Портфель Константина

Неожиданное решение ЦБ

Итоги недели 16-20.12.2024:

ММВБ: +12930р (4.27%, индекс ММВБ 6.17%)

ММВБ2: +20709р (5.22%)

РТС2: -463р (-0.93%)

Итого: +33176р (4.42%)

ЦБ умеет удивлять! Все ждали, что ставку сегодня поднимут, а её не изменили. Рынок очень обрадовался и устроил настоящее предновогоднее ралли, вырос на 9.2%. Сегодня на рынке царила эйфория, panic buy. Давно он так не рос!

В ожидании повышения ставки ЦБ

Итоги недели 09-13.12.2024:

ММВБ: -4488р (-1.46%, индекс ММВБ -2.01%)

ММВБ2: -3560р (-0.89%)

РТС2: -723р (-1.44%)

Итого: -8771р (-1.16%)

Наш рынок снова упал, как и на прошлой неделе. Последние месяцы на нашем рынке полное уныние и безнадёжность, идей нет, оптимизма нет. Ставка ЦВ выше 20% и в следующую пятницу её повысят ещё на 2%. Переговоров с Украиной не предвидится. На чём расти? Так и будем сползать весь следующий год?

Сильное укрепление рубля

Итоги недели 02-06.12.2024:

ММВБ: +976р (0.32%, индекс ММВБ -1.62%)

ММВБ2: -9890р (-2.41%)

РТС2: -3463р (-6.44%)

Итого: -12377р (-1.60%)

Рубль снова меньше 100р за доллар. И стоило расти до 110р, чтобы потом упасть до 99? На ММВБ2 большой минус от префов Сургута, надо было продавать их на росте курса по 59-60р, а я этот момент упустил.

Итоги ноября

Итоги ноября 2024:

ММВБ: +2331р (0.77%, индекс ММВБ 0.70%)

ММВБ2: +1232р (0.30%)

РТС2: +7279р (15.66%)

Итого: +10842р (1.42%)

Итоги недели 25-29.11.2024:

ММВБ: -237р (-0.08%, индекс ММВБ -0.12%)

ММВБ2: -8968р (-2.14%)

РТС2: +4254р (8.60%)

Итого: -4951р (-0.64%)

На РТС2 удалось заработать немного денег на росте доллара. Покупал кол опционы на пару дол/руб и продавал их в несколько раз дороже. Тем самым отбил убытки от других позиций (миниММВБ, кол РИ) и вывел РТС2 в плюс.

Очередное падение

Итоги недели 18-22.11.2024:

ММВБ: -7589р (-2.42%, индекс ММВБ -5.77%)

ММВБ2: -16230р (-3.73%)

РТС2: -2242р (-4.33%)

Итого: -26061р (-3.25%)

И снова падение, наш рынок падал всю неделю на геополитике, новых санкциях, новых налогах. Так получилось, что беда не приходит одна, сразу несколько поводов для падения были на этой неделе. Надеюсь, минимум года не пробьём, ниже 2500п не уйдём и следующая неделя будет растущей. От более сильного убытка ММВБ2 спасли 2500 префов Сургутнефтегаза, это единственная из моих акций, которая на этой неделе выросла.

А доллар уже выше 103р. Купил кол опцион на рост пары дол/руб, в кои-то веки стал по тренду и буду наслаждаться прибылью.

И снова доллар по 100 рублей

Итоги недели 11-15.11.2024:

ММВБ: -2110р (-0.67%, индекс ММВБ 0.17%)

ММВБ2: -2361р (-0.54%)

РТС2: +389р (0.76%)

Итого: -4082р (-0.51%)

Тихая спокойная неделя, трампомания постепенно сходит на нет. В середине недели падали (инвесторам не понравился отчёт по инфляции), в начале и конце недели росли. Наш рынок переварил приход Трампа и больше не растёт на этой новости.

Новый хозяин Белого Дома

Итоги недели 05-08.11.2024:

ММВБ: +10004р (3.27%, индекс ММВБ 5.40%)

ММВБ2: +25598р (6.21%)

РТС2: +3867р (8.14%)

Итого: +39469р (5.14%)

Хорошо мы выросли на этой неделе! После победы Трампа на выборах США наш рынок рос три сессии подряд и на вечерней сессии в пятницу вырос ещё на 1%. Эйфория! Надолго ли?

