S&P500 вчера сделал 5000 пунктов! При этом газ на самых лоях болтается - на уровне ковидного 2020 года, когда производства и логистика стояла, а инфляции особо не было.
Что у нас по технике?
На 4ч тф - новый сигнал на покупку. Такие сигналы на 4ч всегда играли важную роль в переломе движения. А так же на этом ТФ у нас есть уже перепроданность. ну и четыре последних свечи тоже дают надежду на рост.
На Дневном тф - сигналов уже много. Все сигналы формируются не просто так, идет набор позы крупным игроком, об этом нам и говорят сигналы.
🟢 На рецессионный сценарий это не похоже, т.к. при рецессии все индексы должны лететь вниз, однако, они перебивают исторические максимумы. Значит это манипуляция с движением ниже 2,00, чтобы уничтожить лонгистов. Видел уже статью о том, что газ США не нужен и хранилища заполнены - это хороший знак, т.к. на прошлом лое тоже вышла избушечная статья о том, что газ не нужен человечеству, т.к. были сделаны инвестиции в ветряки и атом. После такой статьи нервных лонгистов выбили и цена ушла на 3+. Жду повторение истории.
🚗 Я по прежнему жду газ выше, да, пока что больно, но газ - это всегда манипуляции, нужно быть готовым ко всему.
⛽️ Вчера котировки газа перебили минимальные уровни 2023 года, и пришли к ценам 2020 года, то есть в те времена, когда везде были ковидные ограничения, производства останавливались, а мировая логистика была остановлена.
Все это движение вниз очень похоже на манипуляцию. т.к. сейчас производства работают, S&p500 и Nasdaq обновляют максимумы.
1️⃣ Ракетная атака на танкер, перевозивший российское топливо через Аденский залив, произошедшая в пятницу, может стать решающим моментом для нефтяного рынка - пишет Bloomberg.
2️⃣ США ответят на атаку на базу на границе Иордании и Сирии, при которой погибли американские военные — Байден
🟢 Эти две новости точно отразятся на цене нефти, как только ситуация усугубится.
3️⃣ Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ является ударом по американской энергетике и ставит под угрозу национальный экономический рост.
Приостановка выдачи разрешений на СПГ-проекты в США может затянуться до выборов — эксперты
США останутся надежным партнером в плане поставок СПГ в Европу, несмотря на решение о приостановке таких новых контрактов. — Белый дом
Заморозка СПГ-проектов США грозит Европе холодами — BBG
🟢 В пятницу все новости были направлены на газовое голодание ЕС, что отразится на росте цены.
4️⃣ Премьер Монголии предупредил, что начало строительства газопровода «Сила Сибири — 2», запланированное на 2024 год, может быть отложено, пишет FT. По его словам, Москва и Пекин до конца не согласовали детали проекта.
🟢 Негатив для Газпрома.
5️⃣ Суд Гонконга приказал ликвидировать компанию China Evergrande. Торги акциями приостановлены после решения суда о ликвидации. Компания все еще может обжаловать решение. Имя временного ликвидатора компании будет названо сегодня на слушаниях в 14:30 (9:30 по Москве).
🟢 Негатив для Китайского рынка.
6️⃣ Акции MSFT, META, GOOGL торгуются на рекордных уровнях перед отчетностями на этой неделе.
Goldman: стоимость хеджирования риска падения цен на акции упала до одного из самых низких уровней в истории (путы стоят копейки) . Наступает период "сomplacency", когда инвесторы полностью расслаблены и перестают переживать о возможном падении акций (исторически bearish). (на картинке)
🟢 А так же на этой неделе заседание ФРС. Высокий шанс коррекции, т.к. её никто не ждет.
1️⃣ Китайский застройщик Country Garden Holdings Co. впервые в истории допустил дефолт по долларовым облигациям
Гонконг снизит налог на покупку жилья вдвое, до 7,5%.
🟢Ни этим фоне Китай съел весь вчерашний позитив. И даже снижение налога на жильё не помогло.
2️⃣ Газпром готовится к снижению доходов. В новой редакции бюджета газового гиганта заложено снижение поступлений от продажи газа из-за его удешевления в первой половине 2023 г. Плановый объем резервного фонда "Газпрома" на конец 2023 г. увеличен до 385 млрд руб.
🟢Все готовятся к снижению доходов кроме самих участников рынка, они ждут, что Газпром пойдет гэп закрывать.
3️⃣ «Роснефть» недовольна решением о росте налогов на добычу газа с 2024 года, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для «Газпрома». Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Компания предложила свои правки ко второму чтению: уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и «Газпрома», не повышать НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ, а для закрытия дефицита бюджета присмотреться к «сверхдоходам» банковского сектора
🟢Государству нужны деньги из всех возможных источников.
