Знакомство с фондовой биржей

Прошло полгода

Погрузился полностью в срочный рынок, по итогу идут убытки. Почему? Не могу сказать точно, только есть предположения.

Недавно меня полностью порвала нефть: стоял в шортах, а её тупо выносили вверх. Причем как только она снижалась, сразу же задерживали какой-нибудь танкер, или ещё придумывали какую-нибудь новостную ерунду и нефть снова росла. И только вчера нефть оказалась там, где я её и ждал, причем за один день цена свела на нет недельный рост. Но, конечно же, меня уже в шортах не было: был затарен золотом на локальных лоях (хоть на золоте заработал, и то хлеб). Вывод прост: фондовый рынок перестал быть чисто рынком, он превратился в политическо-новостной фондовый рынок, т.е. в спекулятивный. Грубо говоря, торговать техничными инструментами крайне сложно, нужно учитывать абсолютно все факторы: и политику, и ТА, и ФА, и особенности инструмента. Единственное, что у меня пока хорошо получается - это быстрые спекуляции. Но они приносят небольшую прибыль и требуют постоянное присутствие у монитора с большой концентрацией сил, что не совсем совпадает с моими планами. Пока на распутье с ежедневным мониторингом политическо-экономической ситуации в мире, пытаюсь понять происходящее. Буду работать в режиме спекуляции ещё некоторое время, пока рынки не определятся. Хотя есть подозрение, что они определяться не хотят, чтобы по-прежнему сжирать депозиты у глупых трейдеров, типа меня, коих большинство.

Новая стратегия

Отыграл у меня последний инструмент в шлаках (Русгрейн), крайне удачно вышел из него. Оставляю в акциях только МРСК Волги, остальное перевожу на срочный рынок. Уже есть пару сделок на срочном рынке, но пока я плохо понимаю его, ещё не привык. Мешают ещё всякие торговые войны, коррекция на ФР.

Новый уровень

Работая на рынке акций, пришел к новому пониманию: с небольшой суммой денег за короткий срок заработать почти невозможно. Да, иногда случаются очевидные вещи (подъем Сбербанка, к примеру, или его падение), но на фьючах на тех же событиях можно заработать в разы больше. А т.к. такие очевидные вещи случаются нечасто, то надо их использовать по-максимуму. На рынке акций для меня больших загадок не осталось, он стал более-менее понятен. Для чего тогда нужен рынок акций, если на фьючах заработок больше? Во-первых, для анализа внешнего фона, а во-вторых для обучения (без предварительной подготовки на фьючах слить депозит можно очень быстро). Ну, и акции остаются хорошим инструментом для хэджирования депо, это в-третьих. Сейчас жду отработки своих идей в акциях и ..."Здравствуй, срочный рынок!" :-)

6 апреля

Устал от интрадея, от объема информации. от его анализа: нужен перерыв.

Нашел хороший инструмент до дивов, начинаю перекладываться туда. По подсчетам, должны подрасти на 20 процентов минимум, плюс дивы хорошие. Контора стабильная, все в норме.

Ещё смотрел на Мечел преф, даже купил немного, но, возможно, и его закрою - следующая неделя покажет.

Закуплюсь и буду спокойно заниматься своими делами, получая позитив. Теперь главная задача - из остальных инструментов выйти с прибылью.

День четвертый

Отвратительный день. Набрал шлаков - текут все, причем не первый уже день. Особенно разозлил ЧЗПСН, который стал хорошо и уверенно подниматься, поэтому я вышел из стоящего на месте неделю шлака и ещё докупился ЧЗПСН. Результат - ЧЗПСН обрушился, шлак отыграл без меня.

Целый день прошел впустую, даже с минусом. Ужасное настроение: если завтра эта хрень продолжится, то я просто взбешусь. Понятно, что сам залез "в задницу". Но почему куча инструментов играют, а мои все текут? Да ещё и кучу возможностей упустил сегодня из=за отсутствия свободного кэша! Короче, полный звиздец...

День третий

Начался апрель, но результатов все равно пока нет, это грустно. Хотя очень много времени уделяю трейдингу, ограниченный размер депозита и отсутствие опыта сильно сказываются на этой работе. Ошибки повторяются постоянно, правда, по разным причинам. Пока продолжаю работать дальше, от этой недели жду хороших результатов. Посмотрим!

