Пока наш рынок скуден на новости инвесторы продолжили откупать просевшие акции. Драйвером роста выступает рост цен на нефть, а вот рынок государственных облигаций уже начал свой откат назад. Индекс Московской биржи ближе к обеду тоже начал терять позиции, но к закрытию основной торговой сессии просадка была выкуплена и итоговый рост составил 📈+1,09%. Сессия закрылась на уровне 2774,04 пункта.
ЦБ посчитал прибыль российских банков в 1 полугодии 2024 года. Этот показатель существенно не изменился год к году и достиг 1,7 трлн. рублей. По сравнению с бурным ростом 2023 года итог 1 половины 2024 года выглядит даже более достойным. Банк России также пересмотрел прогноз по годовой прибыли банковской системы страны до 3,1-3,6 трлн. рублей.
Опять в лидерах роста мы видим тройку металлургов. Бумаги за последнее время достаточно сильно потеряли в цене, поэтому их рост выглядит вполне очевидным. При этом стоит отметить риски металлургов в связи со снижением спроса на сталь от строительной отрасли страны.
В лидерах роста также акции ФосАгро, которые за день прибавили 📈+3,3%. Вчера акционеры одобрили дивиденды в размере 117 рублей на одну акцию. Наряду с увеличением производства удобрений распределение прибыли всегда будет оставаться дополнительным драйвером роста, даже несмотря на снижение выплат на дивиденды.
Акции ТГК-14 📉-3,9% очистились от дивидендной нагрузки. Так как цена бумаги находится в пределах 1 копейки, то и размер дивидендов составляет доли копейки с дивдоходностью в 4,1%.
Руководство АЛРОСА 📈+3,0% ждет нормализации мировых избыточных запасов алмазов уже до конца года. В 2023 году цены на алмаз снизились на 15%, что повлекло за собой рост запасов из-за невозможности продажи по прогнозным ценам.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики БКС считают, что рынок развернулся и теперь нас ждет рост. Вывод они такой сделали на основании того, что даже при росте ключевой ставки и возможном дальнейшем её росте, индекс Московской биржи на той неделе прибавил 📈+2,1%.
На что же они предлагают обратить внимание.
1. Газпром нефть
Кроме того, что дивиденды выступают активным драйвером роста, так еще и технический анализ на стороне компании.
2. Татнефть-п
Нисходящий тренд в цене привилегированных акций Татнефти окончательно сломлен. Котировки преодолели верхнюю границу канала, после чего откатились назад. В пятницу бумаги вновь перешли к росту, и это сильный сигнал на рост. Бумаги уже не выглядят перекупленными. За последнюю неделе бумаги выросли на 📈+1,9%.
3. ЛСР
У ЛСР ситуация хуже, чем у других застройщиков - акцент на премиальной недвижимости не позволяет потенциальным клиентам воспользоваться оставшимися программами льготной ипотеки, которые и так серьезно урезаны. Бумаги за месяц просели на 📉-9,1%, а за последние полгода - на все 📉-31,4%, поэтому в них сейчас нет перепроданности, а значит аналитики видят потенциал роста.
💰Первые две бумаги лежат в моем портфеле и полностью согласен с аналитиками БКС о их сроком возможном росте.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Ужесточилась денежно-кредитная политика? Ну и ладно, инвесторы продолжают скупать просевшие акции на оптимизме, но и не забывают о долговых ценных бумагах. Пока что драйва для росте хватает, что мы видим в динамике индекса Московской биржи 📈+2,43%.
День был ознаменован собраниями акционеров.
Акционеры Ашинского метзавода проголосовали за выплату дивидендов в размере 77 рублей на одну акцию. Бумаги подскочили на 📈+9,7%, как-будто никто не верил в распределение прибыли. Теперь задача вовремя выйти из акций?!
Акционеры Ростелекома 📈+3,5% одобрили годовые дивиденды еще за 2023 год в размере 6,06 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составит 7,8% по голосующим акциям и 8,2% - по префам.
Генетико 📈+2,5% обсуждает дополнительную эмиссию акций в размере 7 млн. штук или порядка 8% от капитала. Цель дополнительно размещения - привлечь денежные средства для выкупа дочерней компании Артген биотех 📈+1,9%. Компания планирует привлечь 240 млн. рублей.
