С 24 января в паре актуален нисходящий тренд, который ограничился уровнем 0,8470. После достижения уровня поддержки пара предпринимала несколько попыток развить восходящий тренд. Сначала был достигнут уровень 0,8532, потом 0,8537 и сегодня 0,8548. С достижением уровня пара неизменно откатывалась вниз. Индикаторы свидетельствуют о сохранении нисходящего тренда. Свечи ниже линии MА, что также свидетельствует и сохранении тенденции.
USD/JPY. 30.01.17
Пара торгуется у средних линий
Валютная пара доллар США/японская иена торгуется в районе схождения простой средней (50) и экспоненциальной (20) на дневном таймфрейме. Доллар усилился в паре по итогам минувшей недели, образовав внушительный “пин-бар” на недельном графике. Пара движется в рамках модели “двойное дно” и в ближайшее время можно ожидать тест уровня 116.00. На этой неделе состоится заседании ФРС США и Банка Японии по процентным ставкам. В этот период возможны колебания курса и даже тест линии поддержки 112.50, но с большей вероятностью ждем долгожданного усиления доллара вслед за американскими акциями и облигациями на фоне протекционистской политики Дональда Трампа.
USD/CAD. 30.01.17
Продолжается коррекция вверх
Конец прошлой недели завершился коррекцией по паре американский/канадский доллар. Пара движется в рамках узкого диапазона 1,3110-1,3175. Завтра в Канаде ожидается выход ноябрьских данных по ВВП. Этот отчет может положительно повлиять на канадский доллар и поспособствовать его росту. В случае негативных данных пара поднимется до 1,32. Статистика США также может оказать влияние на соотношение сил в паре USD/CAD. Положительные данные дадут потенциал для дальнейшей коррекции к 1,3225.
MACD находится в положительной зоне выше линии сигнала, что говорит о дальнейшем росте валютного инструмента. Стохастик располагается около зоны перекупленности. Уровни поддержки мы видим на отметках 1,3110 и 1,3055. Уровни сопротивления – 1,3175 и 1,3220.
GBP/USD. 30.01.17
Ситуация не очевидная
Пара закрыла предыдущий торговый день снижением. Фунт в паре с долларом по прежнему остается одной из самых волатильных пар на рынке. Пара предпринимала попытки выйти за максимальный уровень, достигнутый в четверг, но попытки были тщетны, и пара все равно торговалась внутри сложившегося диапазона. Индикаторы не показывают четких сигналов. Ситуация по паре неясная, рекомендует наблюдать за рынком.
NZD/USD. 30.01.17
Медведи помышляют о контратаке
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США нарисовала пятничной свечой на дневном графике паттерн “внутренний бар” от линии сопротивления 0.7250. Это значит, что есть предпосылки к дальнейшему снижению пары до 0.7200 и в дальнейшем к 0.7150. С другой стороны движение в паре развивается в рамках восходящего тренда и нацеливаться на продажи следует только после подтверждения данного сигнала. Важных экономических новостей для данного торгового инструмента сегодня не ожидается.
USD/CHF. 30.01.17
Серия “доджи” под линий паритета
Валютная пара американский доллар/швейцарский франк сформировала серию свечных паттернов “доджи” под линией паритета. Это означает, что пара возможно нащупала дно и готовится к новому росту. Однако открывать сделки на покупку рискованно, поскольку против основного тренда. Присматриваемся к данному торговому инструменту: если паре удастся закрепиться выше 1.0000 и начать тестировать 1.0050, можно будет присмотреться к покупкам, если она пойдет на тест 0.9950 - к продажам.
USD/RUB. 30.01.17
Доллар медленно растет
В пятницу российская валюта крепла в ожидании телефонного разговора В. Путина и Д. Трампа, на котором, как предполагалось, будет затронута тема отмены антироссийских санкций. Однако главы двух государств предпочли пока не обсуждать эту тему. В связи с этим стоит предполагать ослабления рубля. Более того, рост числа буровых установок в США также негативно влияет на положение пары USD/RUB.
Торговый инструмент пока колеблется в рамках узкого диапазона 59,30 - 60,40. Сильных движений по паре не ожидается, возможна консолидация возле верхней границы диапазона. Котировки пары зависят от динамики нефтяных котировок. Следим за новостями нефтяного рынка и некоторыми важными событиями недели: заседанием Комитета Открытого рынка ФРС США, обзором рынка труда в США, заседанием Центробанка РФ и статистикой от Минфина.
