Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Четырехчасовой график GBPUSD. За последние сутки на графике не произошло существенных изменений. После разворота на уровне 1.6602 (8/8) достаточно медленно движется в направлении промежуточного уровня поддержки 1.6479 (6/8). Как уже отмечалось ранее, со второй попытки вероятность преодоления этой отметки сверху вниз значительно возрастает, поэтому более перспективной целью выступает главный уровень поддержки/сопротивления (4/8). Вариант с продолжением восходящего движения стоит рассматривать только после закрепления цены выше уровня (8/8).
Продолжается формирование коррекции после отбоя от верхней границы зелёного канала.
Отбой от верхней границы может означать то, что мы видим небольшую остановку перед продолжением подъёма.
В этом случае цена не опустится ниже уровня 1.362.
Однако если мы увидим снижение ниже указанного уровня, это станет сигналом к тому, что цена движется в рамках зелёного канала и целью для неё является нижняя граница этого канала.
Таким образом, необходимо проследить за поведением цены в районе ключевого уровня - 1.362.
Месячный график: пара оттолкнулась от верхней полосы Боллинджера (1.3914) и. по всей видимости, движется в зону средней (1.3105). Тем не менее, отметим восходящую конфигурацию верхней полосы, поэтому существует вероятность атаки покупателей в пробоем сопротивления 1.3914 и и ростом пары выше 41-й фигуры.
Недельный график: замедление роста в рамках верхнего конверта, ADX развернулся, поэтому возможны перестроения внутри диапазона 1.3576-1.3907.
Дневной график: горизонтальный коридор, описанный полосами Боллинджера при неактивном ADX - это так же аргумент для флэтовой партии внутри конвертов (синяя стрелка, поддержка 1.35, сопротивление 1.3824)
Вывод: основной сценарий - флэт 1.35-1.3824.
Альтернатива - более выраженно бычий флэтовый коридор, с поддержкой на 1.3576 и сопротивлением 1.3907.
GBP/USD
Месячный график: продолжение бычьей динамики при возможности коррекции к средней полосе Боллинджера (1.5842). Цель возможного северного импульса - 1.7332.
Недельный график: две достаточно сильные поддержки, от каждой из которых быки могут начать импульс - это 1.6134 (средняя полоса Боллинджера) и пивот в зоне 1.5842.
Дневной график: активный возврат к средней после пробития верхнего конверта. Поэтому поддержка 1.6466 так же может проявить наличие спроса на фунт. Но существенного (трендового) расширения конвертов не произошло, поэтому возможно достижение и нижней полосы (1.6334) и поддержки 1.6134.
Вывод: основной сценарий - рост от поддержки 1.6466 (с текущих уровней) с целями выше 70-й фигуры, с прицелом на 1.7332.
Альтернатива - пробой 1.6466 и снижение к 1.6334 и начало роста уже из этой зоны.
Так же возможна еще более существенная коррекция, в зону 1.6133. Столь широкий диапазон поддержек затрудняет входы "в касание" и заставляет дожидаться образования на указанных уровнях подтверждающих сигналов.
AUD/USD
Месячный график: уверенный даунтренд с существенными по глубине возможного падения перспективами. Целями являются поддержки 0.8038 и даже 0.6959.
Недельный график: образована бычья конвергенция, однако на растущем ADX это может быть легко нивелировано медведями.
Дневной график: единственные висты, которые могут заработать покупатели - это откат к средней полосе (0.8891). В целом же сугубо южный потенциал сохранен и здесь.
Вывод: ждем возможный откат к 0.8891 и продаем к целям 0.8034 и среднесрочно к 0.6959
По итогам прошедшей недели, американская валюта ослабла против своих основных конкурентов. В первой половине недели единая европейская валюта пребывала под давление на фоне слабых данных по индексу делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW. “Медведи” пытались продавить 35 фигуру, однако их попытки не увенчались успехом. В четверг наблюдался резкий взлёт котировок пары EUR/USD до уровня 1.3697 после публикации позитивных отчетов по индексам PMI в производственном секторе Франции и Германии. Тем не менее, инвесторы слишком эмоционально отреагировали на публикацию релизов по PMI и в последний день торгов после небольшого роста курса европейской валюты – во второй половине дня наблюдалась фиксация прибыли по длинным позициям и торговая неделя завершилась на отметке 1.3677.