Ситуация проясняется

Депозит медленно тает, но взамен получаю новые знания. Жаль депозит, конечно, но полученные знания того стоят, как мне кажется на сегодняшний момент. Может быть, у меня ничего не получится с этой работой, но пока с каждым днем я все больше убеждаюсь в обратном: процесс становления трейдера идет.

Пока решил работать с интрадеем, хотя это и сложно. Для реализации заработка выбрал один инструмент с большой волантильностью (правильно выразился или нет, не знаю, но свечи у него большие и ходит бодро) для работы и выработал стратегию, которой и буду придерживаться. С нынешней колокольни на все предыдущие свои сделки смотрю просто со смехом и прекрасно понимаю, как сливаются депозиты.

Чем дальше в лес, тем больше дров: после изучения одних моментов сразу появляются куча других. Благо, время для изучения материала есть. А сколько ещё предстоит узнать, даже представить страшно. Как устаканится у меня с акциями, буду переходить на срочный рынок.

В данный момент изучаю движение цены в разрезах разных таймфреймов: характер движения, особенности свечей, прогноз цены на дальнейшее ближайшее и не очень будущее. Оказывается, чтобы сделать хорошую сделку в режиме дня (интрадее) надо учитывать очень много различных факторов, причем самых разных направлений. Зато после этой сделки можно сильно не переживать, а спокойно наблюдать за происходящими событиями и радоваться тому, что ты хоть чему-то научился за четыре месяца. Правда, все равно сильно устаю: очень уж сложная эта интрадейная работа. Зато прибыльная...наверное. Надо обязательно в этом убедиться :-)

День второй

Мда, этот инструмент действительно сильно спекульный, цены просто летают по стакану. В начале недели уровень не пробили, откатились назад, причем куклы рисовали гору взлетов и падений: в такую бумагу в долгосрок точно нельзя соваться: электроэнергетики прибавили за первую половину янаваря по 5-9 процентов, а Рая всего 2. Пожалел, что не взял ФСК или Россети в декабре, ну и ладно. Все равно жду резкого повышения цены ко конца недели (предпосылки есть), а затем буду искать точку выхода. Кстати, Сбер до апреля отменил комиссию, это здорово. Значит, будем интрадеить по полной :-)

1-й торговый день

Потому что надо как-то назвать

Сегодня в Интер РАО я получил 0,8% - постепенно поднимаемся. В начале следующей неделе ожидаю ещё как минимум 5%, именно так и поднималась в последний раз Рая. Что хорошо - мы отпадали и поднимаемся, тренд нужный. Жду большую свечу вверх - этим Рая и привлекает. Если все случится именно так, после цели выйду в кэш, наблюдая ещё за парой инструментов для интрадея. Ну, пусть даже на пару - тройку дней, это тоже нормально. Правда, изначально была мысль оставить в Рае сделку до конца января, но сейчас уже не уверен - слишком часто любит быстро падать и подниматься. Правда, в этот раз поднимается долго, но на данном уровне почему-то это норма, так было и раньше. Быстро пробивали только очень большим объемом, а в этот раз медведи просто засыпали крупными заявками, поднимаемся с большим трудом. В общем, пока все хорошо и идет по плану :-)

Анализ дня

1. Сегодня была хорошая точка входа для интрадея, я её упустил.

2. Не вышел из инструмента вовремя из-за того, что анализировал поведение инструмента. Хотя ошибкой назвать это нельзя, т.к. я и не предполагал выходить, а в процессе планы менять не стал. Результат за день - минус 1% :-(

3. Потерял целый день, следя за стаканом и инструментами. Интересно, конечно, но убивается целый день, жаль времени.

4. С каждым днем обретаю все большую уверенность в своих действиях.

5. Жду 6% профита.

Новое открытие

Недавно заново открыл для себя ветку акций Сбербанка, это лучшая ветка на форуме.

И дело даже не в количестве постов в день, а в людях. Во всех ветках есть противоположные мнения, но в ветке Сбера большинство мнений обоснованы: ТА, ФА, опыт. Ну, и пофлудить можно, для меня это тоже большой плюс.

Правда, чтобы быть полноценным участником, надо тоже как-то участвовать в акциях, но это самый сложный инструмент, мне пока не под силу.

Итоги года

Нельзя сказать, что результатов за год нет - они есть, их надо озвучить, поехали.

