабря эмитент ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») выплатит купонный доход по 22 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022). По графику событие должно было состояться 9 декабря, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий. Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.

Также в этот день эмитент ООО «Фабрика Фаворит» переведет доход по 2 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN:RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). По графику событие должно было состояться 9 декабря, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий. Объем выпуска — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., сумма на все бумаги — 986 400 руб.

ООО «Феррони» переведёт средства 11 декабря по 16 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт и одной безотзывной равен 195,887 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20% годовых. Выплата на одну бумагу — 16,44 руб., на все — 3 220 382,28 руб.

11 декабря ООО «Чистая Планета» выплатит доход по 2 купону выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 58 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 12 декабря. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

12 декабря инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 34 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 24 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 14 декабря. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 22 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 14 декабря. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

15 декабря состоится перевод средств по 26 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

21 ноября подведены итоги плановой безотзывной оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3). Инвесторы предъявили бумаги на выкуп в количестве 3 735 шт. Эмитент исполнил обязательства в полном объеме.

Накануне проведения оферты эмитент принял решение о повышении ставки c 16,5% до 20% годовых на 16-36 купонные период, т.е. до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Соответственно с 16 к.п. инвесторы будут получать купонный доход в размере 16,44 рубля на одну облигацию по ставке 20%. Ближайшая выплата по графику состоится 11 декабря 2023 года.

Расчеты по оферте ООО «Феррони» провело 21 ноября. Всего к досрочному выкупу было предъявлено 3 735 бумаг на сумму 3 755 467,80 рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полной мере. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Данная оферта была предусмотрена на этапе размещения выпуска, инвесторы могли подать заявку на выкуп облигаций с 3 по 10 ноября 2023 года. А эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами по 100% от номинала + НКД.

Прошедшая оферта стала по выпуску пятой и финальной, предусмотренной на этапе размещения эмиссии. С ноября 2022 года по август 2023 года эмитент успешно реализовал четыре добровольных оферты, выкупив бумаги на общую сумму 5 882 тыс. рублей, и накопленный купонный доход.

Помимо данного, второго, выпуска Феррони БО-01 (№ 4B02-01-00626-R от 09.08.2022; ISIN: RU000A1053R3) в обращении у ООО «Феррони» находится еще два облигационных выпуска: Феррони-БО-П01 (4B02-01-00626-R-001P) объемом 250 млн рублей и Феррони-БО-02 (4B02-02-00626-R) объемом 200 млн рублей, по которым эмитент также добросовестно исполняет свои обязательства перед инвесторами.

На предстоящей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 10 выпускам на общую сумму в 17 238 447,82 рублей. Эмитент ООО «Сибстекло» переведет первую купонную выплату по выпуску Сибстекло БО-П04. Также предстоит реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони БО-01. ООО «КИСТОЧКИ Финанс» выплатит процентный доход инвесторам на общую сумму в 369 880 руб.

20 ноября эмитент ООО «Сибстекло» переведет выплату по первому купонному выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Событие по графику должно было состояться 18 ноября, но выпав на субботу, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 300 млн рублей., номинал одной бумаги — 1 000 рублей., купонная ставка — 17% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 рублей.

В этот же день ООО «Сибстекло» выплатит 38 купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Событие выпало на выходной день — 19 ноября, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

ООО «Круиз» 20 ноября выплатить 29 купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. После двух успешных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 45 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 8,88 руб., и 444 000 руб. — на все облигации выпуска.

40 купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» будет выплачен 20 ноября. По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб. номинал одной бумаги — 1 000 руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все — 690 410 руб.

20 ноября состоится выплата 33 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Выплата купонов должна была состояться 19 ноября, но выпав на выходной день, была перенесена на понедельник 20 ноября. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

От ООО «Кузина» 21 ноября инвесторы получат средства по 7 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, далее ставка 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

ООО «Феррони» 21 ноября совершит выплату по 11 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R). Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

На 21 ноября запланирована реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Напомним, что свои требования владельцы бумаг могли предъявить с 3 по 10 ноября 2023 года. Эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Ставка по купонному доходу была повышена с 16% годовых до 20% годовых до конца периода обращения.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 13 купона 22 ноября по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 294,366 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 112 293,02 руб.

ООО «Ламбумиз» 23 ноября перечислит средства по 53 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После проведения безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

24 ноября состоится выплата по 40 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

24 ноября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.

На предстоящей неделе 9 эмитентов «Юнисервис Капитал» переведут купонный доход по 10 выпускам на общую сумму 14 800 170,8 рублей. Среди значимых событий: планируемое полное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01, эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит первый купон по дебютному выпуску Чистая планета-БО-01.

ООО «Феррони» переведёт средства 13 ноября по 15 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). По графику событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 874,32 руб.

Эмитент ООО «Чистая Планета» выплатит доход по первому купону выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Событие должно было состояться 11 ноября, но выпав на выходной день, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 17,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 58 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 13 ноября. По графику событие должно было состояться 12 ноября, но выпав на выходной день было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

13 ноября инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 33 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Согласно графику, событие должно было состояться 12 ноября, однако выпавшая на воскресенье дата была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 13 ноября направит выплату по 48 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

В этот же день должно состояться полное погашение выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01. Эмитент должен будет погасить оставшийся объем в 10% от номинальной стоимости облигаций. Выплата на одну облигацию — 1 000 рублей, на весь объем — 20 000 000 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 23 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 14 ноября. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 21 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 14 ноября. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

15 ноября состоится перевод средств по 25 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

17 ноября состоится выплата 51 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 9,86 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» по 25 купону выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) переведёт средства 17 ноября. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: Ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 10,68 руб., сумма на все — 2 670 000 руб.