Итоги октября

Итоги октября 2024:

ММВБ: -11126р (-3.53%, индекс ММВБ -10.41%)

ММВБ2: -33206р (-7.51%)

РТС2: -3848р (-7.65%)

Итого: -48180р (-5.96%)

Новая ставка ЦБ

Итоги недели 21-25.10.2024:

ММВБ: -5019р (-1.61%, индекс ММВБ -3.33%)

ММВБ2: -13712р (-3.16%)

РТС2: -809р (-1.67%)

Итого: -19540р (-2.45%)

ЦБ поднял ставку до 21%, рынок ожидал 20% и по факту расстроился. Почему рынки упали не сразу, а только через два часа после объявления ставки, после 15 часов?

Спокойная неделя

Итоги недели 14-18.10.2024:

ММВБ: +1643р (0.53%, индекс ММВБ -0.10%)

ММВБ2: +725р (0.17%)

РТС2: -58р (-0.12%)

Итого: +2310р (0.29%)

На этой неделе не торговал и за рынком не следил, сделок не было. В конце прошлой неделе вышел из всех активов на РТС2, кроме одного контракта на фьючерс миниММВБ, и больше ничего там не покупал. Надо же когда-то отдохнуть от активной (и безрезультатной) торговли. Слежу за нефтью, хочу купить её если снова упадёт в район 70$.

В ожидании израильского удара

Итоги недели 07-11.10.2024:

ММВБ: -5237р (-1.66%, индекс ММВБ -1.79%)

ММВБ2: -4157р (-0.95%)

РТС2: -4006р (-7.61%)

Итого: -13400р (-1.66%)

На этой неделе активно торговал нефтью, покупал фьючерсы и опционы в расчёте заработать на волатильности. Нефть то взлетала до 81$ в ожидании удара Израиля по Ирану, то падала до 75$, так как Израиль ничего не делал и рынок устал ждать. В конце недели Израиль заявил, что обязательно ударит и ответ будет сильным, на этом нефть снова взлетела выше 79$. Казалось бы, такая волатильность - мечта спекулянта, на которой он может хорошо заработать. Увы, я на этом только потерял, РТС2 упал за неделю на 8%.

В конце неделе закрыл на РТС2 все позиции, кроме одного контракта миниММВБ в лонг. Решил отдохнуть от активной (и неудачной) торговли.

Новое обострение на Ближнем Востоке

Итоги недели 30-04.10.2024:

ММВБ: -593р (-0.19%, индекс ММВБ -1.89%)

ММВБ2: -7686р (-1.72%)

РТС2: +2851р (5.73%)

Итого: -5428р (-0.67%)

На Ближнем Востоке новое обострение, пахнет войной. На этом фоне нефть выросла на 10%, с 71-72 долларов в начале недели до 78-79 долларов в пятницу вечером. И, если Израиль даст серьёзный ответ, цена уйдёт далеко за 80. Рост нефти в начале недели с 72 до 75 долларов принёс небольшую прибыль на РТС2.

На вечерней сессии в пятницу купил два кола нефти, 79й и 80й. На случай дальнейшей эскалации конфликта.

Итоги сентября

Итоги сентября 2024:

ММВБ: +15646р (5.23%, индекс ММВБ 7.82%)

ММВБ2: +35787р (8.79%)

РТС2: -2328р (-4.42%)

Итого: +49105р (6.46%)

К итогу на ММВБ2 добавлены дивиденды Северстали 541.20 руб

Итоги за девять месяцев 2024:

ММВБ: +15033р (5.01%, индекс ММВБ -7.79%)

ММВБ2: +35124р (7.71%)

РТС2: -48109р (-32.41%)

Итого: +2048р (0.23%)

К итогу на ММВБ2 добавлены дивиденды 48419.20 руб

Тихая и спокойная неделя

Итоги недели 23-27.09.2024:

ММВБ: +1659р (0.53%, индекс ММВБ 2.74%)

ММВБ2: -360р (-0.08%)

РТС2: -191р (-0.38%)

Итого: +1108р (0.14%)

На этой неделе всё тихо, рынок почти не менялся, как вырос неделю назад, так на этом уровне и торговал всю неделю. Сильно вырос Газпром, процентов на 15 и потянул за собой индекс ММВБ. Но у меня Газпрома нет, его рост прошёл мимо.

