К настоящему времени у множества потребителей брокерских услуг Forex-рынка сформировались определенные проблемы и опасения касательно надежности выбранной компании и безопасности собственных вложений. Причиной тому являются различные модификации рыночной модели работы, преимущественно которым брокеры и отдают предпочтение.
Согласно современной терминологии Forex-брокеры делятся на A-book- и B-book-брокеров.
A-book-брокеры – это брокеры, использующие исключительно рыночную модель ведения бизнеса. Они хеджируют все клиентские сделки у поставщиков ликвидности и не заинтересованы в убытках клиента, так как основным источником прибыли являются комиссии, которые платят клиенты за совершение сделок. В данном случае нелогичными будут противодействия брокера по отношению к клиенту, напротив, все усилия направлены на то, чтобы клиент был уверен в надежности брокера и без опасений вел свою привычную деятельность.
B-book-брокеры – брокеры, которые не используют рыночную модель; их прибылью являются убытки клиентов. Такие компании еще называют «кухнями», так как все операции происходят внутри компании и не выходят за ее пределы, следовательно, о выводе сделок на поставщиков ликвидности не может быть и речи. «Кухонные» брокеры могут успешно функционировать на рынке в течение достаточно длительного времени, но клиент должен понимать, что его интересы в таких компаниях учитываются в последнюю очередь. Все действия «кухни» направлены на получение лишь своей выгоды. Также при сотрудничестве с B-book-брокерами возрастают шансы потерять свои вложения, так как такие компании чаще подвержены внезапному банкротству, скаму и прочему.
Именно B-book-брокеры спровоцировали негативное мнение о рынке Forex, и, что еще печальнее, практически весь рынок состоит из таких компаний.
Данная статья о брокерской компании ICE FX, деятельность которой преимущественно направлена на предоставление инвестиционных услуг. Компания относится к исключениям, которые решили действовать по всем настоящим и изначально сформированным правилам рынка (A-book).
Ввиду того, что Компания направлена на инвестиционный клиентский сегмент, мы выделили основные проблемы инвестирования, сформированные длительным временем, и предлагаем ознакомиться с тем, как ICE FX удалось их устранить.
1. Проблема конфликта интересов
Как уже было упомянуто, ICE FX является редким представителем A-book-брокера. Разумеется, одних заявлений по этому поводу мало для уверенности в прозрачности компании. Поэтому ICE FX создала специальный сервис, который позволяет клиентам удостовериться в этом. С помощью онлайн-трансляции в Skype ICE FX по запросу клиента демонстрирует любую интересующую его сделку в back-office Компании у поставщика ликвидности. Обращаем Ваше внимание на то, что подобный сервис доступен только в ICE FX.
2. Проблема достоверности статистической информации о счетах инвестирования и прозрачности торговых процессов на них
Наверняка многие инвесторы перед инвестированием своих средств в счета управляющих тщательно изучают информацию о торговле на них. И возможно, каждый задается вопросом: «Правдива ли эта информация?»
Для начала важно уточнить, что управляющие ICE FX осуществляют торговлю и управление средствами на счетах уникального типа – Управляемых счетах. Это авторская разработка Компании, объединившая в себе все преимущества от ПАММ- МАМ- и ЛАММ-сервисов.
ICE FX доказывает подлинность информации о торговле на счетах управляющих и прозрачность торговых процессов следующими способами:
– подключением всех счетов из рейтинга «А» и входящих в Индексы (подробнее о рейтингах и Индексах см. ниже) к независимому мониторингу myfxbook. Ссылка на мониторинг опубликована на страницах счетов. Благодаря этому инвестор может сверить торговые показатели, приведенные на сайте, с показателями на сайте мониторинга.
– публикация инвестиционных паролей управляющих из рейтинга «А» и входящих в Индексы. Инвестпароли, так же, как и ссылки на сайт независимого мониторинга, опубликованы на страницах счетов на сайте. Зная инвестиционный пароль, инвестор сможет в любое время проконтролировать торговые процессы на счете, а также убедиться в соблюдении управляющим всех возможных договоренностей.
– обновление equity каждые 5 минут. Стоит отметить, что только в ICE FX значение equity обновляется с такой частотой. Для сравнения: у других брокеров данное значение обычно равно 1 разу в полчаса. Это позволит инвесторам в онлайн-режиме наблюдать за изменением значения доходности счета с учетом открытых сделок. Данным нововведением ICE FX обезопасила инвесторов от риска инвестирования в управляющих, применяющих токсичные приемы торговли, такие как «мартингейл», «усреднение» и «пересиживание». Сотрудники Компании вручную отслеживают наличие данных приемов, а подобная частота обновления не оставляет возможности управляющим применить токсичную торговлю.