4️⃣ Генпрокуратура России за 9 месяцев этого года добилась изъятия в доход государства имущества чиновников, не подтвержденного легальными доходами, на 130 млрд рублей.
🟢У всех уже деньги изымают, осталось только с населения деньги забрать через фондовый рынок.
5️⃣ Henderson начинает прием заявок в рамках IPO. 9 000 000 акций. диапазон - 600 до 675 руб/акц. Общий объем IPO может составить до 3,63 млрд руб., Free-float – до 15%.
🟢 Мне кажется, это IPO будет провальным и разгрузочным, цена пойдет вниз с начала торгов.
🤑 Продолжаются оттоки из мировых акций = 5-ая подряд неделя оттоков — данные LSEG
🟢Пять недель уже из рынка исчезает ликвидность, а рынки все еще держатся на хаях. Особенно наш российский рынок, который раньше рос на девальвации, а сейчас просто так растет. Долго это цирковое представление не продлится. Посмотрите на картинке как индекс оторвался от доллара.
🏦 БАНКИ РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 2,7 ТРЛН РУБЛЕЙ - ЦБ
🫙Прибыль банков за месяц составила 296 млрд рублей, что на 16% ниже результата августа. На итогах сентября отразилось сокращение доходов от переоценки иностранной валюты и увеличение стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки.
🟢 На следующей неделе будет заседание ЦБ по ключевой ставке. Если ставка будет повышена, то банкам будет еще сложнее зарабатывать. Так что сверхдивы от Сбера могут не оправдать завышенные ожидания.
Кстати индекс RTSI = макс за 6 мес! Весь рост идет за счет того что рубль укрепляется. Жду падения рынка акций, чтобы индекс РТС смог остыть и пойти на свою любимую цифру 1000 пунктов.
🇷🇺 Юань-Рубль и Доллар-Рубль:
Началось импульсное укрепление рубля, как и ожидалось. Хорошо, что не пошли закрывать гэп, а сразу устремились вниз.
Народу скормили баксы по 100 и теперь будем идти к поставленным целям. А какие цели?
1️⃣ По графику юань рубль: 12,900 - отработка шипа, который был сформирован лимиткой.
Далее цель - 12,600.
2️⃣ По графику доллар-рубль: 93,80 - отработка шипа, который был сформирован лимиткой.
Далее цель - 92,63.
🟢По достижению этих целей пойдем еще ниже - к следующим целям.
Country Garden по-прежнему хранит молчание по своим выплатам долга, поскольку на этой неделе истек срок выплаты купона по облигациям, двое держателя долга сообщили, что выплаты не получили. Дефолт в настоящее время еще не объявлен.
🟢Если будет объявлен дефолт, то это станет черным лебедем для всех финансовых рынков.
2️⃣ Памперы, которые двигали Лукойл на тему огромных дивидендов вышли из своей позиции, оставив хомяков одних.
🟢 Интересно даже, что будет дальше. В начале разгоняли на тему выкупа акций у нерезов, потом под инсайд о дивах, а как только задача была выполнена и крупняк, застрявший на довоенных уровнях, вышел, отпустили идею оставив толпу в ваккуме. Пожелаем им удачного приземления!
3️⃣ Сегодня в 19:00мск - Пауэлл выступит перед Экономическим клубом Нью-Йорка.
Waller (ФРС): ФРС может себе позволить ждать, чтобы посмотреть, какие следующие шаги нужны по ставке.
🟢Руки чешутся купить TMF...
🏦 Индекс МосБиржи. Пора рисовать четвертый красный кружок. Все они располагаются на одном уровне плюс-минус. и все время происходит одно и то же. Как наверх приходим - эйфория на максимумах и о нее кто-то крупный разгружается. Денег у толпы много - мы это еще по IPO Астры поняли.
Рынок по прежнему "глухой" - не понял почему индекс вниз клюнул, нормально ведь всё было.
🥇 Золото подходит к своей цели, от которой я жду коррекции. Золото очень сильно прет вверх, а серебро немного отстает по динамике, хотя обычно наоборот. Так что дежурю на кнопке, чтобы фиксировать профит
🇮🇷Иран призывает исламские страны к санкциям нефтяному эмбарго против Израиля.
🟢Если бы Иран хотел вмешаться серьезно в конфликт, то он бы действовал военным путем, но действует экономически. Так что я не жду прямого участия Ирана в военном конфликте. А Нефть Израилю будет США отгружать или еще кто-нибудь, кто захочет заработать. Найдут варианты, т.к. место пусто не бывает.
🟢Тем временем нефть бьется о второе сопротивление, ситуация достаточно напряженная, скоро будет развязка и мы узнаем - мы находимся в бычьем тренде (и тогда цели выше 120) или все это было бычьей ловушкой (и тогда цели внизу на 68-72).
Оставить комментарий
