На этой неделе сразу по 10-ти выпускам подошли сроки выплаты купона, 9 из них вовремя рассчитались с инвесторами, и еще по одному, принадлежащему ООО «Дядя Дёнер», объявлен очередной дефолт. Общая сумма выплат составила 20 648 354 рубля.

В понедельник, 29 ноября, 27-й купон выплатило ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., в бумагах номиналом 1 тыс. руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Сумма выплат составила 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист.

В ноябре объем торгов бондами этого выпуска составил 13,4 млн руб. (-5,4 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,48 п.п., до отметки 100,12% от номинала.

В этот же день 5-й купон по первому выпуску перечислило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). За выпуск объемом 50 млн руб. компания начисляет ежемесячно по 493 тыс. руб., исходя из ставки 12% годовых, на каждую бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 9,86 руб.

За минувший месяц оборот на вторичном рынке с участием бумаг этого выпуска составил 2,3 млн руб. (-1,3 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась 0,65 пункта, до 100,45% от номинальной.

Также в понедельник 16-й купон получили инвесторы АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). В этом месяце за выпуск объемом 70 млн руб. компания выплатила 690 410 руб. по ставке 12% годовых (98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб.).

В прошлом месяце бумаги торговались 8 дней с итогом в 300 тыс. руб., что на 80 тыс. руб. меньше, чем в октябре. Средневзвешенная цена упала на 1,64 пункта и составила 100,81% от номинала бумаг.

ООО «Юнисервис Капитал» также перечислило свой 9-й по счету купон в понедельник, 29 ноября (серия выпуска 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Компания выпустила залоговые облигации объемом 90 млн руб. со ставкой 8,8% годовых, размер выплат — 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб., что в общей сумме составляет 650 970 руб. В ноябре бумаги данной серии в торгах не участвовали.

В понедельник 14-й купон выплатило ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Компания привлекла 125 млн руб. инвестиций по ставке 12,5% годовых, что в денежном эквиваленте в месяц составляет 1 284 250 руб. за всю серию или 102,74 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.

Объем торгов в ноябре по бондам «Сибстекла» составил около 5 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,98 п.п., приняв значение 102,65% от номинала.

В этот же день первый купон по своему дебютному выпуску перечислило облигационерам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 12,25% годовых, выплаты составили 2 517 500 руб. за все бумаги, по 10,07 за лист номиналом 1 тысяча руб.

Облигации «Феррони» в ноябре набрали оборот в пределах 54,2 млн руб., (+50,5 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца выросла на 0,03 п.п., до уровня 100,01% от номинала.

И также в понедельник 4-й купон выплатил инвесторам холдинг «Голдман Групп» (серия 001З-02, ISIN: RU000A103FD1). За выпуск объемом 1 млрд руб. по ставке 11,5% годовых ежемесячно выплачивается 9 770 000 руб. из расчета 9,77 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб. Облигации холдинга торгуются на СПБ Бирже, информации об объеме торгов за месяц не предоставлено.

В среду, 1 декабря, состоялась выплата 6-го купона по коммерческим облигациям ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., ставка купона — 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 123,29 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб., общая сумма перечислений — 197 264 руб. Бумаги выпуска на вторичных торгах не обращаются.

В этот же день был допущен технический дефолт по выплате 21 купона 2-й серии бумаг ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Несмотря на дефолт, бумаги активно торгуются на Московской бирже — в октябре оборот с их участием составил 1,2 млн руб. (-1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц опустилась сразу на 4,26 п.п. и составила 26,51% от номинала.

И в пятницу, 3 декабря, 29-й купон перечислило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). За выпуск объемом 120 млн руб. держатели получают, в общей сложности, 936 960 руб., по 78,08 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб. по выпуску установлена купонная ставка в размере 9,5% годовых.

В ноябре бумаги «Ламбумиза» торговались с оборотом в 5,3 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,85 п.п. и была зафиксирована на уровне 95,2% от номинала.

