Первое полугодие 2023 года эмитент завершил с позитивной динамикой относительно аналогичного периода прошлого года по выручке, валовой и чистой прибылям, EBITDA LTM. Показатели долговой нагрузки компании, несмотря на привлечение дополнительного финансирования, сохранили комфортный уровень.

За 6 месяцев 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» увеличило показатель выручки на 48,7% относительно АППГ до 1 109,3 млн руб. Рост валовой и чистой прибылей составил 38,2% и 64,6% соответственно за те же сравниваемые периоды. Причины позитивной динамики — рост объемов продаж и ослабление курса рубля.

Другая сильная сторона эмитента — портфель реализуемых товаров, который превышает 1 200 позиций и позволяет диверсифицировать выручку под быстроменяющиеся рыночные условия.

Имеющийся ассортимент предприятие реализует широкому кругу клиентов. За 6 месяцев у группы компаний более 900 клиентов: на долю эмитента ООО «СЕЛЛ-Сервис» приходится 639 покупателей. Эмитент продолжает вести работу по расширению клиентского портфеля.

При этом, ключевым направлением является на сегодня сотрудничество с предприятиями кондитерской промышленности. Его доля в структуре выручки на 30.06.2023 г. — 46%.

Финансирование активов компании осуществляется преимущественно за счет привлечения банковских кредитов и использования долговых инструментов.

Все заемные ресурсы были направлены на пополнение оборотных средств, в первую очередь запасов, размер которых на 30.06.2023 г. составил 366,0 млн руб., что выше значения на 30.06.2022 г. на 77,5%. Запасы какао-порошка, лимонной кислоты, кокосовой стружки, пищевых ароматизаторов и прочих ингредиентов составляют 52,9% активов баланса.

Напомним также, что в июне 2023 года был размещен второй облигационный выпуск эмитента серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50). В августе директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак отчитался об освоении 100 млн руб. из 150 млн руб., привлеченных с помощью второго облигационного выпуска. Средства были направлены на оплату поставок какао-порошка, чтобы иметь возможность удовлетворить повышенный клиентский спрос в середине августа (сезонная специфика рынка). Об освоении оставшейся части облигационного выпуска компания сообщит позже, следите за новостями.

Долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» продолжает оставаться на комфортном уровне, несмотря на рост финансового долга в отчетном периоде в 2,5 раза к АППГ. Ключевой показатель для компаний, занимающихся продажами, — [Финансовый долг / Выручка LTM], значение которого находится на приемлемом уровне, а именно 0,21. Операционный поток эмитента имеет существенных запас прочности для своевременного обслуживания всех текущий обязательств.

В течение второго полугодия 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» продолжит двигаться в рамках ранее обозначенной стратегии развития. В планах компании — снижение зависимости от какао-порошка (доля позиции в выручке во 2 кв. 2023 г. — 53%) при сохранении лидирующих позиций по его реализации, наращивание продаж по кокосовой стружке, агар-агарам, пищевой химии, продукции «СкандиПакк» (ранее Huhtamaki) и другим номенклатурным единицам. Кроме этого, эмитент усиливает своё присутствие на территориях ЮФО, ДВФО и УФО.

Эмитенты «Юнисервис Капитал» получили частичную компенсацию расходов на купонные выплаты по семи выпускам. Общая сумма выплат составила 27,9 млн рублей.

Приводим список эмитентов и целевое назначение выплат:

— ООО «СЕЛЛ-Сервис» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 4-15 купонные периоды;

— ООО «НТЦ Евровент» — частичная компенсация купонных выплат за 6-17 купонные периоды;

— ООО «Кузина» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 34-35 купонные периоды;

— ЗАО «Ламбумиз» — частичная компенсация купонных выплат за 36-47 купонные периоды;

— ООО «НЗРМ» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 39-42 купонные периоды;

— ООО «НЗРМ» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 5-16 купонные периоды;

— ООО «Новосибирскхлебопродукт» — частичная компенсация купонных выплат за 23-34 купонные периоды.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Юнисервис Капитал» формирует заявки и помогает получить субсидии своим эмитентам, тем самым компенсировать часть затрат по выпуску облигаций и выплатам купонного дохода. Выплата субсидий осуществляется два раза в год по предварительному сбору заявок: до 1 июля и до 1 октября ежегодно, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

За предыдущий период указанные эмитенты уже получали субсидии от Минэкономразвития на общую сумму свыше 28 млн руб., включая выплаты за размещение выпуска и получение кредитного рейтинга. За первое полугодие 2023 г. новых размещений у эмитентов не было.

