Портфель Константина

Итоги февраля 2025

Итоги февраля 2025:

ММВБ: +28477р (4.47%, индекс ММВБ 8.56%)

ММВБ2: +6023р (4.97%)

РТС2: -8474р (-15.92%)

Итого: +26026р (3.20%)

Итоги недели 24-28.02.2025:

ММВБ: -4157р (-0.62%, индекс ММВБ -2.52%)

ММВБ2: -3118р (-2.39%)

РТС2: -937р (-2.05%)

Итого: -8212р (-0.97%)

Первый раунд переговоров

Итоги недели 17-21.02.2025:

ММВБ: +6231р (0.94%, индекс ММВБ 3.09%)

ММВБ2: +1780р (1.38%)

РТС2: -10197р (-18.25%)

Итого: -2186р (-0.26%)

На РТС2 новые проблемы, неделю назад купил фьючерсы на пару доллар/рубль, когда доллар стоил примерно 95р. И получил огромный (для РТС2) убыток, более 10 тысяч рублей. И теперь не знаю, как быть. Держать дальше или продать фьючерсы на доллар и зафиксировать очередной убыток (как всегда).

Эйфория

Итоги недели 10-14.02.2025:

ММВБ: +23693р (3.70%, индекс ММВБ 7.36%)

ММВБ2: +7580р (6.26%)

РТС2: +855р (1.55%)

Итого: +32128р (3.93%)

После звонка Трампа на рынке эйфория, сразу после телефонного звонка индекс ММВБ вырос на 7% и практически не снижался. И даже разочаровавшие инвесторов итоги заседания ЦБ не потянули наш рынок вниз. Курс доллара падал до 89р, индекс ММВБ взлетал почти до 3300п. И, возможно, это только начало большой волны роста. Если, конечно, начнутся переговоры о мире и они будут успешными. Поживём-увидим.

В ожидании хороших новостей

Итоги недели 03-07.02.2025:

ММВБ: +2710р (0.43%, индекс ММВБ 0.63%)

ММВБ2: -219р (-0.18%)

РТС2: +1805р (3.39%)

Итого: +4296р (0.53%)

Наш рынок не хочет падать. Ждёт переговоров президентов России и США и окончания войны с Украиной. В ожидании этих событий инвесторы не хотят устраивать распродажи активов. Плюс замедление инфляции и ожидания того, что ЦБ больше не будет повышать ставку. Традиционный оптимизм первых месяцев года, в январе-феврале наш рынок почти всегда растёт. Или не падает.

Итоги января

Итоги января 2025:

ММВБ: +2456р (0.39%, индекс ММВБ 2.26%)

ММВБ2: +1585р (1.32%)

РТС2: +2868р (5.70%)

Итого: +6909р (0.86%)

К итогу на ММВБ2 добавлены дивиденды 853.20 руб

Инагурация Трампа.

Итоги недели 20-24.01.2025:

ММВБ: -1553р (-0.24%, индекс ММВБ 0.08%)

ММВБ2: -799р (-0.65%)

РТС2: +997р (1.90%)

Итого: -1355р (-0.17%)

Рынок растёт на будущих переговорах Трампа и Путина. Инвесторы надеются на скорое заключение мира с Украиной. Но если стороны не договорятся, будет новая волна падения.

Эйфория

Итоги недели 13-17.01.2025:

ММВБ: +9769р (1.55%, индекс ММВБ 4.28%)

ММВБ2: +2616р (2.17%)

РТС2: +4287р (8.91%)

Итого: +16672р (2.08%)

На нашем рынке эйфория, бурный рост всех индексов. Инвесторы, как всегда, нафантазировали молочные реки и кисельные берега, а когда эти фантазии не сбудутся, падать будем со страшной силой. Впрочем, как всегда. С мая по январь постоянно так было, то какая-то очередная надежда и бурный рост, а следом разочарование и уход на новые минимумы. Как бы и в этот раз также не было.

Последний "подарок" Байдена

Итоги недели 06-10.01.2025:

ММВБ: +4915р (0.78%, индекс ММВБ -0.14%)

ММВБ2: +2795р (2.36%)

РТС2: +221р (0.46%)

Итого: +7931р (1.00%)

Сегодня объявили новые санкции США, последние санкции уходящей администрации. На ожидании этих санкций рынок падал с начала года. По факту, когда санкции объявили, рынок резко отскочил вверх. Видимо, инвесторы ожидали чего-то более плохого. Надеюсь, больше серьёзных поводов для падения в ближайшие недели не ожидается и наш рынок будет расти. Хочется на это надеяться.