На этой неделе всего три рабочих дня, на которые пришлись плановые выплаты по семи облигационным выпускам.

Перечисление средств на выплату купона сразу по пяти эмиссиям состоялось в понедельник, и всего одна — в среду. Шесть эмитентов выполнили свои обязательства, а по облигациям «Дяди Дёнера» зафиксирован очередной дефолт. Общая сумма выплат составила 4 252 854 рубля.

ООО «Круиз» перечислило средства на выплату 4-го купона по 1-му выпуску (серия БО-01, ISIN: U000A103C04). Объем привлеченных инвестиций составил 50 млн руб., бумагами в номинале 1 тыс. руб., сумма выплат — 493 000 руб., из расчета 9,86 руб. за облигацию по ставке 12% годовых.

В октябре бонды торговались на Мосбирже с итогом 3,6 млн руб. (+0,9 млн руб. к пошлому месяцу). Средневзвешенная цена утратила 0,12 п.п. и составила 101,1% от номинала.

За 15-й купонный период расплатилось АО «НХП» (серия П-01, ISIN: RU000A102036). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купона — 12% годовых, сумма выплат — 690 410 руб., по 98,63 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги «НХП» торговались 8 дней с оборотом 0,3 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц снизилась на 0,35 пункта, приняв значение 102,45% от номинала.

13-й купон выплатило ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Компания перечислила в пользу инвесторов 1 284 250 руб. за выпуск объемом 125 млн руб., по ставке 12,5% годовых. На одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. пришлось по 102,74 руб.

Объем торгов бумагами данного выпуска в октябре составил около 5,6 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,11 пункта, до отметки 103,63% от номинальной.

8-й купон выплачен по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02-К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, общая сумма выплат составляет 650 970 руб., по 72,33 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Октябрьский оборот с участием бондов этой эмиссии зафиксирован на уровне 1,2 млн руб. (+0,6 млн руб.) за 10 торговых дней. Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 шага, до 99,98% от номинала.

5-й купон по 2-му выпуску коммерческих облигаций перечислило ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, всего инвесторам выплачено 197 264 руб., по 123,29 руб. за лист в номинале 10 тысяч. Бумаги выпуска не торгуются на Московской Бирже.

И в среду, 3 ноября, 28-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). За выпуск объемом 120 млн руб. компания перечислила 936 960 руб. купонного дохода по ставке 9,5% годовых. На одну бумагу номиналом 10 тысяч выплачено 78,08 руб.

В октябре облигации завода набрали объем в пределах 4,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 1,16 шага и составила 96,05% от номинала.

В компании сегодня активно работают над увеличением объема продаж. Ведется поиск новых клиентов, детально анализируется изучение текущего рыночного спроса и потребности потенциальных заказчиков.

Ранее мы писали о том, что перед эмитентом стоит задача нарастить объем ежемесячной выручки до 30 млн. руб. За август 2021 года компании удалось нарастить торговый оборот на 5% в сравнении с показателем предыдущего месяца.

Реализация поставленной цели, помимо поиска новых партнеров, включает в себя также расширение продуктовой матрицы и объемов производства. Компания оформила заказ на новые пресс-формы для строительного направления.

Также заказаны дополнительные пресс-формы и для производства отдельного вида продукции в посудном направлении. Компания уже производит данный вид товара, но спрос по нему превышает объем производимой продукции, поэтому принято решение увеличить количество выпускаемого товара.

Поставка оборудования по пищевому и строительному направлению ожидается в конце октября, еще около месяца понадобится компании на его введение в эксплуатацию.

Увеличение объемов производства ожидается в сентябре за счет выполнения заказов на аутсорсе — компания, реализующая товары для животных, разместила в ООО «БК» несколько собственных пресс-форм для изготовления продукции для домашних питомцев. Завод приступил к изготовлению данных заказов в начале сентября.