EUR/USD. 30.01.17
Ожидается рост до 1,0750
Пара закрыла последний торговый день на прошлой неделе ростом. После публикации статистики из США, американская валюта оказалась под давлением. Предварительный расчет индекса ВВП показал рост на 1,9% при прогнозе 2,2%. Сегодня состоится заседание ФРС по процентным ставкам. Ожидается, что ставка сохранится на текущем уровне. Сегодня ожидается рост в область 1,0750 с последующим снижением к 1,0725.
Взглянем, как обещал на RI. Анализировать актив чрезвычайно сложно, вследствие очень быстро меняющегося фона горячих новостей, но все же попробуем разобраться. В пятницу последовал вброс, что якобы "Bloomberg" сообщил, ссылаясь на твиттер г. Трампа, что в ближайшее время состоится обсуждение вопроса о снятии санкций с России. Все кинулись читать твиттер Трампа, но ничего там о санкциях не обнаружили. Польза от этого все-таки есть, люди попрактиковались в изучении "живого" английского. Потом последовало еще сообщение Белый дом: "Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России " полный вариант http://alecsiss.ru
Прошлая неделя завершилась данными по ВВП США за четвертый квартал. Вопреки ожиданиям аналитиков, показатель вышел чуть хуже прогнозов, на уровне 1,9%. Вряд ли стоит уделять пристальное внимание этому показателю, ведь это только первая предварительная оценка.
По данным Baker Hughes количество активных буровых установок за прошедшую неделю увеличилось на 15 штук. Это говорит о том, что вскоре мы будем наблюдать и соразмерное увеличение добычи нефти в Штатах, что неминуемо окажет влияние на нефтяные цены и нивелирует сокращение добычи странами ОПЕК.
Эта неделя богата на макроэкономические события. Состоятся 4 заседания крупнейших Центральных банков. Откроет парад во вторник Банк Японии. Каких-то существенных изменений в монетарной политике ждать не стоит. На среду запланировано решение ФРС по итогам двухдневного заседания. Рынок пока не ждет, что регулятор пойдет на изменение процентной ставки, да и пресс-конференции Джанет Йеллен не запланировано. Это первое из восьми заседаний в этом году, важно будет узнать, как ЦБ оценивает ситуацию в экономике на этот год. Четверг порадует нас заседанием Банка Англии. Вносить изменения в денежно кредитную политику на данном этапе Марк Карни вряд ли будет. Однако приближается момент истины: в марте ждем запуск процесса выхода из ЕС, и немаловажно знать, что по этому поводу думает главный финансовый регулятор страны.
Завершит заседание Банка России. В этом году от ЦБ РФ ждут несколько снижений ставки. Когда регулятор пойдет на этот шаг - сложно сказать. Текущая цена доллара не устраивает наших политиков и экспортные компании. Минфин уже обозначил свои планы с февраля проводить интервенции на рынке. Поддержит ли ЦБ эти действия снижением ставки, узнаем в конце недели. Скорее всего, в ближайшие пару месяцев стоит ждать рубль на отметках 65-66 рублей за американский доллар.
На этой неделе на мировом финансовом рынке произойдут сразу несколько важных событий, которые могут отразиться на дальнейшем курсе валют и вызвать резкое падение доллара, заявил главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».
Первым важным событием является заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС Соединенных Штатов, где вероятно будут приняты и обнародованы некоторые ключевые решения.
Вторым событием станет заседание Банка Англии, который вынужден придерживаться сверхмягкой монетарной политики при резком повышении инфляции и ускорении экономического роста, что вызвано девальвацией британского фунта.
На этой неделе также состоится заседание ЦБ РФ, в ходе которого может быть снижена процентная ставка для поддержания экономического роста и потребительской активности.
На рост или падение рубля окажут непосредственное влияние решения ФРС и ЦБ РФ.
«Прошедшая неделя внесла на внутренний валютный рынок свои коррективы, которые могут радикально повлиять на динамику отечественной валюты - это решения Минфина РФ и возможная отмена санкций со стороны США», - отметил Богданов.
С 4 февраля ЦБ РФ от имени Минфина будет покупать или продавать валюту. «Объем операций, т.е. покупки валюты Минфином при росте цен на нефть будет увеличиваться. Пока он небольшой, исходя из текущих цен на нефть, может составить около 1,3 млрд в месяц, но если цена, допустим, уйдет к 100 долларам за баррель, то объем вырастает в 5-6 раз, а это уже существенно», - сказал Богданов, добавив, что в таком случае рублю будет очень сложно укрепиться ниже 40 к доллару.