1. Финансы - минус 30% депозита.

2. ФА анализ - есть начальная база.

3. ТА анализ - есть начальная база.

4. Выбрал две стратегии и сделал их первичную обкатку.

5. Начал понимать значение постов на форуме, их содержание, смысловую нагрузку и полезность в контексте моих стратегий.

6. Изучил поведение акций 5-7 инструментов.

7. Сделал работу над видимыми мною ошибками, их оказалось очень много, за многие даже стыдно перед собой.

Если подвести итог: я готов к стабильному среднему заработку 5-10% в месяц. Важно удержаться на уровне и продолжать работать над своими стратегиями, т.к. возможность изменения ситуации на ФР крайне велика, и к этим изменениям надо быть готовым.

Мысли об известных трейдерах

Уже который раз смотрю видео Гусева и просто офигеваю: такое ощущение, что весь смысл его жизни сводится к тому, чтобы облить грязью всех известных трейдеров и всех новичков затащить к себе на платный форум. По сути, такие персонажи необходимы для рынка: они легко выводят на чистую воду ничего не понимающих трейдеров и указывают на ошибки хороших трейдеров. Но он хорош для нас, новичков. А как быть Пурнову, Кречетову, Олейнику? Конечно, это их проблемы и обратная сторона популярности, так что пусть терпят и помнят, что за каждым их словом следит вездесущий Гусев. И уж если он найдет зацепку, то никому не поздоровится :-))

Но, при всем при этом, этот герой все-таки положителен: реально задолбало читать в интернете прогнозы и обзоры, содержащие одну воду. Можно часами скакать по различным сайтам и с удивлением понять, что полезной информации в этих обзорах нет никакой. И ещё будет хорошо, если трейдер это понимает и не будет бежать делать сделку по рекомендации лохов, именуемых себя экспертами.

Так что огромное спасибо, Владимир Павлович, за ваши видеоролики, продолжайте в том же духе. Вы оградите плохих трейдеров от множества ошибок, а хорошие, возможно, смогут иногда извлечь полезную информацию из ваших роликов. Удачи! :-)

Мысли об инструментах

Какой интрумент выбрать для ивестирования? По большому счету, без разницы: главное, зайти на лоях. А вот для спекуляций и интрадея инструмент надо выбирать тщательно. К примеру, жду окончания падения Северстали, чтобы зайти на лоях, но пока все ещё падает цена, хотя по графику остановка близка. А чтобы кэш не простаивал зря, можно вложиться в какой - нибудь растущий тренд любого инструмента на день-два. Хорошо, если мы окажемся в плюсе или безубытке: есть опасность, что можем застрять надолго. Упадет цена за пару дней на 5%, вот и жди потом неделю (или значительно больше!) зоны хотя бы безубытка. Т.е., чтобы успешно торговать, надо четко представлять себе цели и сроки ставки, возможности инструмента, его волантильность, характер. К примеру, как поднимается инструмент или как опускается, как реагирует на падение доллара и т.д.

Я много ставок пока делаю "впустую", т.к. не знаю характер многих инструментов: изучение у меня получается очень медленно. В идеале за каждым инструментом надо наблюдать в стакане несколько дней минимум (а лучше пару недель) при разном фоне рынка: при растущих индексах РТС, падающем долларе и т.д.

В данный момент я застрял в акциях ФосАгро - не могу из них никак выбраться, идет нервораздирательный флэт с огромными свечами. Из-за этого пропустил подъем Х5 и МТС, хотя при свободном кэше я с ними вместе неплохо заработал, после каждой большой свечи вниз сильно нервничаю, т.к. она означает очередную отсрочку выхода из бумаги. В общем, чем закончится эта история, отпишусь здесь.

П.С. Так получилось, что у меня весь кэш оказался в ФосАгро, поэтому просто жду.

Ещё одна ступенька пройдена

Читаю свой предыдущий пост и понимаю, что я с того времени стал чуть-чуть сильнее. Правда, этот месяц получился минусовой из-за сильного падения МТС, но было много сделок, за которые мне совсем не стыдно.