Дополнительное конкурентное преимущество обеспечила себе компания, своевременно заключив контракт с поставщиком, включающий в себя хеджирование риска повышения стоимости сырья. В то время как биржевые цены демонстрируют рост на уровне 10% (до 160 руб./кг), ООО «БК» получает сырье по законтрактованной цене.

За текущую рабочую неделю купонные выплаты получили держатели облигаций 5-ти выпусков, и еще по одному допущен очередной дефолт. Общая сумма выплаченного купонного дохода составила 3 547 002,60 руб.

В понедельник, 4-го октября 27-й купон выплатило инвесторам ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Эмитент направил в НРД 936 960 руб., из расчета ставки 9,5% годовых, выплата на одну бумагу составила 78,08 руб. Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб.

В сентябре бонды этого выпуска торговались с оборотом 4,6 млн руб. (-2,6 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена месяца сформировалась на уровне 97,21% от номинала, что на 0,11 пункта выше, чем в августе.

В этот же день 4-й купон по своему коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия БК-КО-02, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., купонная ставка — 15%, размер купонного дохода в денежном выражении составляет 123,29 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. и 197 264 руб. за весь объем бумаг в обращении. На вторичном рынке бумаги не обращаются.

Во вторник, 5 октября, 25-ю купонную выплату, а также погашение части номинала бумаг в рамках текущей амортизации осуществила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем в обращении на момент выплаты — 43,78 млн руб., сумма выплат, начисленных по ставке 15% годовых составила 538 788,6 руб., по 98,14 руб. за лист остаточным номиналом 7 960 руб.

В прошлом месяце облигации «Кузины» торговались 21 день с итогом 5,2 млн руб. (-1,8 млн). Средневзвешенная цена прибавила 0,06 шага и составила 103,32% от номинала.

В этот же день ООО «ПЮДМ» выплатило 14-й купон по своему второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Купонный доход начисляется ежемесячно по ставке 14% годовых, что в денежном выражении составляет 115,07 руб. за лист номиналом 10 тысяч и 1 380 840 руб. за весь выпуск объемом 120 млн руб.

Объем торгов бумагами данного выпуска в сентябре составил 10,8 млн руб. (-4,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 0,62 п.п. и составила 106,72% от номинала бондов.

В среду, 6-го октября состоялась 28-я купонная выплата по 3-му выпуску ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A1020K7). Текущая купонная ставка — 12% годовых, ежемесячные выплаты составляют 493 150 руб. за весь выпуск объемом 50 млн руб. и 98,63 руб. за бумагу в номинале 10 тыс. руб.

Торговый оборот бондов на вторичном рынке в сентябре зафиксирован на уровне 2,1 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,3 пункта, до отметки 101,69% от номинальной.

В понедельник, 4-го октября очередной технический дефолт допущен по выплате 19-го купона 2-го выпуска (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3), и это уже 6-й по счету дефолт в рамках данного выпуска облигаций.

Между тем, объем торгов бумагами этой серии в сентябре составил порядка 2,3 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 21,23 пункта и составила 39,01% от номинальной.

ООО «БК» — компания, занимающаяся производством изделий из пластмасс для строительного и пищевого направлений промышленности. Выручка компании за 6 месяцев составила 111,5 млн рублей. 81,1% доходов формируется за счет пищевого направления.

Ключевые тезисы:

• С развитием пищевого направления структура выручки изменилась: 81,1% доходов формируется за счет пищевого направления, 18,9% выручки формируется за счет строительной отрасли.
• Выручка компании за 6 месяцев 2021 г. составила 111,5 млн руб., при том, что в аналогичном периоде прошлого года показатель был почти в два раза ниже — 63 млн руб.
• По состоянию на 30.06.2021 года финансовые показатели компании существенно лучше значений того же периода 2020 года: валовая прибыль выросла в 2,7 раза и составила 44,6 млн рублей, показатель EBIT увеличился с 4,3 млн рублей до 6,1 млн рублей, прирост составил 1,8 млн рублей (+41,9%), чистая прибыль компании увеличилась на 64,5% и составила 2,2 млн рублей.