В четверг пришли дивиденды Северстали, 853р. Сегодня на ММВБ2 вернули подоходный налог в районе 1800р, так как перед самым новым годом, уже после перевода средств с ММВБ2 на ММВБ, я занимался налоговой оптимизацией, закрывал все убыточные позиции. И смог сократить подоходный налог на эту сумму.

Итоги года

Итоги с начала 2024 года:

ММВБ: +34755р (11.59%, индекс ММВБ -6.97%)

ММВБ2: +21162р (4.64%)

РТС2: -48068р (-48%)

Итого: +7849р (0.87%)

К итогу на ММВБ2 добавлены дивиденды 53286.40 руб

Что можно сказать по итогам года?

1. Счёту РТС2, как всегда, не повезло. Странно, почему?

2. Счёт, на котором было много облигаций и мало акций (ММВБ, он же ИИС) обыграл счёт с акциями. И в процентном выражении и даже в абсолютном. Вывод, на нашем рынке выгоднее держать облигации, чем акции.

Кстати, я ещё не учёл на ММВБ возвращённый подоходный налог в размере почти 40 тысяч. Если и его добавить к итогам на ММВБ, то результат на ММВБ будет в два раза лучше.

3. Счёт с акциями вышел в плюс только благодаря дивидендам. Без них он упал бы на 30 тысяч рублей (на 5%).

4. И счёт с акциями, и счёт с облигациями, проиграли по доходности банковским депозитам. Вывод, к которому я пришёл уже давно - банковский депозит выгоднее акций и облигаций. И 15 лет торговли это доказывает.

Все остальные итоги - за неделю, месяц, квартал, полугодие на моём сайте http://konstantin-p.ru/

Неожиданное решение ЦБ

Итоги недели 16-20.12.2024:

ММВБ: +12930р (4.27%, индекс ММВБ 6.17%)

ММВБ2: +20709р (5.22%)

РТС2: -463р (-0.93%)

Итого: +33176р (4.42%)

ЦБ умеет удивлять! Все ждали, что ставку сегодня поднимут, а её не изменили. Рынок очень обрадовался и устроил настоящее предновогоднее ралли, вырос на 9.2%. Сегодня на рынке царила эйфория, panic buy. Давно он так не рос!

В ожидании повышения ставки ЦБ

Итоги недели 09-13.12.2024:

ММВБ: -4488р (-1.46%, индекс ММВБ -2.01%)

ММВБ2: -3560р (-0.89%)

РТС2: -723р (-1.44%)

Итого: -8771р (-1.16%)

Наш рынок снова упал, как и на прошлой неделе. Последние месяцы на нашем рынке полное уныние и безнадёжность, идей нет, оптимизма нет. Ставка ЦВ выше 20% и в следующую пятницу её повысят ещё на 2%. Переговоров с Украиной не предвидится. На чём расти? Так и будем сползать весь следующий год?

Сильное укрепление рубля

Итоги недели 02-06.12.2024:

ММВБ: +976р (0.32%, индекс ММВБ -1.62%)

ММВБ2: -9890р (-2.41%)

РТС2: -3463р (-6.44%)

Итого: -12377р (-1.60%)

Рубль снова меньше 100р за доллар. И стоило расти до 110р, чтобы потом упасть до 99? На ММВБ2 большой минус от префов Сургута, надо было продавать их на росте курса по 59-60р, а я этот момент упустил.

Итоги ноября

Итоги ноября 2024:

ММВБ: +2331р (0.77%, индекс ММВБ 0.70%)

ММВБ2: +1232р (0.30%)

РТС2: +7279р (15.66%)

Итого: +10842р (1.42%)

Итоги недели 25-29.11.2024:

ММВБ: -237р (-0.08%, индекс ММВБ -0.12%)

ММВБ2: -8968р (-2.14%)

РТС2: +4254р (8.60%)

Итого: -4951р (-0.64%)

На РТС2 удалось заработать немного денег на росте доллара. Покупал кол опционы на пару дол/руб и продавал их в несколько раз дороже. Тем самым отбил убытки от других позиций (миниММВБ, кол РИ) и вывел РТС2 в плюс.