В соответствии с п. 24 Правил предоставления субсидий (утв. постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 532) компании-эмитенты вправе претендовать на компенсацию купонных выплат, которая рассчитывается по остаточной номинальной стоимости выпуска и коэффициенту 0,7 от наименьшего значения — ставки по купону или ключевой ставки ЦБ, действующей на дату окончания купонного периода. При остаточной номинальной стоимости выпуска не более 1 млрд руб.

Эмитенты, которые в праве получить субсидии:

• Срок существования более 3х лет.
• Выручку от 120 млн руб. до 10 млрд руб. по облигациям (до 25 млрд руб. по акциям).
• Минимальный объем выпуска — 50 млн. рублей.
• Наличие рейтинга или поддержки от институтов развития (поручительство от Корпорации МСП, «якорные» инвестиции от МСП Банка.
• Имеет безукоризненную кредитную историю и не имеет просроченной задолженности по налогам и страховым взносам.

Приоритетные эмитенты:

• субъекты МСП;
• компаниям, демонстрирующим рост финансовых показателей;
• промышленные компании;
• компании с экспортной выручкой;
• компании, получившие поддержку от Корпорации МСП, МСП Банка, ФРП, РЭЦ, РФПИ.

В период с 11 по 15 сентября инвесторы получат купонный доход от 11 эмитентов на общую сумму 23 063 454,32 руб. Также ООО ПК «СМАК» совершит пятое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала и на общую сумму выплаты 5 млн руб.

11 сентября инвесторы получат доход по 20 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). ООО «НЗРМ», согласно графику, должно было направить выплату 9 сентября, но по причине того, что событие выпало на выходной день, оно было перенесено на 11 сентября. Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. В текущем месяце она установлена на уровне 14,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 11,71 руб., на все бумаги — 1 873 600 руб.

Также 11 сентября ООО ПК «СМАК» переведет средства по 33 купону выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). По графику событие должно было состояться 9 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 30 млн руб., а остаточный номинал — 6 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 64,11., на все бумаги — 320 550 руб. В этот же день эмитент проведет 5-ое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 1 000 руб., на все — 5 млн руб.

11 сентября ООО «ПЮДМ» совершит выплату по 23 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). По графику событие должно было состояться 10 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.

Доход по 19 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) инвесторы эмитента ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») получат 11 сентября. Согласно графику, событие должно было состояться 10 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.

Выплата 25 купона выпуска Голдман Групп УК-001Р-02 (ISIN: RU000A103FD1, № 4-02-16650-A-001P) состоится 11 сентября. По графику событие должно было состояться 10 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 1 млрд руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 11,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,77 руб., на все — 9 770 000 руб.

12 сентября инвесторы получат перевод средств от ООО «Феррони» по 13 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 874,32 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 56 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 13 сентября. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

13 сентября инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 31 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 14 сентября направит доход по 46 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 21 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 15 сентября. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 14,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.78 руб., общая сумма — 439 000 руб.

Завершает череду выплат на текущей неделе ООО «СЕЛЛ-Сервис», который направит выплату по купонам 15 сентября по 19 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P). Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

На этой рабочей неделе состоится 4 выплаты купонного дохода от 3 эмитентов. Их общая сумма составит 8 746 200 рублей.

4 сентября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 47 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Событие должно было состояться 2 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Напомним, что после нескольких удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 116,6 млн руб., остаточный номинал — 4 664 руб., ставка — 14,5% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%). Выплата на одну облигацию составит 55,58 руб., на все — 1 389 500 руб.

Также 4 сентября инвесторы получат доход по 30 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51 № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну облигацию составит 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» 4 сентября выплатит 3 купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых, выплата на одну облигацию составит 12,33 руб., на все — 1 849 500 руб.

6 сентября инвесторы получат перевод средств от ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») по 28 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3 № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021). После двух удачно проведенных частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 54 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка — 13% годовых, выплата на одну облигацию составит 9,62 руб., на все — 577 200 руб.