Британская валюта, вслед за парой евро/доллар, укрепила позиции по отношению к своему американскому конкуренту. Среда была самым ударным днём недели по паре GBP/USD. Именно в этот день были опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии и отчет по рынку труда. Безработица в ноябре снизилась до 7.1%, что указывает на выздоровление рынка труда Соединенного Королевства. На этом позитивном фоне котировки валютной пары GBP/USD резко взлетели вверх, сходу преодолев несколько сопротивлений. В четверг рост продолжился и был установлен свежий максимум за последние два с половиной года. Однако ложку дёгтя в боку меда внес британский регулятор, который в своих протоколах последнего заседания обозначил, что нет необходимости повышать процентные ставки после достижения целевого уровню безработицы в 7%. В пятницу 24 января управляющий Банка Англии Марк Карни, выступая на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе подтвердил намерения британских монетарных властей сохранять низкие процентные ставки в течении длительного времени. В совокупности с распродажами на мировых фондовых площадках – это привело к значительному снижению котировок пары фунт/доллар и торговая недели завершилась на уровне 1.6482.
В качестве основного события недели по паре USD/JPY выступило заседание ЦБ Японии, которое состоялось в среду 22 января. От японского регулятора инвесторы ожидали услышать комментарии по возможному увеличению стимулирующей программы, так как в апреле будет увеличен налог на потребление, что скажется негативно на прибылях корпораций и окажет давление на экономический рост во втором квартале текущего года. Однако никаких изменений в денежно-кредитной политике объявлено не было, что немного разочаровало участников торгов по паре доллар/йена. По итогам пресс-конференции ЦБ Японии было заявлено, что роса заработных плат, позитивно скажется на инфляции и к концу 2014 финансового года можно ожидать достижения уровня инфляции 2%. Повышения налога с продаж скажется на темпах экономического роста, однако сейчас серьезного негативного эффекта руководство Банка Японии не видит. Такие действия регулятора играют на руку “медведям”, что в совокупности с падением фьючерса на фондовый индекс Nikkei 225 отправило пару доллар/йена к 102 фигуре.
Прогноз на неделю 27 января – 31 января:
Евро/доллар:
Центральным событием недели для всего валютного рынка станет заседание ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду 29 января. Это будет последние заседание Бена Бернанке в качестве главы ФРС. Следующее заседание в марте будет проходить под шефством Джанет Йеллен. Несмотря на слабый отчет по рынку труда за декабрь, экономисты опрошенные информационным агентством WSJ, ожидают продолжения сворачивания стимулирующей программы QE-3 на 10 млрд. долларов. Представители FOMC Плоссер и Фишер выступавшие в середине января указали о правильности курса на сокращение стимулирующих мер. Если в среду будет объявлено о сокращении выкупа облигации – американская валюта будет пользоваться спросом и в краткосрочной перспективе будет наблюдаться ослабление валютной пары EUR/USD.
В четверг 30 января Штаты опубликуют отчет по ВВП за 4квартал 2013 года. Опережающие индикаторы показывают на возможность выход данных на уровне медианы прогнозов, что так же позитивно для доллара, поскольку показатель 3.2% достаточно высокий в нынешнее время и говорит о устойчивом восстановлении американской экономики.
В последние торговый день недели из Еврозоны участник рынка получат предварительные данные по индексу потребительских цен за январь. Если учитывать сезонный фактор – в первый месяц года в большинстве случае инфляция падает. Индикаторы потребительской уверенности Еврозоны в январе показали небольшой прирост, однако в целом этого мало для серьезного роста инфляционных процессов. Можно ожидать выхода данных на 0.1% хуже консенсус - прогноза, что окажет некоторое давление на пару единую европейскую валюту. В целом, в течение недели можно ожидать развития умеренно нисходящей тенденции.
Фунт/доллар:
Во вторник 28 января будет опубликован релиз по ВВП Великобритании за 4 квартал 2013 года. Рынок труда и розничная торговля в последнем квартале минувшего года показали хороший прирост, что позволяет рассчитывать на хороший отчет по ВВП. Можно ожидать выхода данных чуть лучше консенсус – прогноза, что поддержит спрос на британскую валюту.
Заседание ФРС 29 января и публикация данных по ВВП США за 4 квартал минувшего года способны оказать краткосрочную поддержку американскому доллару. В целом, позиции валютной пары GBP/USD остаются по - прежнему достаточно сильными и в течение недели можно ожидать развития боковой тенденции.
