Обычно в последний торговый день инвесторы или избавляются от ненужного или покупают то, что не успели за месяц. Сегодня на рынке получился день покупок - инвесторы активно покупали тяжеловесов таких как Сбербанк и Газпром, что не могло не отразиться положительно на рынке в целом.

Индекс Московской биржи к закрытию последней торговой сессии этой осени показал рост на 📈+1,18% до 2 578,00 пунктов. Таким образом, динамика волатильного индекса за ноябрь составила 📈+0,7%.

Акции Газпрома показывают опережающий рост на 📈+2,7%. Инвесторы ждут оптимистичного отчета по МСФО за 3 квартал, в частности снижения долговой нагрузки.

Акции Транснефти 📉-0,8% продолжают терять в цене, сегодня на -2,0%. Компания обратилась к правительству с предложением увеличить тариф на прокачку нефти на 8,7% с 2025 года, чтобы избежать колоссального дефицита ликвидности через 5 лет. Кроме того компания решила не публиковать отчетность по МСФО за 9 месяцев и теперь мы можем только догадываться и финансовом состоянии компании.

Совет директоров Магнит 📈+6,7% рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 560 рублей на одну акцию и это выше ожиданий рынка. Дивидендная доходность выплаты составит 12,4%. На дивиденды будет направлена прибыль текущего года и прошлых лет. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 8 января 2025г.

Аэрофлот 📉-4,8% достойно отчитался за 9 месяцев по МСФО. Выручка компании выросла на 44,3% до 636,6 млрд. рублей. Отмечается рост скорректированной чистой прибыли до 48,6 млрд. рублей против 2,6 млрд. рублей убытка за 9 месяцев 2023 года. Пассажиропоток год к году вырос на 18,7% за счет более активно роста международных перевозок.

Акции Русагро после вчерашнего рекордного роста обвалились на 📉-7,0%. Цены акций вернулась на свой уровень, так как вчера был мягко говоря искусственный рост и инвесторы не хотят замораживать свои активы на 3 месяца до завершения процесса редомициляции.

Руководство Самолета 📈+2,9% заявило, что не планирует снижать цены на квартиры, а для достижения финансовых результатов ограничат предложение нового жилья. До конца года Самолёт планирует ввести около 1 млн. кв.м. жилья в соответствии с планом. Главный акционер Михаил Кенин заявил, что не продает свою долю в компании. Возможно, потому что никто не предлагает интересные условия за продажу пакета акций.

К концу года субъекты федерации активизировались с выпусками облигаций для покрытия своих нужд. Один из таких субъектов Амурская область предлагает интересный выпуск на два года с плавающей доходностью.

Это первый выпуск облигаций Амурской области с 2000 года и давайте разбираться в его деталях.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения - 12.12.2024г.

👉Дата погашения - 12.12.2026г. На этой неделе уже писал о том, что размещение на два года набирает популярность у эмитентов.

👉Размер выпуска - 2 935 217 000 рублей с точностью до тысячи.

💰Купонная доходность - плавающая, привязана к ключевой ставке. Размер спрэда будет определён в ходе сбора заявок, но я могу предположить, что надбавка за риск не превысит 200 б.п. Такое среднеобластное значение.

👉Выплата купонов - ежемесячно и это отличный тренд от областных эмитентов, который снижает волатильность и повышает спрос на бумаги.

👉Амортизации и оферты по выпуску не предусмотрено.

👉Выпуск Амурская Область-24001-об будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Интересно по каким критериям данный выпуск был отнесен к сложным финансовым инструментам, недоступным для неквалов?

Без раскрытия полных параметров сложно гадать на кофейной гуще о привлекательности доходности, да и ограничение по статусу инвестора отбросит большинство желающих купить.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

#субфедералы #облигации