Возможная отмена санкций со стороны США привлечет инвестиции в российские активы, а соответственно и спрос на рубль. Поэтому в такой обстановке рубль имеет шансы на продолжение роста к доллару.
В последний день прошлой недели американские индексы не показывали общей динамики и закрылись разнонаправленно. После бурного роста и достижений новых максимумов по основным индексам США сейчас часть инвесторов решила зафиксировать прибыль.
Отчасти этому способствовала и снижающая оптимизм макростатистика. Реальной рост ВВП в Штатах в четвертом квартале вышел на уровне 1,9%, что оказалось ниже прогнозируемого аналитиками уровня 2,2%. В то же время, поддержку рынкам оказал индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который подскочил до 98,5 при прогнозе 98,1. Еще стоит выделить отчёт по потребительским расходам, одному из важных показателей американской экономики. Данные показали рост на 2,5% в соответствии с ожиданиями.
Тем не менее, признаки коррекции на рынках сохраняются, и, возможно в ближайшее время можно будет увидеть откат до уровня недавно пробитой верхней границы диапазона консолидации. Для индекса широкого рынка S&P 500 это - область 2175-2181.
Сезон корпоративной отчетности продолжается. Среди лидеров роста оказался Microsoft, компания прибавила к капитализации +2.4%. Лидером падения можно назвать компанию Colgate-Palmolive, которая потеряла 6,3% из-за грустных отчетов по продажам за четвертый квартал. Также снижается капитализация второй по величине нефтяной компании США Chevron, она теряет 2,4% из-за плохих квартальных результатов.
Копившийся негатив на нефтяном рынке пролился в пятницу. В результате коррекции был нивелирован весь рост за предыдущую неделю. Давление на рынок оказывает безоткатный рост запасов в США, которые за три недели уже увеличились более чем на 9 млн. барр. К тому же видно продолжение наращивания темпов буровой активности и увеличение добычи. На прошлой неделе Baker Hughes отчиталась о росте числа буровых установок на 15 шт. Все это делает Brent уязвимой к дальнейшему падению.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.00 мск. Германия: Индекс потребительских цен за январь (предыдущее значение 1.7% г/г; прогноз 2.0% г/г).
16.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за декабрь (предыдущее значение 0.0% м/м; прогноз 0.1% м/м).
EUR/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии умеренно растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что может приободрить быков на открытие длинных позиций. Предварительные данные по инфляции в Германии за январь также могут преподнести приятный сюрприз на фоне роста себестоимости продукции, в первую очередь за счет увеличения цен на энергоносители. Нельзя обойти стороной увеличения объема кредитования в экономике, а также рост среднего заработка – все эти факторы являются инфляционными. Более того, сам курс евро, который в четвертом квартале 2016 года похудел на 6,4%, также способствует росту инфляции. С другой стороны, релиз по расходам на личное потребление в США также может выйти чуть лучше медианы прогнозов на фоне увеличения потребительской активности, что в свою очередь положительно отразится на стоимости доллара. Торговая рекомендация: флэт 1,0650 -1,0750.
GBP/USD:
Продаем пару по двум причинам. Во-первых,на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в американские активы. Во-вторых, я ожидаю, снижения котировок нефти, что в свою очередь положительно отразится на стоимости американской валюты, поскольку черное золото котируется в долларах. Пятничный релиз от Baker Hughes вновь указывает на сильное увеличение производственной активности в Северной Америке: в США И Канаде количество буровых платформ увеличилось на 15 и 7 единиц соответственно. Нельзя обойти стороной и тот факт, что Соединенные Штаты уже заключили первые контракты на продажу нефти из своих стратегических резервов, что также способствует росту объема предложения на рынке и является негативным фактором для котировок. Торговая рекомендация: Sell 1,2550/1,2590 и takeprofit 1,2520.
USD/JPY:
В первой половине дня можно ожидать умеренного снижения котировок на фоне технической коррекции, после роста на минувшей неделе. Очень часто начало недели сопровождается откатом и этот откат, на мой взгляд, необходимо использовать для наращивания длинных позиций. Индекс страха VIX по-прежнему демонстрирует снижение, что сигнализирует о продолжении роста на американском фондовом рынке. Увеличение “аппетита к риску” приободрит быков на открытие длинных позиций. Высокодоходные кросс-курсы также пользуются хорошим спросом, что подтверждает интерес трейдеров к рисковым активам. Торговая рекомендация: Buy 114,75/114,40 и takeprofit 115,50.
Оставить комментарий