Эмитент присоединился к Союзу производителей пищевых ингредиентов. Как отмечают представители компании, участие в данном объединении даст информационную поддержку и возможность наладить новые партнерские связи.

Союз производителей пищевых ингредиентов (СППИ) — добровольное объединение юридических лиц, занятых производством и реализацией ингредиентов для промышленного потребления в пищевых и перерабатывающих отраслях. Союз реализует исследовательскую, издательскую, выставочную и образовательную деятельность в области пищевых и биологически активных добавок, ароматизаторов, технологических вспомогательных средств, в том числе для функциональных пищевых продуктов.

Критерии для вступления в СППП довольно просты: нужно быть либо производителем пищевых ингредиентов, либо их дистрибьютером. Директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак рассказал о причинах присоединения к данному объединению:

«Нам важно быть в курсе событий, происходящих в отрасли, и именно данный Союз может дать такую возможность. Также среди членов есть компании, которые уже являются нашими клиентами или могли бы ими стать. Теперь нам будет проще оперативно выстраивать с ними диалог и предлагать то, что необходимо в конкретный момент. Более того, мы допускаем, что в будущем наша компания будет рассматривать создание производства пищевых ингредиентов в России. Безусловно, пока это только планы, но мы уже находимся в соответствующем информационном поле».

Не исключает эмитент и того, что с помощью участия в СППИ сможет найти новых поставщиков. В частности, среди компаний союза есть действующие партнеры «СЕЛЛ-Сервис»: ООО «Ласенор Русия», АО «Эко Ресурс» и ООО «Эссенча», продукты которых эмитент продает в Сибири и на Дальнем Востоке.

На текущей рабочей неделе инвесторов ожидает 7 выплат купонного дохода на общую сумму в 10 012 812,8 руб. Также предстоит реализация четвертой добровольной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони-БО-01. А ООО «Трейд Менеджмент» проведет 9 частичное досрочное погашение на сумму 20 000 000 руб.

14 августа инвесторы получат перевод средств от ООО «Феррони» по 12 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R). Событие выпало 13 августа (воскресенье) и был перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 982,8 руб.

Также 14 августа состоится выкуп облигаций эмитентом по соглашение с их владельцами в рамках 4 добровольной оферты. Напомним, что свои требования владельцы бумаг могли предъявить в период с 31 июля по 4 августа 2023 года. Максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составит 50 тыс. шт. (25% от эмиссии выпуска в 200 млн руб.). Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 55 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) 14 августа. Объем выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых. Выплата на одну бумагу составит 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

14 августа инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 30 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 15 августа направит доход по 45 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 40 млн руб., а остаточный номинал равен 2 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 23,01 руб., на все — 460 200 руб.

Также 15 августа ООО «Трейд Менеджмент» планирует провести 9 частичное досрочное погашение в размере 10% от номинала в 10 000 руб. Выплата на одну бумагу — 1 000 руб., на все — 20 000 000 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 20 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 16 августа. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 13,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.17 руб., общая сумма — 408 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 18 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 16 августа. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

17 августа состоится перевод средств по 22 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

Стратегия развития ООО «СЕЛЛ-Сервис» предполагает увеличение выручки по итогам 2023 года на 80% относительно 2022 года. Достижение цели связано с освоением инвестиций второго облигационного выпуска, размещенного в объеме в 150 млн руб.

Напомним, что цель размещения облигационного выпуска серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50) — пополнение оборотного капитала для формирования запасов основного ассортимента, что сократит риск перебоев в поставках и, соответственно, позволит увеличить выручку до 80% в 2023 г. по отношению к 2022 г.

Директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщил, что на сегодня освоено порядка 100 млн руб. Их компания направила на оплату поставок какао-порошка, чтобы иметь возможность удовлетворить повышенный клиентский спрос, ожидаемый в середине августа (сезонная специфика рынка). Напомним, что какао-порошки — это ключевая единица товарной матрицы эмитента, по итогам 1 квартала 2023 года в структуре выручки компании она заняла долю в 44%.

Оставшуюся часть средств в размере 50 млн руб. ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует освоить, направив её на покупку агар-агаров и пищевой химии.