Доллар/йена:
Из страны восходящего солнца на недели будет опубликовано много макроэкономической статистики. В первую очередь следует обратить на данные по розничной торговли в четверг 30 января и на показатель инфляции в пятницу 31 января. Объем продаж в круглосуточных магазинах снизился в декабре, что в совокупности со слабыми данными по потребительской уверенности указывают на замедление темпов роста инфляционных процессов в Японии. Можно ожидать выхода данных по обоим отчетам на уровне медианы прогнозов, что не вызовет серьезных изменений в расстановке сил по паре доллар/йена.
Поддержать “быков” может американская статистика. Сокращение стимулирующих мер в Штатах, а так же позитивные данные по ВВП за 4 квартал могут - поддержать спрос на пару USD/JPY. В целом, в течение недели можно ожидать развития умеренно восходящей тенденции.
Резким ослаблением американской валюты также успела воспользоваться японская йена, которая яростно пресекла полет своего оппонента.
Таким образом развитие коррекции затянулось. Очевидно в дальнейшем нас ожидает продолжение снижения пары, после чего, формирование волны iv будет окончательно завершено, и пара возобновит свое движение в восходящем направлении.
Месячный график: евро лавирует в нижнем конверте, с магнитом на средней полосе Боллинджера (1.3105), откуда, предположительно, пара рванет вверх на пробой верхней линии.
Альтернативным сценарием может стать пробой поддержки 1.31 и снижение (в среднесрочном диапазоне времени) к нижней полосе (1.2339)
Недельный график: пара прямо сейчас на поддержке от средней полосы Боллинджера (1.3533), к которой евро подошло на падающем ADX, что увеличивает вероятность отскока вверх. Так же поддержку пара может получить чуть ниже, на восходящей нижней линии (зона 1.33).
Отметим, что снижение столь низко, как к зоне 1.3104, приведет к формированию паттерна O&U с южными перспективами в дальнейшем.
Дневной график: здесь отмечаем существенные предпосылки к пробою 1.3533 и уходу в 33-ю фигуру, к поддержке 1.33 (с прицелом на 1.3104).
Вывод: итак, основными ожиданиями являются варианты со снижением к 1.3104. Это может произойти как через пробой 1.3533, контакт с зоной 1.33, турбулентностью в ней и продолжением движения к 1.3104, так же возможен сценарий, при котором падение произойдет резко, с беспроблемным пробоем 1.33 (менее вероятно).
Альтернатива - отскок вверх либо непосредственно с текущих уровней, либо после касания 1.33, с устремленностью к 1.40.
GBP/USD
Месячный график: аналогичная с евродолларом ситуация. Конверты за продолжение роста, но пара довлеет к коррекции к средней полосе (1.5818).
Недельный график: три почти равнозначных поддержки - 1.61, 1.5818 и 1.5552. От каждой из них может случиться достаточно интенсивный выброс вверх.
Дневной график: боковая торговля в диапазоне 1.6267-1.6612. Есть высокая вероятность продолжения флэта в этом коридоре.
Вывод: основной сценарий - флэт в диапазоне 1.6267-1.6612.
Альтернатива - всплеск волатильности и выстрелы вверх от одной из трех поддержек - 1.61, 1.5818, 1.5551. Такой вариант, разумеется, рассматриваем после пробоя поддержки зоны флэта (1.6267).
AUD/USD
Месячный график: продолжается мощный южный фронт с явной нацеленностью на 0.8009.
Недельный график: есть весомые признаки бычьей конвергенции. Мы знаем, как сильные тренды плюют на подобные сигналы, но тем не менее, должны иметь ориентиры для возможной отмены южной тенденции. Такой отметкой мог бы стать пробой средней Боллинджера (0.9188, красная стрелка).
В остальном же пока остаемся при прежних ожиданиях снижения пары (после возможной коррекции).
Дневной график: идентичная картинка. Отметим активный ADX, что означает чистейший "фифти\фифти" с преимуществом основной тенденции. Т.е. рынки либо пойдут на прямой пробой и уход к 0.88, либо будет пробита вверх средняя Боллинджера (0.8911) и появится бычья динамика.
Вывод: основной сценарий - снижение с текущих уровней к цели 0.80.
Альтернатива - локальный разворот пары. В этом случае будут поочередно пробиты основные сопротивления на 0.8911 и 0.9188.