В лидерах роста находятся акции Яндекса 📈+5,3%. С 20 сентября бумаги Яндекса вернутся в индекс Московской биржи, а значит могут стать более интересными для крупных инвесторов, в инвестиционные стратегии которых пока акции не могут попасть.
В лидерах падения расписки Глобалтранс 📉-2,3%. Сегодня было принято решение о делистинге бумаг с Московкой биржи. Сроки делистинга пока что не известны, но акционеры собираются уже 30 сентября.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Основные события недели будут затрагивать дивиденды, поэтому если вы как и я придерживаетесь дивидендной стратегии инвестирования, то важно ничего не пропустить, не забыть и поделиться с информацией с друзьями-инвесторами.
16 сентября - ВОСА по дивидендам Ростелеком 6,06 рублей на одну акцию;
16 сентября - закрытие реестра по дивидендам ММЦБ 5 рублей на одну акцию;
17 сентября - закрытие реестра по дивидендам ТГК-14;
18 сентября - ВОСА по дивидендам Черкизово 142,11 рубля на одну акцию;
18 сентября - ВОСА по дивидендам Банк СПБ 27,26 рублей на одну привилегированную акцию;
19 сентября - ВОСА по дивидендам Татнефть 38,2 рублей на одну акцию;
20 сентября - ВОСА по дивидендам Авангард 34,7 рубля на одну акцию;
20 сентября - закрытие реестра по дивидендам Яндекс 80 рублей на одну акцию;
20 сентября - закрытие реестра по дивидендам Диасофт 45 рублей на одну акцию;
20 сентября - закрытие реестра по дивидендам ФосАгро 117 рублей на одну акцию;
21 сентября - День рождения Председателя правления Банка ВТБ Костина А.Л.
Всем желаю успешной инвестиционной недели.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Уже завтра 16 сентября компания Софтлайн проведет внебиржевую дополнительную эмиссию акций, в рамках которой уставной капитал будет увеличен на 76,002 миллиона акций.
В рамках дополнительной эмиссии капитал увеличится на 23,4% до 400 миллионов акций. Вроде бы как действующие акционеры подали заявки на выкуп только 0,8 миллиона акций, то есть ажиотажа особо нет. При этом мы понимаем, что доля миноритариев будут сильно размыты.
Компания планирует завершить размещение 2 октября 2024 года, а вырученные деньги направить на реализацию своей стратегии слияния и поглощения, что бы обеспечить быстрый рост группы. Кстати, за счет дополнительно эмиссии Софтлайн может привлечь порядка 10 млрд. рублей.
Это уже не первая допэмиссия, и я уверен, что не последняя, особенно учитывая активную стратегию наращивания бизнеса. К тому же IT рынок России по прогнозам еще пять-семь лет будет прирастать на 25-30% ежегодно, а значит какие компании быстрее всего откусят долю бизнеса, те в перспективе будут новыми IT-гигантами нашей страны со всеми прилагающимися к этому плюшками.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Несмотря на рост ключевой ставки до 19% годовых, фондовый рынок на неделе не только не замедлился, но и показал сильный рост на 📈+2,1%.
Как я уже писал ранее, это больше похоже на эйфорию и ажиотаж, чем на взвешенное решение, ведь при росте ключевой ставки повышается доходность флоатеров и фондов денежного рынка, а рынок акций, как правило, корректируется.
Скорее всего на следующей неделе нас может ожидать очередной разворот, но на этой неделе лучшая десятка компаний выглядит так:
1. Сургутнефтегаз-п +12,2%
2. Селигдар +7,2%
3. Полюс +6,1%
4. НЛМК +5,4%
5. Магнит +5,1%
6. Московская биржа +4,9%
7. Лукойл +4,6%
8. Глобалтранс +4,5%
9. Транснефть-п +4,5%
10. Ozon +4,4%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Наш фондовый рынок живет по своим законам и правилам. Куда ему логично двигаться при росте ключевой ставки? В сторону коррекции. Но так как инвесторы ожидали более радикальных мер от ЦБ, то рост ключевой ставки только на 1% вылился в поток покупок просевших до этого акций.
Не думаю, что этого ажиотажа хватит надолго и уже на следующей неделе мы можем увидеть возврат к текущим уровням. К тому же Эльвира Сахипзадовна допустила дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября.