• В начале июля 2020 года состоялся запуск нового цеха по производству одноразовых столовых приборов улучшенного качества, для которого приобреталось оборудование на привлеченные инвестиции. В 1 полугодии 2021 года протестирована и запущена новая автоматическая упаковочная линия, которая сократила скорость операции до 20 сек., а производительность выросла до 84-90 тыс. приборов. После запуска автоматизированной упаковочной линии объем продаж одноразовых приборов вырос с 2,7 до 4,5 миллионов единиц в месяц.
• Также приступил к работе новый цех, где из продукции ООО «БК» формируются наборы в нескольких вариантах комплектации. Основными составляющими являются одноразовые приборы собственного производства — вилка, ложка, нож — с дополнительными компонентами: жевательными резинками, салфетками и прочим, по желанию заказчика.
• У компании наблюдается снижение показателя Долг/Выручка с 36% до 29%, проценты к уплате выросли до 3,44 млн руб. (+28,9 % к прошлому году), прибыль от реализации составила 18,4 млн руб., увеличившись на 12,6 млн руб. за последние 12 месяцев.

• Стратегия развития компании предполагает дальнейшее расширение производства пищевого направления: введение новой продукции, запуск нового оборудования, расширение клиентской базы, увеличение объема производства.

Подробное в Аналитическом покрытии.

На уходящей неделе купонный доход получили инвесторы 6-ти компаний по аналогичному количеству выпусков. Общая сумма выплат составила 7 423 894 рубля.

В понедельник, 30-го августа, 24-й купон перечислило в НРД ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем эмиссии — 400 млн руб., ставка — 12,5% (фиксированная). Общая сумма выплат — 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист в номинале 1000 руб.

В августе бумаги эмитента торговались с итоговым оборотом в 21,8 млн руб. (+6,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,08 шага, до 100,86% от номинальной стоимости облигаций.

Во вторник, 31.08, 2-й купон по 1-му выпуску выплатило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). За выпуск объемом 50 млн руб. компания начислила 493 000 руб. по ставке 12% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тысяча приходится по 9,86 руб.

Данный выпуск в августе сформировал торговый объем в размере 22,2 млн руб. (-3 млн). Средневзвешенная цена поднялась на уровне 0,07 п.п., до отметки 100,89% от номинала.

В этот же день 13-й купон облигационерам начислило АО «НХП» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. составила 690 410 руб., по ставке 12% годовых, по 98,63 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

В минувшем месяце объем сделок с участием этого выпуска составил 0,3 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,77 пункта и была зафиксирована на уровне 104,45% от номинальной.

Также во вторник был выплачен 11-й купон по бондам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). За привлеченные инвестиции на сумму 125 млн руб. начислено 1 284 250 руб. купонного дохода по ставке 12,5% годовых (102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).

В августе данная эмиссия торговалась с итогом в 4,8 млн руб. (-1,8 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,49 п.п., достигнув значения 105,32% от номинала бумаг.

Четвертым эмитентом, выплатившим свой 6-й по счету купон во вторник, 31 августа, стало ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, общая сумма выплат — 650 970 руб. из расчета 72,33 руб. за облигацию номиналом 10 тысяч руб.

Августовский оборот по бумагам зафиксирован на уровне 6,4 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,03 п.п., до 100,01% от номинальной.

В четверг, 2 сентября, 3-й купон по своему второму коммерческому выпуску выплатило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). Ставка купонного дохода установлена на уровне 15% годовых, по 123,29 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. За выпуск объемом 16 млн руб. выплачено 197 264 руб.

И по 18-му купону второй серии облигаций ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3), выплата которого должна была состояться 2 сентября 2021 года, объявлен технический дефолт.

Компания комплексно подходит к решению данной задачи — наращивает базу клиентов, расширяет ассортимент и даже готовится двинуться с экспансией на юг, невзирая на наличие там конкурентов.