Первая растущая неделя

Итоги недели 16-20.09.2024:

ММВБ: +8114р (2.65%, индекс ММВБ 3.86%)

ММВБ2: +18916р (4.43%)

РТС2: +4199р (9.18%)

Итого: +31229р (4.00%)

Впервые за много-много недель наш рынок вырос. Даже не верится! Последний раз рост был в первой половине мая, почти полгода назад. С тех пор только падали.

На РТС2 в четверг была квартальная экспирация фьючерсов, пришлось закрыть все позиции и сейчас там позиций нет, только деньги. В два раза меньше, чем в середине мая, когда началась коррекция.

Очередное повышение учётной ставки

Итоги недели 09-13.09.2024:

ММВБ: +3594р (1.19%, индекс ММВБ 2.12%)

ММВБ2: +21605р (5.33%)

РТС2: +3020р (7.07%)

Итого: +28219р (3.75%)

Я уже третью неделю на море, торговал мало, сделок почти не было, просто держу позиции и наполовину разгрузил РТС2, так как там в четверг экспирация квартальных фьючерсов. Новые фьючерсы гораздо дороже. Опять платить кучу денег за переход из контракта в контракт?

Абхазская неделя

Итоги недели 02-06.09.2024:

ММВБ: +3489р (1.17%, индекс ММВБ -1.02%)

ММВБ2: -1601р (-0.39%)

РТС2: -9913р (-18.83%)

Итого: -8025р (-1.06%)

Эту и предыдущую неделю я в отпуске, на море. Но торговлю не прекратил, к сожалению. И как результат, новый разгром на РТС2. Уже и индексы особо не снизились (-1% за неделю), а всё равно счёт потерял 19%. В середине мая было 102 тысячи, сейчас 42. В этот раз виновата нефть, которую я купил в понедельник по 77$ и всю неделю она падала, принесла более 50$ убытка.

Ну почему мне на РТС2 так не везёт? Любая моя сделка, с любым активом, в любую сторону ВСЕГДА, абсолютно всегда, приводит к большим убытком. Даже если бы я входил в сделки случайным образом, подбрасывая орёл/решка, было бы больше прибыли (часть сделок были бы прибыльны). А так все 100% сделок убыточны. 15 лет на срочном рынке торгую и никак не научусь правильно торговать.

Печальные итоги августа

Итоги августа 2024:

ММВБ: -14778р (-4.70%, индекс ММВБ -9.94%)

ММВБ2: -17071р (-3.79%)

РТС2: -21227р (-28.74%)

Итого: -53076р (-6.32%)

К итогу на ММВБ2 добавлены дивиденды префов Сургута 26734.00 руб

Итоги недели 26-30.08.2024:

ММВБ: -4747р (-1.56%, индекс ММВБ -0.46%)

ММВБ2: -10889р (-2.61%)

РТС2: -6095р (-10.38%)

Итого: -21731р (-2.78%)

Ну что тут можно сказать? Разгром на всех счетах и никаких улучшений не просматривается. А что будет к концу года? Пробьём 2000п по индексу ММВБ? Или 1500п? В ближайшие месяцы у роста никаких перспектив.

Очередной обвал нашего рынка

Итоги недели 19-23.08.2024:

ММВБ: -6890р (-2.22%, индекс ММВБ -5.86%)

ММВБ2: -13875р (-3.21%)

РТС2: -10244р (-14.85%)

Итого: -31009р (-3.81%)

Похоже, это падение никогда не закончится. С каждым днём падаем всё сильнее и сильнее. Я уже не верю, что когда-нибудь будет рост. Ещё немного вниз и я распродам все свои акции и выйду в кеш, надоело терять каждый день по 10-20 тысяч рублей на переоценке портфелей.

Очередная неделя падения

Итоги недели 12-16.08.2024:

ММВБ: -2123р (-0.68%, индекс ММВБ -0.71%)

ММВБ2: -1102р (-0.25%)

РТС2: +219р (0.32%)

Итого: -3006р (-0.37%)

Опять всё падает, четвёртый месяц подряд. Как это надоело! Похоже, что те времена, когда было выгодно держать акции, ушли навсегда.