А по поводу падения МТС, то в тот момент я просто не был готов к такому повороту событий, что послужило хорошим уроком на будущее. Сейчас уже думаю, что резкое падение цены акций МТС мне дало больше, чем потеря кучи денег. Но в душе все равно не люблю МТС за тот случай :-)

Что хорошо в этой работе - есть выходные и неожиданное свободное время. Вот сегодня с утра поставил 3 лонга, после обеда закрыл все, увеличив при этом деп на 3,4%, остальное время - свободное. Правда, ещё предстоит работать над режимом дня: пока у меня в этой области полный хаос, т.к. не высыпаюсь катострофически. Лан, в ближайшее время этот вопрос решу.

П.С. Ну надо же! Все три утренних лонга сыграли просто отлично! :-)

Новая профессия

Вот и все, я втянулся в трейдерскую работу. В основном это пара сделок в день на срок до 3 дней (пока больше не оставлял). По большому счету работа нравится, правда, с нервами ещё не научился справляться. На этой неделе начались прибыли от сделок, что очень радует. Последние 8 сделок все удачные: две из них получились в б\у, две слабоплюсовые и 4 плюсовые (более 0,8%). Стал обдумывать каждую сделку и заранее просчитывать все варианты, это занимает много времени. Параллельно смотрю видеоуроки, обзоры рынков. Так же приходится много читать статей про торговлю на биржах. Если прибыльная тенденция у меня подтвердится, то я нашел новую профессию. Осталось только закрепиться после пробоя над уровнем "лох" и идти дальше вверх к следующему уровню "плюсовой трейдер". Ещё выше располагается уровень "сильный трейдер", но мне до него ещё очень далеко (если он вообще для меня достижим). Э, стоп...Почему "недостижим"? Как стараться буду, такой и результат увижу. В данный момент времени убиваю на обучение очень много, а потому терпеливо ожидаю результат.

Первая неделя реальных торгов

Это полный аллес, ну, или полная ж..., полный пиз..ц и т.д.

Сделал за неделю около 15 сделок - и все в минус, просто в голове не укладывается. Причем ставки делаю "по графикам": "дневной тренд", "пробой", "в канале" и т.д. Но как только провожу сделку, то почти сразу же график идет в обратную сторону. Несколько раз выжидал, но бесполезно. Начинаю мыслить о том, что все школы обучения трейдингу штампуют массу лохопедов, действия которых предсказываются легко и непринужденно, причем в подавляющем большинстве все мы (лохопеды) действуем одинаково (одни и те же точки входа и выхода, один и тот же образ мышления). Поэтому крупным игрокам не составляет труда обыграть основную толпу, действуя наоборот. Значит, надо перестраиваться :-) На следующей неделе попробую следующую стратегию: вроде надо входить в лонг, а я либо не зайду, либо зайду в шорт. Это все приблизительно, и необязательно, но как вариант рассмотреть можно. И да, за эту неделю я понял выражение: российская экономика зависит от нефти.

Газпром как объект моего внимания

Встану в лонг по Газпрому - 161,90, думаю, что самое время. Покупатели сильные, а сейчас идет откат.

Размышления на тему: зачем мне биржа акций?

В любом деле для успешных действий необходимо понимание того, что ты ожидаешь от своих движений и быть готовым к возможным негативным последствиям. Вообще, интересоваться биржей начал недавно и случайно при проработке мысли о накоплении капитала для старости. Звучит не очень, верно? Но начать класть по 3 тысячи рублей на банковский вклад под 7% годовых с целью накопить на старость звучит ещё хуже :-( Вот и начал смотреть дальше: вложения в облигации, акции и т.п. Как результат - появилось желание сделать 2 вещи: 1 - вложиться в акции (к примеру, Сбер или Лукойл) на год с целью накопления капитала и 2 - попробовать на бирже заняться трейдингом. Выбрал самого дешевого брокера - Промсвязьбанк (выбор у меня небольшой - ещё есть финам и открытие, но там есть фиксированные ежемесячные платежи), скоро поеду к ним в офис подписывать документы на открытие счета. А тем временем пытаюсь понять ТА с точки зрения волнового анализа.

Открытие брокерского счета

Жду первых свободных денег и буду открывать ИИС и обычный счет в Промсвязьбанке. Там реально дешево, да и в Вологде есть отделение банка. Жаль, что у меня счета нет сейчас - акции Сбера и Аэрофлота выглядят очень привлекательными :-) Ну да ладно, пока пытаюсь освоить волновой анализ.