В последнее время ООО «БК» заключило 15 новых контрактов на поставку своей продукции. Также ведутся переговоры с бывшими партнерами, находящимися на юге страны, которые на данный момент приобретают посуду и приборы у местных производителей. Эмитент всерьез рассматривает вариант компенсации затрат на доставку товара для южан с целью повышения привлекательности своей продукции и отвоевывания прежних деловых партнеров у конкурентов. Это, пусть и снизит маржинальность сделок, но позволит «БК» быстрее достичь намеченной цели по выручке.

Новый цех по формированию наборов, о котором мы писали ранее, вышел на стабильную ежедневную работу сменами по 8 часов. При таком темпе производства завод делает 352 тыс. комплектов в месяц.

Клиент на эту группу товаров пока один — крупная московская оптовая компания, которая, в свою очередь, реализует наборы сетям из сферы общепита, осуществляющим доставку и реализующим еду на вынос. После первой партии на сумму 500 тыс. рублей, давно произведенной и отгруженной, заказы от данного клиента поступают регулярно. Продукция отправляется заказчику каждые две недели.

Продолжает расширяться и ассортимент наборов, которые заказываются: к уже существующим вариантам добавились комплекты с влажными салфетками, солью, перцем. Столовые приборы упаковываются в различных вариациях: вилка-нож или ложка-нож, доступны также несколько цветовых решений (черные, белые, прозрачные).

Несмотря на то, что единственный пока клиент обеспечивает цеху полную загрузку, в ООО «БК» продолжают поиск других клиентов на данный вид продукции с целью обеспечить непрерывный поток заявок и нивелировать риск потери заказов.

К слову, вышеперечисленные меры уже приносят первые результаты — в августе, по предварительным подсчетам, компании удалось на 30% увеличить объемы продаж в сравнении и июлем-месяцем, так что поставленная цель в 30 млн руб./мес. вполне может быть реализована уже в этом месяце.

Компания занимается производством изделий из пластмасс для строительного и пищевого направлений промышленности. По итогам работы деятельности эмитента за 1 полугодие 2021 г. выручка составила 111,5 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 77,0%.

Значительный рост выручки обусловлен увеличением объемов производства и реализации продукции. Чистая прибыль увеличилась на 64,5% и составила 2,2 млн руб.

Рост объемов продаж отразился на статьях баланса по состоянию на 30.06.2021 г.: запасы и дебиторская задолженность возросли на 88,9% и 30,5% соответственно, кредиторская задолженность — в 2,2 раза.

Собственный капитал эмитента за 1 полугодие 2021 года увеличился в 1,4 раза: с 9,0 млн руб. в 1 полугодии 2020 года до 12,8 млн. руб. в текущем периоде. На рост капитала главным образом повлиял положительный финансовый результат — чистая прибыль.

Текущие показатели долговой нагрузки находятся в пределах допустимых значений: долг/выручка - 0,29 х, долг/капитал — 4,30 х.

Как мы писали ранее, из-за высокого спроса на выпускаемые компанией одноразовые приборы, было принято решение автоматизировать процесс их упаковки, чтобы своевременно удовлетворять заявки клиентов.

Ранее операция по упаковке выполнялась в ручном режиме, что позволяло упаковывать не более 15 тыс. приборов в сутки. После установки и тестирования новой автоматической упаковочной линии скорость операции сократилась до 20 сек., а производительность выросла до 84-90 тыс. приборов. В компании продолжают работу по сокращению времени упаковки до 14-15 сек., что позволит обрабатывать 130-140 тыс. приборов каждые 24 часа.

После запуска автоматизированной упаковочной линии объем продаж одноразовых приборов вырос с 2,7 до 4,5 миллионов единиц в месяц. При полном завершении процесса автоматизации в компании доведут этот показатель до 6-8 млн штук.