Прошедшая неделя на валютном рынке отметилась укреплением американской валюты против своих основных конкурентов. Единая европейская валюта попала под давление на фоне слабых данных по ВВП Германии за 2013 год и умеренно позитивного отчета по инфляции в Штатах. Экономический рост в ведущей экономике Еврозоны, в Германии, показывает снижение 3 год подряд, что только подтверждает недавнюю речь Марио Драги о слабом экономическом росте европейского валютного блока в ближайшие несколько лет. Умеренный рост американских показателей CPI и PPI прибавил число сторонников сокращения стимулирующих мер на ближайшем заседании FOMC 29 января. Все эти факторы сыграли на руку “медведям” и потеряв то итогам недели 139 пунктов, пара евро/доллар завершила торги на отметке 1.3539.
Котировки валютной пары GBP/USD снижались в период с понедельника по четверг на фоне слабых данных по инфляции в Великобритании. Однако, сильные данные по розничной продажам на Туманном Альбионе, опубликованные в пятницу – позволили “кабелю” сократить своё отставание от американского конкурента. Рост розничной торговли в 2013 году был самым значительным за последние девять лет. Позитивный новостной фон в последний торговый день недели позволил британской валюте закрыть неделю с небольшими потерями, на уровне 1.6423.
Валютная пара USD/JPY по итогам недели прибавила 0.3%. Япония не порадовала инвесторов публикацией важной макроэкономической статистики. Ожидания инвесторов по поводу дальнейшего сворачивания стимулирующих мер в США и увеличению количественного смягчения в стране восходящего солнца выступают негативном для японской валюты. После любой сильной коррекции по паре доллар/йена наблюдается рост котировок, что говорит о силе восходящего тренда.
Прогноз на неделю 20 января – 24 января:
Евро/доллар:
Новая пятидневка на валютном рынке не порадует инвесторов публикацией большого числа важных отчетов. Во вторник 21 января будет опубликован релиз от института ZEW по индексу делового оптимизма. В последнее время из ведущей экономики Еврозоны приходят умеренно позитивные данные и в случае продолжения тенденции - можно ожидать восстановления спроса на пару евро/доллар. В четверг 23 января участники рынка получат данные по производственному индексу PMI в Германии и Франции. Последний сильный отчет по промышленному производству Еврозоны позволяет рассчитывать на хорошие данные по индексу PMI, что краткосрочно приободрит “быков” на открытие длинных позиций.
Из важной американской макроэкономической статистики следует выделить релиз по продажам жилья на вторичном рынке в четверг 23 января. Можно ожидать выхода данных на уровне консенсус - прогноза или чуть лучше, что окажет краткосрочную поддержку американской валюте. В целом, торги по паре евро/доллар будут проходить в рамках диапазона 1.3440 - 1.3650.
Фунт/доллар:
В среду 22 января участники торгов по паре фунт/доллар получат отчет по рынку труда, а также протоколы последнего заседания Банка Англии. Рынок труда показывает в последнее время позитивную динамику и можно ожидать ее продолжения. Позитивные комментарии касаемые экономического роста на Туманном Альбионе способны поддержать спрос на британскую валюту. К тому же, с точки зрения технического анализа, можно ожидать падение кросс-курса евро/фунт ниже 82 фигуры, что так же благоприятно для пары GBP/USD. Для пары фунт/доллар на текущей недели предпочтителен диапазон 1.6320 - 16550.
Доллар/йена:
Ключевым событием по валютной паре USD/JPY выступит заседание Банка Японии в среду 22 января. От регулятора ожидают услышать комментарии по возможному увеличению стимулирующей программы, так как в апреле будет увеличен налог на потребление, что скажется негативном на прибылях корпораций и окажет давление на экономический рост во втором квартале текущего года. Если стимулирующая программа будет увеличена – ослабление японской валюты не заставит себя долго ждать. В остальных случаях можно ожидать умеренной реакций рынка на данное событие. В течение недели можно ожидать развития умеренно восходящей тенденции, в рамках диапазона 103.30 - 105.50.
Четырехчасовой график пары USD/JPY. От главного уровня сопротивления 104.69 (8/8) произошел коррекционный откат вниз. Тем не менее, шансы на продолжение восходящего движения сохраняются. В качестве основного рассматриваем вариант с возобновлением роста с текущих позиций. Альтернативный вариант, углубление коррекционного отката к отметке 103.91 (6/8).
Оставить комментарий
.png)
.png)
.png)
.gif)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