Напомним параметры второго облигационного выпуска: объем — 150 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 15% годовых с 1 по 15 купонный период, далее 14% годовых с 16 по 36 к.п., что соответствует доходности к погашению (YTM) на уровне 15,5%. Предусмотрено частичное досрочное погашение (амортизация) по 50% от номинальной стоимости биржевой облигации в даты окончания 31 и 36 купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24 к.п.

Также у ООО «СЕЛЛ-Сервис» в обращении находится еще один выпуск, который являлся дебютным для эмитента и был размещен в феврале 2022 года в объеме 65 млн руб. со ставкой купонного дохода в 16% годовых на весь период обращения.

На текущей рабочей неделе состоится 8 купонных выплат от 7 эмитентов на общую сумму в 21 021 050 руб. Также ООО «Транс-Миссия», владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил», 7 августа готовится провести второе частичное досрочное погашение по выпуску ТаксовичкоФ-БО-П02 на сумму в 3 000 000 руб.

Эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» 7 августа направит вторую купонную выплату по второму облигационному выпуску серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). По графику дата выпала на субботу, 5 августа, и была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12.33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

Доход по 29 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R) инвесторы получат 7 августа. День выплаты совпал с субботой и был перенесен на ближайший понедельник. Эмиссия составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

ООО «Транс-Миссия», владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил», 7 августа направит выплату по 27 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P). После проведения частичного досрочного погашения объем в обращении равен 57 млн руб., а остаточный номинал — 950 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,15 руб., на все — 609 000 руб. Также 7 августа состоится второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг в 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 50 руб., на весь выпуск — 3 000 000 руб.

Выплата 24 купона выпуска Голдман Групп УК-001Р-02 (ISIN: RU000A103FD1, № 4-02-16650-A-001P) состоится 10 августа. Объем — 1 млрд руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 11,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,77 руб., на все — 9 770 000 руб.

10 августа ООО ПК «СМАК» переведет средства по 32 купону выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P). После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 30 млн руб., а остаточный номинал — 6 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 64.11 руб., на все бумаги — 320 550 руб.

Также 10 августа инвесторы получат доход по 19 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R) эмитента ООО «НЗРМ». Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13,25% годовых (ставка плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75%). Выплата на одну облигацию составит 10,89 руб., на все бумаги — 1 742 400 руб.

ООО «ПЮДМ» выплату по 22 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021) направит 11 августа. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10.68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.

Доход по 18 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R) инвесторы эмитента ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») получат 11 августа. Объем составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.

Текущая рабочая неделя будет отмечена сразу 8 выплатами купонного дохода. Общая сумма составит 10 904 956,4 рублей.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 55 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) 17 июля (по графику событие выпало на 15 июля и было перенесено на ближайший рабочий день). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,8% годовых. Выплата на одну бумагу составит 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.

17 июля инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 29 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). По графику, событие было запланировано на 15 июля, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 17 июля направит доход по 44 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019). Согласно графику, событие должно было состояться 16 июля (в воскресенье) и было перенесено на понедельник. После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 40 млн руб., а остаточный номинал равен 2 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 23,01 руб., на все — 460 200 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 19 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 17 июля. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 13,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.17 руб., общая сумма — 408 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 17 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 17 июля. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

18 июля состоится перевод средств по 21 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

20 июля состоится выплата 47 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 15% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 12,33 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 1 031 626,44 руб.

20 июля ООО «Феррони» выплатит 21-й купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. В текущем месяце зафиксирована на уровне 12,5% годовых. Сумма выплат составляет 2 567 500 руб., по 10,27 руб. на одну бумагу.

В течение первой недели июля два эмитента «Юнисервис Капитал» направят инвесторам выплаты купонного дохода на общую сумму в 8 258 250 руб. При этом, ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит первый купон выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 45 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R) 4 июля. Объем выпуска в обращении после реализации нескольких частичных досрочных погашений составляет 133,3 млн руб., остаточный номинал — 5 331 руб., ставка купонного дохода — 13,5% годовых. Выплата на одну бумагу составит 59.15 руб., на все — 1 478 750 руб. Также 4 июля состоится 8 частичное досрочное погашение в размере 6,67% от номинала. Выплата на одну облигацию — 667 руб., на все — 16 675 002 руб.

Эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» также 6 июля направит первую купонную выплату по второму облигационному выпуску серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12.33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

Доход по 28 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R) инвесторы получат 6 июля. Эмиссия составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.