3. Проблема неограниченных рисков
Обычно брокерские компании не ограничивают риски своих клиентов, в том числе и инвесторов. В связи с этим инвестиционный капитал подвержен воздействию различных негативных факторов – нестабильной природе самого рынка, неудачной торговле управляющего и прочему.
ICE FX внедрила в свою организацию обязательную систему риск-менеджмента. Это означает, что управляющий может быть допущен к управлению только в случае согласия на выполнение ряда требований, одним из которых является условие Компании по ограничению уровня потерь за неделю, сутки и т. д.
Ограничения максимальных потерь за неделю устанавливаются в процентах от значения equity на начало недели. Показатель не зависит от того, насколько возрастает equity счета за этот период.
Кроме этого, инвесторы, выбравшие МАМ-модель инвестирования, могут самостоятельно устанавливать свои размеры ограничений.
4. Проблема выбора счета для инвестирования и профессионализма управляющих
Каждый инвестор имеет разные запасы ресурсов в виде опыта, знаний и времени. Учитывая тот факт, что к выбору счета для инвестирования необходимо подходить кропотливо, так как от этого зависит результат от вложения денег, для многих этот процесс является сложным и длительным.
Для этого ICE FX предлагает своим клиентам готовые подборки счетов – Индексы. По общим итогам Индексы являются прибыльными портфельными продуктами на дистанции 1-2 лет.
Что касается профессионального уровня управляющих, то специалисты ICE FX группируют управляющих в рейтинги. Существует три основных рейтинга – «А», «В» и «С».
Рейтинг «А» – лучшие счета. Для того чтобы попасть в него, управляющие должны быть согласны на выполнение ряда требований Компании и пройти так называемый испытательный срок. Требования Компании выглядят следующим образом: наличие успешной длительной торговой истории, а также верифицированного мониторинга торгового счета, истории сделок; согласие на применение к счету Компанией автоматической системы ограничения риска; ограничение максимальных потерь за неделю и некоторые другие.
ICE FX рекомендует инвесторам вкладывать свои средства в готовые, прибыльные инвестиционные продукты – Индексы, и доверять управление своими средствами только профессиональным управляющим из рейтинга «А».
5. Проблема распределения прибыли между управляющим и инвестором
Зачастую условия оферты брокерских компаний подразумевают распределение прибыли между инвестором и управляющим практически поровну или с небольшой разницей. Если бы такие брокеры отображали график доходности и для инвестора, то инвестор увидел бы огромный разрыв с графиком доходности управляющего. Выходит, что те данные, которые брокер публикует о торговой статистике счета, показывают только результаты для управляющего, а по факту инвестор заработает значительно меньше.
Максимальный размер вознаграждения управляющего из рейтинга «А» составляет 12 %; в этом случае инвестор получит 88 % прибыли. При отдельных условиях оферты или если инвестор имеет привилегированный статус, разделение прибыли выглядит так: 8 % – вознаграждение управляющего и 92 % – прибыль инвестора.
Такими условиями распределения прибыли ICE FX значительно сократила разрыв между графиками доходности управляющего и инвестора. Что еще более занимательно, это то, что Компания, единственная среди Forex-брокеров, сделала данную информацию абсолютно открытой. Инвестор может оценить реальные результаты от инвестирования в тот или иной счет.
Из всего приведенного выше стало понятно, что ICE FX внедрила в свой функционал множество уникальных продуктов и функций. Однако это далеко не все, чем Компания отличается от подавляющего большинства.
Ярким примером нововведения является система мультипликации. Данная разработка подразумевает создание управляющим копий своего счета (максимальное количество копий – 6), на которых осуществляет торговлю с различными степенями агрессивности. Это решает проблему необходимости создания нескольких отдельных счетов и контроля за ними.
Инвесторы в условиях мультипликации могут инвестировать, соблюдая свои предпочтения в соотношении риск/доходность. При этом отпадает необходимость инвестировать крупные суммы в более рискованные копии. Именно в этом и заключается смысл мультипликации. Например, в менее агрессивный счет с мультипликатором х1 необходимо вложить 600 долларов США, а в копию с мультипликатором х6 можно вложить 100 долларов США и получить абсолютно равные результаты в денежном эквиваленте.
По заявлениям руководства Компании функциональные возможности будут регулярно пополняться уникальными разработками, так как идей достаточно много.
В заключение необходимо отметить, что ICE FX справляется с проблемами инвестирования довольно простыми способами, не требующими дополнительных вложений от клиентов и каких- либо хитрых манипуляций. Таким подходом к реализации идей и отношением к клиентам ICE FX заслуживает звания прозрачного и открытого Forex-брокера.
Комментарии отключены.