2 ноября ООО «Феррони» в рамках плановой оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3) определило ставку купонного дохода в размере 20% годовых на 16-36 купонные периоды.

Эмитент принял решение изменить ставку купонного дохода с 16,5% до 20% годовых, новая ставка будет действовать до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Ставка купонного дохода на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка — 27 октября регулятор в очередной раз повысил ставку, в этот раз на 2% до 15% годовых.

Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Сбор заявок на досрочный выкуп облигаций продлится с 3 по 10 ноября 2023 года. Дата удовлетворения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.

Напомним, что размещение данного выпуска № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022, объемом 200 млн руб. и сроком обращения на 3 года, состоялось в августе 2022 года, а с ноября того же года по август 2023 года эмитент реализовал четыре добровольных оферты, по одной из оферт ни одной заявки не поступило, по остальным в совокупности было подано 5882 бумаг, на сумму 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Эмитент удовлетворял заявки в полном объеме.

ООО «Феррони» продолжает следовать антикризисному плану, наращивает объемы производства, вышло на прогнозируемые финансовые потоки, которые позволяют продолжить работу предприятия в штатном режиме и обслуживать долговые обязательства. Эмитент в обращении имеет три выпуска облигаций, по каждому выплачивает купонный доход в полном объеме согласно графику платежей.

24 октября 2023 года крупнейший производитель и экспортер входных металлических дверей — ООО «Феррони» — раскрыл информацию о проведении безотзывной оферты по выпуску серии Феррони-БО-01. Инвесторы могут подать заявку на выкуп с 3 ноября по 10 ноября 2023 года.

Владельцы облигаций ООО «Феррони» серии Феррони-БО-01 (№ 4B02-01-00626-R от 09.08.2022. ISIN: RU000A1053R3), принявшие решение участвовать в оферте смогут подать уведомления через своего брокера в период с 3 ноября по 10 ноября 2023 года. Дата исполнения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.

Эмитент примет решение по размеру ставки на 16-36 купонные периоды не позднее 2 ноября, информация будет раскрыта на странице «Интерфакс».

Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Ранее эмитент реализовал четыре добровольных оферты по данному выпуску за период с ноября 2022 года по август 2023 года, по одной из оферт ни одной заявки не поступило, по остальным в совокупности было подано 5882 бумаг, на сумму 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Эмитент удовлетворял поданные заявки в полном объеме.

Объем выпуска составляет 200 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1000 руб., выплата купонов ежемесячная, ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения.

Напомним, что несмотря на непростую ситуацию, связанную с пожаром в мае 2023 года, эмитент добросовестно выполняет свои обязательства перед инвесторами, выплачивая купонный доход по трем выпускам согласно графику и в полном объеме. Предприятие следует антикризисному плану: наращивает объемы производства, вышло на операционную прибыль, ведет переговоры с кредиторами — подписаны большинство соглашений, меньшая часть в работе — кредиторы идут на встречу, о чем писали ранее.

В целом ситуация в компании стабильна: «Феррони» удалось выйти на прогнозируемые финансовые потоки, которые позволяют продолжить финансово-хозяйственную деятельность компании в штатном режиме и гасить долговые обязательства.

В отношении графиков обслуживания выпусков облигаций в обращении, никаких изменений не предполагается.

На текущей неделе 7 эмитентов перечислят купонный доход по 8 выпускам на общую сумму 18 804 389,1 рублей, а держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход. Также эмитенты ООО «Сибстекло» и ООО ТК «Нафтатранс плюс» реализуют выкуп бумаг по соглашению с владельцами. А по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 инвесторы получат первый купонный доход.

23 октября инвесторы получат средства по 6 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). По графику событие должно было состояться 22 октября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, далее ставка 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.

Также 23 октября выплату по 10 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) совершит ООО «Феррони». По графику событие должно было состояться 22 октября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.

ООО «Сибстекло» совершит выплату 12 купона 23 октября по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 299,525 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 184 364,25 руб. Также 23 октября ООО «Сибстекло» реализует выкуп бумаг по соглашению с их владельцами (добровольную оферту). Требования на выкуп бумаг эмитентом инвесторы могли предъявить в период с 9 по 13 октября 2023 года. Согласно условиям, эмитент примет не более 75 тыс. облигаций или 25% от эмиссии в 300 млн руб. Цена выкупа же составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

ООО «Ламбумиз» 24 октября перечислит средства по 52 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После проведения безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

25 октября состоится выплата по 39 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.

25 октября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.

26 октября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 12 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб. Также в этот день эмитент реализует выкуп бумаг по соглашению с их владельцами (добровольную оферту). Требования на выкуп эмитентом бумаг инвесторы могли предъявить в период с 12 по 18 октября 2023 года. По условиям оферты эмитент примет не более 25 тыс. облигаций или 25% от эмиссии в 100 млн руб. Цена выкупа же составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

Также, 26 октября ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатит первый купонный доход по-новому выпуску облигаций Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн рублей, номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 3 905 000 руб.

27 октября ООО «Ультра» выплатит доход по 5 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.