Также приступил к работе новый цех, где из продукции ООО «БК» формируются наборы в нескольких вариантах комплектации. Основными составляющими являются одноразовые приборы собственного производства — вилка, ложка, нож — с дополнительными компонентами: жевательными резинками, салфетками и прочим, по желанию заказчика. Уже поступил первый крупный заказ на такие наборы — клиент из Москвы заказал партию на сумму 500 тыс. руб.

По другим продуктам посудного направления ООО «БК» (супники, соусники, плошки и банки объемом 125) спрос в среднем остается стабильно высоким с небольшими колебаниями. Тот уровень производительности, которого достигла компания, позволяет значительно нарастить клиентскую базу, и данная задача — одна из наиболее приоритетных. С начала июня у завода появилось 15 новых заказчиков, преимущественно из западной части страны — в данном территориальном направлении компания сейчас видит большую перспективу.

В дополнение к сказанному отметим положительную тенденцию в части стабилизации стоимости сырья: на протяжении последнего месяца цена держалась в среднем на уровне 152 руб./кг. Делать точные прогнозы пока рано, однако предварительный обзор рынка показывает, что к зиме цена может значительно снизиться — вплоть до 100 руб./кг.

За прошедшую неделю по купонным выплатам рассчитались 5 эмитентов. Общая сумма средств, перечисленная в пользу инвесторов составила 5 877 171,9 рублей. Сумма невыплаченных на этой неделе средств по 2-м выпускам, допустившим дефолт — 21 189 544 руб.

В понедельник, 5 июля дебютный купон по 2-му выпуску коммерческих облигаций выплатило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). Сумма начислений за выпуск объемом 16 млн руб. по ставке 15% годовых составила 197 264 руб., по 123,29 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч.

Во вторник 24-й купон начислил купон по своим облигациям начислило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем эмиссии — 120 млн руб., общая сумма выплат, начисленная по ставке 13,5% годовых, составила 1 331 520 руб. (по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.).

В июне объем торгов с участием бумаг этого выпуска зафиксирован на уровне 15,6 млн руб. (+10,6 млн к маю). Средневзвешенная цена в преддверии оферты ожидаемо снизилась на 1,04 шага, до 100,47% от номинала.

В среду сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3) выплатила 22-й купон и 3,4% от номинала облигаций в рамках амортизационного погашения выпуска. Общая сумма выплат по купону за объем в обращении (47 433 600 руб.) — 607 797,9 руб., из расчета 110,71 за бумагу, амортизационное погашение — 1 866 600 руб.

В прошлом месяце бонды «Кузины» набрали торговый объем в пределах 4,4 млн руб. (+37 тыс.). Средневзвешенная цена выпуска утратила за месяц 1,17 п.п. и составила 101,11% от номинальной.

В тот же день состоялась выплата купонного дохода за 11-й купонный период по 2-й серии облигаций ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Ставка купона по выпуску — 14% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 380 840 руб. за выпуск объемом 120 млн руб. и 115,07 руб. за лист в номинале 10 тысяч.

За июнь объем сделок с участием бумаг этой серии составил 14,6 млн руб. (+0,8 млн к маю). Средневзвешенная цена выросла на 1,28 пункта и была зафиксирована на уровне 105,03% от номинала облигаций.

В четверг, 8-го июля ООО «Круиз» выплатило 25-й купон по 3-й серии бумаг сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). В этом месяце вступила в силу сниженная в преддверии оферты ставка — 12% годовых. Выплаты, начисленные по ней составили: 493 150 руб. за бумаги объемом 50 млн руб. и 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В июне облигации 3-ей серии «Грузовичкова» торговались 21 день с оборотом 5,1 млн руб. (+2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,7 п.п., до отметки 101,42% от номинала.

На этой неделе не были выплачены средства по обеим сериям сети уличного питаний «Дядя Дёнер»: амортизация и 38-й купон по 1-му выпуску, а также 16-й купон по 2-й эмиссии. Сумма неисполненных в этом месяце обязательств составляет: 20,4 млн руб. (1-й вып., аморт.); 234 744 руб. (1-й вып., купон); 554 800 руб. (2-й вып., купон).