Очередное падение

Итоги недели 18-22.11.2024:

ММВБ: -7589р (-2.42%, индекс ММВБ -5.77%)

ММВБ2: -16230р (-3.73%)

РТС2: -2242р (-4.33%)

Итого: -26061р (-3.25%)

И снова падение, наш рынок падал всю неделю на геополитике, новых санкциях, новых налогах. Так получилось, что беда не приходит одна, сразу несколько поводов для падения были на этой неделе. Надеюсь, минимум года не пробьём, ниже 2500п не уйдём и следующая неделя будет растущей. От более сильного убытка ММВБ2 спасли 2500 префов Сургутнефтегаза, это единственная из моих акций, которая на этой неделе выросла.

А доллар уже выше 103р. Купил кол опцион на рост пары дол/руб, в кои-то веки стал по тренду и буду наслаждаться прибылью.

И снова доллар по 100 рублей

Итоги недели 11-15.11.2024:

ММВБ: -2110р (-0.67%, индекс ММВБ 0.17%)

ММВБ2: -2361р (-0.54%)

РТС2: +389р (0.76%)

Итого: -4082р (-0.51%)

Тихая спокойная неделя, трампомания постепенно сходит на нет. В середине недели падали (инвесторам не понравился отчёт по инфляции), в начале и конце недели росли. Наш рынок переварил приход Трампа и больше не растёт на этой новости.

Новый хозяин Белого Дома

Итоги недели 05-08.11.2024:

ММВБ: +10004р (3.27%, индекс ММВБ 5.40%)

ММВБ2: +25598р (6.21%)

РТС2: +3867р (8.14%)

Итого: +39469р (5.14%)

Хорошо мы выросли на этой неделе! После победы Трампа на выборах США наш рынок рос три сессии подряд и на вечерней сессии в пятницу вырос ещё на 1%. Эйфория! Надолго ли?

Итоги октября

Итоги октября 2024:

ММВБ: -11126р (-3.53%, индекс ММВБ -10.41%)

ММВБ2: -33206р (-7.51%)

РТС2: -3848р (-7.65%)

Итого: -48180р (-5.96%)

Новая ставка ЦБ

Итоги недели 21-25.10.2024:

ММВБ: -5019р (-1.61%, индекс ММВБ -3.33%)

ММВБ2: -13712р (-3.16%)

РТС2: -809р (-1.67%)

Итого: -19540р (-2.45%)

ЦБ поднял ставку до 21%, рынок ожидал 20% и по факту расстроился. Почему рынки упали не сразу, а только через два часа после объявления ставки, после 15 часов?

Спокойная неделя

Итоги недели 14-18.10.2024:

ММВБ: +1643р (0.53%, индекс ММВБ -0.10%)

ММВБ2: +725р (0.17%)

РТС2: -58р (-0.12%)

Итого: +2310р (0.29%)

На этой неделе не торговал и за рынком не следил, сделок не было. В конце прошлой неделе вышел из всех активов на РТС2, кроме одного контракта на фьючерс миниММВБ, и больше ничего там не покупал. Надо же когда-то отдохнуть от активной (и безрезультатной) торговли. Слежу за нефтью, хочу купить её если снова упадёт в район 70$.

В ожидании израильского удара

Итоги недели 07-11.10.2024:

ММВБ: -5237р (-1.66%, индекс ММВБ -1.79%)

ММВБ2: -4157р (-0.95%)

РТС2: -4006р (-7.61%)

Итого: -13400р (-1.66%)

На этой неделе активно торговал нефтью, покупал фьючерсы и опционы в расчёте заработать на волатильности. Нефть то взлетала до 81$ в ожидании удара Израиля по Ирану, то падала до 75$, так как Израиль ничего не делал и рынок устал ждать. В конце недели Израиль заявил, что обязательно ударит и ответ будет сильным, на этом нефть снова взлетела выше 79$. Казалось бы, такая волатильность - мечта спекулянта, на которой он может хорошо заработать. Увы, я на этом только потерял, РТС2 упал за неделю на 8%.

В конце неделе закрыл на РТС2 все позиции, кроме одного контракта миниММВБ в лонг. Решил отдохнуть от активной (и неудачной) торговли.