Индекс Московской биржи на промежуточном позитиве вырос на 📈+2,45% до 2 678,99 пункта. За неделю наконец-то получилось вырасти на 📈+2,1%.
Быстрому дневному росту рынка способствовали почти все бумаги, входящие в индекс Московской биржи. Ожидаемо поддержали рынок металлурги, которые последнее время существенно скорректировались.
А вот лидер роста Сургутнефтегаз стал неожиданностью для аналитиков. Привилегированные акции без новостийной основы прибавили 📈+5,7%, обычка 📈+5,2%.
На рост ключевой ставки ожидаемо положительно отреагировали акции Московской биржи 📈+1,5%. После того, как общая эйфория спадет, акции компании могут продолжить свой рост.
Можно смело выдыхать и идти отдыхать. Хороших вам выходных.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
ЦБ поднял ключевую ставку до 19% годовых, а значит рынок акций скорректируется еще сильнее, а облигации с плавающем купоном будут еще более востребованы. Пора покупать активы.
Банк России принял во внимание здравый смысл, инфляцию и логику и увеличил ключевую ставку на 100 б.п. до 19% годовых.
Руководство регулятора вспомнило весенний кейс. Весной Банк России также решал что делать с ключевой ставкой и принял решение не повышать её, хотя инфляция уже тогда подсказывала. Но вместо плавного поднятия по пол процента ежемесячно регулятор бахнул +2% в июле, обвалив фондовый рынок.
К сентябрю сдвиги в лучшую сторону по инфляции присутствуют, с этим никто не спорит, но до целевого значения она так и не опустилась. Я думаю, что Банк России понимая, что не повышение ключевой ставки в сентябре может сильно аукнуться на октябрьском заседании, принял правильное для рынка решение.
Экспертное сообщество нашего канала также искало компромисс и разделилось на 2 группы: 43% отдали свои голоса за 18%, 39% настаивали на 19%. Оба решения имели право на существование, а значит эксперты в очередной раз не подвели ❤
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сегодня решится вопрос по ключевой ставке. Независимо от размера рынок точно не остановится, он продолжит своё движение, а инвесторы продолжат инвестировать в акции компаний. Или на старом дне рынка или на новом старом дне рынке.
Аналитики Альфа-Инвестиций решили собрать новый акций исходя из предпочтений рынка и соответствующий 4 основным критериям. Некоторые критерии могут показаться откровенной дичью, но я четко уверен, что они более грамотные аналитики, чем я, и им виднее.
1. Динамика. Выбраны компании которые показали максимальный рост за последние 12 месяцев (а такие тоже были?!), а значит они смогут сохранить свои темпы роста и дальше.
2. Суммарный оборот при любой погоде. Выбраны компании, оборот в дни роста которых превышает оборот в дни падения. То есть это компании, которых не пугает возможная коррекция. То есть возможная еще более сильная коррекция, так зачем же инвестировать сейчас в акции?!
3. Соотношение дней роста к просадкам. Это тоже соотношение оборотов в дни роста и просадок. Но дни роста идут в статистику, если динамика была больше 1%, а дни падения с динамикой более -1%. То есть те же яйца, только в профиль?!
4. Восстановление. Под данный критерий аналитики загнали акции, которые в период паления рынка на 29% с мая по сентябрь показали меньшую просадку. Это гениально, Карл, гениально!
Критериев как бы 4, но красной строкой проходят стабильные компании, по акциям которых выплачиваются дивиденды. Ка по мне, то упоминание в название пяти критериев более кликабельно для материала, чем четыре.
Новый портфель был назван эпично - "Их выбрал рынок" и в него вошли 14 компаний:
1. Яндекс
2. Группа Позитив
3. Аэрофлот
4. Татнефть-п
5. ЛСР
6. Промомед
7. Хэндерсон
8. Акрон
9. Полюс
10. ЮГК
11. Ленэнерго-п
12. Мать и дитя
13. Московская биржа
14. Сбербанк-п
Накопленная доходность портфеля «Их выбрал рынок» с 1 сентября 2023 года по 11 сентября 2024 года составила 4,2%, в то время как индекс Московской биржи за этот же временной период упал на 18,2%. И этим последним аргументом аналитики из Альфы, вероятно, хотели выбрит стул из под ног сомневающихся инвесторов.
Я точно не вдохновился новым портфелем (кроме отдельных интересных бумаг), но эксперты-то они...
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
